山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不 断完善公司法人治理结构、严格规范公司内部管理和控制制度，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，认真执行股东大会的各项决议，切实履行职责，维护公司利益， 提升公司治理水平，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 2024 年，在董事会的带领下，公司开拓创新，锐意进取，持续聚焦主营业务， 提升核心竞争力，增强抗风险能力，公司发展稳中向好。报告期内，公司全年实 现营业收入 21,249.15 万元，较上年同期下降 3.88%；实现利润总额 7,486.84 万 元，较上年同期下降 8.75%；实现净利润 7,010.02 万元，较上年同期下降 8.35%。 二、董事会运作情况 （一）公司治理 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 《《《《《《董事会《《《《《《《《《 2025 年 4 月 10 日《《《《 山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东山大鸥玛软件股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000691 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000691 号 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东山 大鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥玛软件）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东山大鸥玛软件股 份有限公司（以下简称"公司"）的 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 （6）截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师人数 887 人，其 中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 人。 （7）2023 年度业务总收入 325,333.63 万元，2023 年度审计业务收入 294,885.10 万元，2023 年度证券业务收入 148,905.87 万元，2023 年度上市公 司年报审计收费总额 52,190.02 万元。 2、风险承担能力水平 （1）机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)《（以下简称《"大华会计 ...

中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东 山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就《山东山大鸥 玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东山大鸥玛软件股 份有限公司（以下简称"公司"）的 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。 注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华会计师事务所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 2 ...

报告期内，公司深入贯彻创新驱动发展战略，持续加大研发投入，强化核心技术攻 关与应用，加速推进市场拓展及渠道体系建设，优化资源配置效率，完善覆盖市场、研 发、服务及管理的全流程风险管控机制，促进各业务高效协同发展，推动经营质量持续 提升。报告期内，公司实现营业收入21,249.15万元，较上年同期降低3.88%，归属于上市 公司股东的净利润7,010.02万元，较上年同期降低8.35%。 | 单位：万元 | | --- | 2、存货期末余额833.55万元，较期初增加216.52万元，增长35.09%，主要原因为 项目尚未履约完成，归集的项目成本尚未结转。 | | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 21,249.15 | 22,106.64 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,010.02 | 7,648.48 | -8.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,650.70 | 7,222.95 | -7.92% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,975 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-013 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释 第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号,以下简称"暂行规定"），适用于企业按照企业会计准则相关规定 确认为无形资产或存货等资产类别的数据资 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东山大鸥玛软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议已于 2025 年 4 月 8 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议的 ...