山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人王波涛严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并参加了独立董事 专门会议。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人 1998 年 7 月至 2000 年 9 月就职于山东航空公司；2000 年 10 月至 2009 年 7 月，就职于山东德衡律师事务所，任合伙人律师；2009 年 7 月至 2011 年 11 月，就职于山东经信纬义律师事务所，任合伙人律师；2011 年 11 月至 2013 年 9 月，就职于山东博翰源律师事务所，任合伙人律师；2013 年 9 月至今就职于北 京大成（济南） ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人王小斌严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并对相关事项发表了 事前认可意见和独立意见。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人 1999 年 7 月至 2004 年 9 月就职于山东财政学院网络中心，任校园网 系统管理员；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于天津大学，博士学位；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于山东财政学院计算机信息工程学院，任信息管理教 研室副主任；2012 年 12 月至今，就职于山东财经大学管理科学与工程学院，曾 历任信息管理与信息系统教研室副主任、系主 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人孙忠强严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并参加 了独立董事专门会议。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人自 1993 年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学 工作。2000 年取得注册会计师资格，兼职从事审计工作，并先后担任多家公司的 财务顾问；2022 年 5 月至今，担任鸥玛软件独立董事。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年参与公司召开的董事会 7 次，本人均出席了相关会议，本人对各次 董事会审议的相关议案均投了赞成票。2024 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事会 第五次会议 | 2024年4月25日 | 1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 2、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 | | | | | 5、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 | | | | | 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告>的议案》 | | | | | 8、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 9、《关于审议<山东山大鸥玛软件股份有限公司2024年第一 | | | | | 季度报告>的议案》 | | | | | 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届监 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 非经营性资金占 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | | 初占用资 | 发生金额（不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 用 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000692 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000692 号 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥 玛软件）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

报告期内，公司深入贯彻创新驱动发展战略，持续加大研发投入，强化核心技术攻 关与应用，加速推进市场拓展及渠道体系建设，优化资源配置效率，完善覆盖市场、研 发、服务及管理的全流程风险管控机制，促进各业务高效协同发展，推动经营质量持续 提升。报告期内，公司实现营业收入21,249.15万元，较上年同期降低3.88%，归属于上市 公司股东的净利润7,010.02万元，较上年同期降低8.35%。 | 单位：万元 | | --- | 2、存货期末余额833.55万元，较期初增加216.52万元，增长35.09%，主要原因为 项目尚未履约完成，归集的项目成本尚未结转。 | | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 21,249.15 | 22,106.64 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,010.02 | 7,648.48 | -8.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,650.70 | 7,222.95 | -7.92% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,975 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 《《《《《《董事会《《《《《《《《《 2025 年 4 月 10 日《《《《 山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东山大鸥玛软件股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东 山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就《山东山大鸥 玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引等的规定，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报 告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 收到募集资金金额 | 429,373,792.00 | | 减：募集资金置换 | 3,052,744.55 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：支付发行费用 | 7,711,716.50 | | 募集资金净额 | 418,609,330.95 | | 募集资金项目使用情况 | | | 补充流动资金 | 58,140,200.00 | | 募投项目建设 | 12 ...