证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-025 山东隆华新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 其全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高材"）、隆华（上 海）高分子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）使用闲置自有资金额度不超 过人民币 8 亿元（含本数）进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环使用， 自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理 产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。相关产品 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024- 026 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》的规定，基于公 司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议事项，决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，对董事会、监事会审议的 需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-022 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的 议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司及全资子公司持续健 康发展，公司及全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高 材"）、隆华（上海）高分子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）在 2024 年 度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 30 亿元，现将相关事宜公告 如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）申请银行授信额度 （三）授权办理情况 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司的 ...

山东隆华新材料股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东隆华新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守 ，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日 三、 聘任会计师事务所履行的程序 2023年4月18日，公司第三届董事会第八次会议以6票赞成、0票反对、0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。 2023年5月11日，公司召开2022年度股东大会审议通过，同意续聘容诚为公司 2023年度会计师事务所，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，聘期 一年。 四、 审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事 ...

山东隆华新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：张萍 主管会计工作的负责人：齐春青 会计机构负责人：李新知 | 编制单位：山东隆华新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | ...

山东隆华新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新 材"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实 履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职 能，积极有效地开展工作。 监事会对公司 2023 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核 查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极推动公司的 规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度公司监事工作报告如下： 报告期内，监事会列席了公司重要董事会和股东大会，履行了监事会的知情 监督检查职能，听取了公司各项重要提案和决议，检查了未列席会议的召开、议 案审议以及投票等程序，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营 业绩情况。 一、2023 年度监 ...

山东隆华新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 为进一步完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《山东隆华新材料股份 有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）是在综合分 析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的 盈利能力、现金流量状况、以净资本和流动性为核心的风险控制指标等情况， 在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安 ...

一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及其全资子公司隆华高材、隆华 上海拟使用不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司 现金的保值增值，保障公司股东的利益。 东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，对隆华新材及其全资子公司山东 隆华高分子材料有限公司（以下简称隆华高材）、隆华（上海）高分子材料有限 公司（以下简称隆华上海）拟使用部分自有资金进行现金管理进行了核查，现发 表核查意见如下： （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对隆华新材 2023 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东隆华新材料股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于山东隆华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]251Z0087 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆华新材料股份有 限公司（以下简称"隆华新材"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的 利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了容诚审字[2024]251Z0029 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...