关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东山大 鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对鸥玛软件使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表 如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东山大 鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人民币 45,571.68 万元， 扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 41 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000025 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000025 号 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥玛 软件）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人王波涛严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并参加了独立董事 专门会议。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人 1998 年 7 月至 2000 年 9 月就职于山东航空公司；2000 年 10 月至 2009 年 7 月，就职于山东德衡律师事务所，任合伙人律师；2009 年 7 月至 2011 年 11 月，就职于山东经信纬义律师事务所，任合伙人律师；2011 年 11 月至 2013 年 9 月，就职于山东博翰源律师事务所，任合伙人律师；2013 年 9 月至今就职于北 京大成（济南） ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人王小斌严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并对相关事项发表了 事前认可意见和独立意见。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人 1999 年 7 月至 2004 年 9 月就职于山东财政学院网络中心，任校园网 系统管理员；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于天津大学，博士学位；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于山东财政学院计算机信息工程学院，任信息管理教 研室副主任；2012 年 12 月至今，就职于山东财经大学管理科学与工程学院，曾 历任信息管理与信息系统教研室副主任、系主 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人孙忠强严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议，并参加 了独立董事专门会议。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人自 1993 年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学 工作。2000 年取得注册会计师资格，兼职从事审计工作，并先后担任多家公司的 财务顾问；2022 年 5 月至今，担任鸥玛软件独立董事。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年参与公司召开的董事会 7 次，本人均出席了相关会议，本人对各次 董事会审议的相关议案均投了赞成票。2024 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事会 第五次会议 | 2024年4月25日 | 1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 2、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 | | | | | 5、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 | | | | | 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告>的议案》 | | | | | 8、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 9、《关于审议<山东山大鸥玛软件股份有限公司2024年第一 | | | | | 季度报告>的议案》 | | | | | 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届监 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 非经营性资金占 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | | 初占用资 | 发生金额（不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 用 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000692 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000692 号 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥 玛软件）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 《《《《《《董事会《《《《《《《《《 2025 年 4 月 10 日《《《《 山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东山大鸥玛软件股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

报告期内，公司深入贯彻创新驱动发展战略，持续加大研发投入，强化核心技术攻 关与应用，加速推进市场拓展及渠道体系建设，优化资源配置效率，完善覆盖市场、研 发、服务及管理的全流程风险管控机制，促进各业务高效协同发展，推动经营质量持续 提升。报告期内，公司实现营业收入21,249.15万元，较上年同期降低3.88%，归属于上市 公司股东的净利润7,010.02万元，较上年同期降低8.35%。 | 单位：万元 | | --- | 2、存货期末余额833.55万元，较期初增加216.52万元，增长35.09%，主要原因为 项目尚未履约完成，归集的项目成本尚未结转。 | | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 21,249.15 | 22,106.64 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,010.02 | 7,648.48 | -8.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,650.70 | 7,222.95 | -7.92% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,975 ...