2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉戎技术（301148） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈飞燕 | 联系电话：021-55518365 | | 保荐代表人姓名：李泽业 | 联系电话：021-55518668 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-026 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 4 月 30 日回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥107,280,932.12, a decrease of 19.96% compared to ¥134,038,371.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,792,693.88, down 33.28% from ¥19,174,806.08 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.11, a decrease of 31.25% from ¥0.16 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥11,644,087.50, a decline of 36.3% from ¥18,273,374.87 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.11, compared to ¥0.16 in the same period last year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥21,233,236.90, representing a decline of 12.28% compared to -¥18,910,303.40 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -21,233,236.90, compared to -18,910,303.40 in the previous period, indicating a decline in operational cash flow[23] - Cash inflow from investment activities totaled 827,693,313.65, down from 906,041,566.10 in the prior period, reflecting a decrease of approximately 8.5%[24] - The net cash flow from investment activities improved to 35,164,556.60, compared to a negative cash flow of -63,216,673.49 in the previous period, showing a significant recovery[24] - Cash inflow from financing activities was 22,328,364.51, a decrease from 740,000.00 in the prior period, indicating a reduction in financing activities[24] - The net cash flow from financing activities was 13,863,577.59, compared to -6,477,009.87 in the previous period, marking a positive turnaround[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,190,866,298.71, a slight decrease of 0.12% from ¥2,193,400,214.39 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥424,137,680.10 in Q1 2024 from ¥441,092,778.20 in Q1 2023, reflecting a reduction of 3.9%[19] - Non-current liabilities increased to ¥129,260,428.36 in Q1 2024, up from ¥114,003,364.11 in Q1 2023, marking a rise of 13.4%[19] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥299,934,834.77, an increase from ¥267,258,213.24 at the beginning of the period[17] - The total current assets amount to ¥1,811,929,662.72, slightly down from ¥1,835,317,316.30 at the beginning of the period[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,512[11] - The top three shareholders hold significant stakes: Jiang Linyu at 26.92% (31,360,000 shares), Wang Rushun at 19.52% (22,736,000 shares), and Dong Zhengjun at 19.52% (22,736,000 shares)[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 78,008,000, with no shares currently under lock-up conditions[15] - The company has a total of 2,598,845 shares held by Guotou Chuanghe (Shanghai) Investment Management Co., Ltd., representing 2.23% of the total shares[12] - The company has a total of 2,420,500 shares held by Xiamen Jiarong Shengmei Enterprise Management Consulting Partnership, accounting for 2.08%[12] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥107,280,932.12, a decrease of 20% compared to ¥134,038,371.26 in Q1 2023[20] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥97,292,316.55, down 23.7% from ¥127,573,772.04 in the previous year[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥10,401,792.03, an increase of 8.1% from ¥9,616,365.35 in Q1 2023[20] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments, rising by 51.67% to ¥23,972,779.25 due to increased procurement payments[9] - The company experienced a 261.64% increase in assets held for sale, amounting to ¥5,203,880.34, attributed to an increase in fixed assets held for sale[9] - The company reported a 77.33% decrease in other income, totaling ¥2,362,892.57, primarily due to reduced government subsidies received compared to the previous year[9] - The weighted average return on equity decreased to 0.73% from 1.10% in the previous year, reflecting a decline of 0.37%[5] - The company reported a fair value change gain of ¥4,290,380.73 in Q1 2024, compared to a gain of ¥3,633,178.72 in Q1 2023[21] - Deferred income tax assets rose to ¥17,423,879.97 in Q1 2024 from ¥16,348,891.41 in Q1 2023, indicating a growth of 6.6%[19]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-025 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司 2024 年第一季度报告。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2024 年 4 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-024 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2024 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名（其中副董事长王如顺先生、董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先 生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，提高其使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地 保障投资者的合法权益，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-014 厦门嘉戎技术股份有限公司 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分 红回报规划》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本为 116,497,080 股，公司回购专户上已回购股份数量为 6,600 股， 暂以此测算 2023 年度拟派发现金红利总额为人民币 45,431,287.20 元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以"最新股本总额（剔除 回购证券专用账户的股份）为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整" 的原则进行分配。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-021 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日 的应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分 的评估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值 准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为 3,353.04 万元，具体情况如下： | 资产减值项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-013 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查，对保障公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、董事及高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法 权益。现将监事会 2023 年主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会分别根据《公司章程》要求和法规要求，召开了 8 次 会议，具体如下： 公司监事会通过查阅公司的财务资料，监事会认为：公司财务部执行了财务 制度的相关规定，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年度财务报表能够真实地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，并确 认容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"标准无保留意见"审计报告，其审 计报告是客观公正的。 （三）对外担保情况 | | 召开时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第三届监事会 | 关于预计 年度综合授信额度的议案 2023 | | 2023 | 年 1 月 | 11 日 | ...