2023年9月30日 | 编制单位： 山东隆华新材料股份有限公司 | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 9 30 | 2023 1 1 | | | 2023 9 30 | 2023 1 1 | | 货币资金 | 五、1 | 487,425,902.60 | 398,844,409.84 | 短期借款 | | | | | 交易性金融资产 | 五、2 | 156,901,950.00 | 278,890,349.34 | 交易性金融负债 | | 643,343.77 | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | | 应付票据 | 五、16 | | - | | 应收账款 | 五、3 | 76,869,739.70 | 35,052,521.29 | 应付账款 | 五、17 | 138,559, 195.31 | 81,859,530.34 | | 应收款项融资 | 五、4 | 233,708,966.76 | 93,024,5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,516,699,995.48, representing a 95.93% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 95,464,615.84, a significant increase of 272.62% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 91,941,197.50, reflecting a 287.65% increase compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2220, up 272.48% from CNY 0.0596 in the same quarter last year[5] - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 175.74 million, a 73.13% increase from CNY 101.50 million in the previous period[11] - The net profit for Q3 2023 was CNY 175,736,360.47, an increase of 73% compared to CNY 101,502,981.07 in Q3 2022[21] - Operating profit for the period reached CNY 207,092,083.54, up from CNY 122,878,132.93 in the same quarter last year, reflecting a growth of approximately 68%[21] - The total comprehensive income for the period was CNY 175,736,360.47, which is a significant increase from CNY 101,502,981.07 in the previous year[22] Revenue and Sales - Revenue for the period reached CNY 3.46 billion, a 43.83% increase compared to CNY 2.40 billion in the previous period, driven by a significant sales scale growth[11] - Total operating revenue for the period reached ¥3,458,544,995.79, an increase of approximately 43.8% compared to ¥2,404,599,629.72 in the previous period[19] - The sales volume of polyether products was 371,700 tons, representing a year-on-year increase of 71.46%[11] Costs and Expenses - Operating costs increased to CNY 3.19 billion, up 41.93% from CNY 2.25 billion, primarily due to the growth in sales scale[11] - Total operating costs amounted to ¥3,255,021,016.73, reflecting a rise of about 42.1% from ¥2,292,146,262.64 in the prior period[19] - The company reported a financial expense of -¥1,863,339.72, a decrease from -¥11,835,237.78 in the previous period, indicating improved financial management[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,548,530,560.28, marking a 33.97% increase from the end of the previous year[5] - Non-current assets totaled ¥1,195,144,490.49, up from ¥825,592,833.24, reflecting an increase of about 44.8%[17] - Total liabilities increased to ¥776,292,174.57 from ¥268,225,971.72, representing a significant rise of about 189.5%[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a decline, with a net cash flow of CNY 59,514,810.70, down 53.18% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities decreased by 53.18% to CNY 59.51 million, mainly due to increased procurement payments[11] - The net cash flow from operating activities was CNY 59,514,810.70, down from CNY 127,104,552.65 in Q3 2022, representing a decline of approximately 53%[23] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 262,495,353.34, an improvement from a net outflow of CNY 418,599,056.18 in the same period last year[24] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 119.30% to CNY 76,869,739.70, attributed to increased sales to credit customers[10] - Inventory levels rose by 51.61% to CNY 296,282,569.95, driven by the need for additional stock due to sales growth[10] - Contract liabilities increased by 63.12% to CNY 219.62 million, driven by growth in sales scale and an increase in advance payments[11] Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies affecting deferred tax assets and liabilities, with a total impact of CNY 95,772.02 on deferred tax assets[6] - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which affected deferred tax assets and liabilities[25] Other Information - The third quarter report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[26]

东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2687 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格 10.07 元，募集资金总额 704,900,000.00 元，扣除不含税的发行费 用 60,458,037.53 元，实际募集资金净额为 644,441,962.47 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对公司募集资金 到位情况进行了审验并出具"大华验字[2021]000748 号"验资报告。上述募集资 金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资 金的商业银行等相关方签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管 协议》。 二、募集资金使用情况 1 公司实际募集资金净额为 644,441,962.47 元，其中，超募资金金额为 374,441,962.47 元。 关于山东隆华新材料股份有限公司 使用部分募投项目节余资金投资在建项目的 核查意见 东 ...

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及其全资子公司隆华高材拟使用 不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值 增值，保障公司股东的利益。 东吴证券股份有限公司 关于山东隆华新材料股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或保荐机构）作为山东隆华新材 料股份有限公司（以下简称隆华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，对隆华新材及其全资子公司山东 隆华高分子材料有限公司（以下简称隆华高材）拟使用部分自有资金进行现金管 理进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管 理产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。相关产 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-036 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司 2023 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《山 东隆华新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-038）。 议案 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-038 山东隆华新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关规定，山东隆华新材料股份有限公司（以下简 称"公司"、"隆华新材"）于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、 第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及其全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下 简称"子公司"或"隆华高材"）使用闲置自有资金额度不超过人民币 6 亿元（含 本数）进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环使用，自公司董事会、监事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内， 无需提交公司股东 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-040 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》的规定，基于公 司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议事项，决定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审 议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 17 日 召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召 ...

山东隆华新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《山东隆华新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，作为山东隆华新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次 会议审议的相关议案进行了审查，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目有利于提高募集资金的 使用效率，可以满足公司建设项目的需求，不会与募投项目实施计划相抵触，不 会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。我们认为公司本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目内容及程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 公司独立董事一致同意使用 36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-039 山东隆华新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定，山东隆华新材料股份有 限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目 结项及使用节余资金投资在建项目的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复 ...

1、控股股东、实际控制人韩志刚先生、韩润泽先生、监事刘德胜先生承诺 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-034 山东隆华新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及部分董 事、监事、高级管理人员承诺未来不减持公司股份的的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 收到控股股东、实际控制人韩志刚先生、韩润泽先生，持股 5%以上股东新余隆振 投资合伙企业（有限合伙）以及董事单既锦先生、监事刘德胜先生、高级管理人 员徐伟先生《关于不减持山东隆华新材料股份有限公司股份的承诺》。现将相关 情况公告如下： 二、承诺具体内容 三、备查文件 1、控股股东、实际控制人韩志刚先生、韩润泽先生、持股 5%以上股东新余 隆振投资合伙企业（有限合伙）以及董事单既锦先生、监事刘德胜先生、高级管 理人员徐伟先生签署的《关于不减持山东隆华新材料股份有限公司股份的承诺》 特此公告。 序号 股东名 ...