山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于山东大学筹划深化校属企业体制改革的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公司实际控制人山东大学拟筹划深化校属企业体制改革事 宜，该事项可能导致公司实际控制人、控股股东发生变动。目前该事项尚处 于筹划阶段，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、基本情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月10日收到 公司控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，依据国家关于高校所属 企业体制改革政策要求，山东大学正在筹划深化校属企业体制改革事宜，该 事项可能导致公司实际控制人、控股股东发生变动。目前该事项尚处于筹划 阶段，存在不确定性。 截止到目前，山东山大资本运营有限公司持有公司47,263,944股股份， 占公司总股本比例为30.81%。山东山大资本运营有限公司为山东大学下属国 有独资企业。公司目前控股股东为山东山大资本运营有限公司，实际控制人 为山东大学。 二、风险提示 该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。公司将依据《公司 ...

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-009 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以153,417,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 网上评卷，是指以计算机网络技术和电子扫描技术为依托，实现选择题计算机自动评卷并判分、非选择 题由评卷人员通过对计算机上显示的考生答卷图像进行评分，并由计算机进行成绩 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4600 | 0.5000 | -8 | 0.3200 | | 每股净资产（元） | 6.99 | 6.73 | 3.86 | 6.33 | | 每股公积金(元) | 3.73 | 3.74 | -0.27 | 3.74 | | 每股未分配利润(元) | 1.89 | 1.67 | 13.17 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.12 | 2.21 | -4.07 | 1.48 | | 净利润(亿元) | 0.7 | 0.76 | -7.89 | 0.5 | | 净资产收益率(%) | 6.67 | 7.66 | -12.92 | 5.20 | 前十大流通股东累计持有： 6203.11万股，累计占流通股比： 44.38%，较上期变化： 4526.99万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (% ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001594 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2025]0011001594号 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称鸥玛软件) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东山大 鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对鸥玛软件使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表 如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东山大 鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人民币 45,571.68 万元， 扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 41 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000025 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000025 号 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥玛 软件）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人王波涛严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并参加了独立董事 专门会议。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人 1998 年 7 月至 2000 年 9 月就职于山东航空公司；2000 年 10 月至 2009 年 7 月，就职于山东德衡律师事务所，任合伙人律师；2009 年 7 月至 2011 年 11 月，就职于山东经信纬义律师事务所，任合伙人律师；2011 年 11 月至 2013 年 9 月，就职于山东博翰源律师事务所，任合伙人律师；2013 年 9 月至今就职于北 京大成（济南） ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人王小斌严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并对相关事项发表了 事前认可意见和独立意见。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人 1999 年 7 月至 2004 年 9 月就职于山东财政学院网络中心，任校园网 系统管理员；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于天津大学，博士学位；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于山东财政学院计算机信息工程学院，任信息管理教 研室副主任；2012 年 12 月至今，就职于山东财经大学管理科学与工程学院，曾 历任信息管理与信息系统教研室副主任、系主 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人孙忠强严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并参加 了独立董事专门会议。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人自 1993 年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学 工作。2000 年取得注册会计师资格，兼职从事审计工作，并先后担任多家公司的 财务顾问；2022 年 5 月至今，担任鸥玛软件独立董事。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年参与公司召开的董事会 7 次，本人均出席了相关会议，本人对各次 董事会审议的相关议案均投了赞成票。2024 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000692 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000692 号 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥 玛软件）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...