山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年年度报告 2024-004 2024 年 4 月 1 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人任年峰、主管会计工作负责人马克及会计机构负责人(会计主 管人员)陈艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董 事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"部分的"十一、公司未来发展的展望"之"（三）风险因 素"中，对公司面临的风险因素进行了详细描述并提出了公司已采取的应对措 施，敬请投资者查阅，并注意投资风险。 公司经本次董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-011 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议已于 2024 年 4 月 25 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相 结合的方式。 （1）现场投票：股 ...

法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：马克 会计机构负责人：陈艳 | 非经营性资金占 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 发生金额（不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011016503 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [ 话:86(10 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006143 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24UPHD2 山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 大华核字[2024]0011006143 号 山东山大鸣玛软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东山 大鸥玛软件股份有限公司(以下简称鸥玛软件)2023年度财务报表, 包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月25日签发了大华审字 [2024]0011016503 号标准无保留意 ...

中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东山大鸥玛软件股份 有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，对鸥玛软件 2023 年度募集资金的存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836.00 万股，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人民币 455,716,800.00 元，扣除发行费用 37,107,469.05 元， 募集资金净额为 41 ...

二、董事会运作情况 （一）公司治理基本情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管 部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结 构、严格规范公司内部管理和控制制度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真 执行股东大会的各项决议，切实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平， 推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 2023 年，在董事会的带领下，公司开拓创新，精准发力，进一步增强抗风险 能力，不断提高核心竞争力，推动公司持续高质量发展。报告期内，公司全年实 现营业收入 22,106.64 万元，较上年同期增长 48.95%，利润总额 8,220.48 万元， 净利润 7,663.77 万元，较上年同期增长 53.72%。 | 序 号 | 届次 | | | 日期 | ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-010 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币23,000.00万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品或存款类产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个 月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744号）同意注册，山东山大鸥玛 软件股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,836.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.88元，募集 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）重要声明 中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东 山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就《山东山大鸥 玛软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 出具核查意见如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东山大鸥玛软件股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王波涛、孙忠强、王小斌、张巧良《 已离任）的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查独立董事王波涛、孙忠强、王小斌、张巧良《 已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 26 日《《《《 山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会《《《《《《《《《《 ...