山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 非经营性资金占 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | | 初占用资 | 发生金额（不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 用 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事会 第五次会议 | 2024年4月25日 | 1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 2、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 | | | | | 5、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 | | | | | 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告>的议案》 | | | | | 8、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 9、《关于审议<山东山大鸥玛软件股份有限公司2024年第一 | | | | | 季度报告>的议案》 | | | | | 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届监 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不 断完善公司法人治理结构、严格规范公司内部管理和控制制度，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，认真执行股东大会的各项决议，切实履行职责，维护公司利益， 提升公司治理水平，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 2024 年，在董事会的带领下，公司开拓创新，锐意进取，持续聚焦主营业务， 提升核心竞争力，增强抗风险能力，公司发展稳中向好。报告期内，公司全年实 现营业收入 21,249.15 万元，较上年同期下降 3.88%；实现利润总额 7,486.84 万 元，较上年同期下降 8.75%；实现净利润 7,010.02 万元，较上年同期下降 8.35%。 二、董事会运作情况 （一）公司治理 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引等的规定，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报 告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 收到募集资金金额 | 429,373,792.00 | | 减：募集资金置换 | 3,052,744.55 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：支付发行费用 | 7,711,716.50 | | 募集资金净额 | 418,609,330.95 | | 募集资金项目使用情况 | | | 补充流动资金 | 58,140,200.00 | | 募投项目建设 | 12 ...

报告期内，公司深入贯彻创新驱动发展战略，持续加大研发投入，强化核心技术攻 关与应用，加速推进市场拓展及渠道体系建设，优化资源配置效率，完善覆盖市场、研 发、服务及管理的全流程风险管控机制，促进各业务高效协同发展，推动经营质量持续 提升。报告期内，公司实现营业收入21,249.15万元，较上年同期降低3.88%，归属于上市 公司股东的净利润7,010.02万元，较上年同期降低8.35%。 | 单位：万元 | | --- | 2、存货期末余额833.55万元，较期初增加216.52万元，增长35.09%，主要原因为 项目尚未履约完成，归集的项目成本尚未结转。 | | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 21,249.15 | 22,106.64 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,010.02 | 7,648.48 | -8.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,650.70 | 7,222.95 | -7.92% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,975 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东山大鸥玛软件股 份有限公司（以下简称"公司"）的 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 （6）截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师人数 887 人，其 中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 人。 （7）2023 年度业务总收入 325,333.63 万元，2023 年度审计业务收入 294,885.10 万元，2023 年度证券业务收入 148,905.87 万元，2023 年度上市公 司年报审计收费总额 52,190.02 万元。 2、风险承担能力水平 （1）机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)《（以下简称《"大华会计 ...

中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东山大鸥玛软件股份 有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，对鸥玛软件 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836.00 万股，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人民币 455,716,800.00 元，扣除发行费用 37,107,469.05 元， 募集资金净额为 41 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-013 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释 第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号,以下简称"暂行规定"），适用于企业按照企业会计准则相关规定 确认为无形资产或存货等资产类别的数据资 ...

中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东 山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就《山东山大鸥 玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 《《《《《《董事会《《《《《《《《《 2025 年 4 月 10 日《《《《 山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东山大鸥玛软件股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...