山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东山大鸥玛软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东山大鸥玛软件股 份有限公司（以下简称"公司"）的 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。 注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华会计师事务所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 2 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000691 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000691 号 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东山 大鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥玛软件）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744号）同意注册，山东山大鸥玛 软件股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,836.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.88元，募集 资金总额为人民币45,571.68万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人 民币41,860.93万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2021 年 11 月 15 日 进 行 了 审 验 ， 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 大 华 验 字 [2021]000763号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资 金专户所在银行签署了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》以及第二届董事会第十五次会议决议调整投入募集资金金额的情 况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 证券代码：301185 证券简称 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议已于 2025 年 4 月 8 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议的 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-007 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐 伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事 会议事规则》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 监事会认为：2024 年度监事会对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务 状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公司的 规范运作和稳健发展起到了积极作用。监事会工作报告客观、真实地反映了监事 会 2024 年度主要工作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-006 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年 峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度整体工作情况。 3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥212,491,543.32, a decrease of 3.88% compared to ¥221,066,364.25 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥70,100,174.20, reflecting an 8.35% decline from ¥76,637,743.28 in 2023[16] - The net cash flow from operating activities decreased by 30.91% to ¥69,759,105.51 in 2024, down from ¥102,317,396.56 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.46, an 8.00% decrease from ¥0.50 in 2023[16] - The company reported a government subsidy of CNY 1.08 million in 2024, down from CNY 2.54 million in 2023, reflecting a decrease in government support[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 increased by 3.63% to ¥1,105,090,900.61, compared to ¥1,063,853,887.85 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders rose by 3.56% to ¥1,071,694,209.99 at the end of 2024, up from ¥1,032,836,786.94 in 2023[16] - The company had a total of 5,327,099.09 yuan in contract liabilities, which is 0.48% of total assets, down from 0.92%[107] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1 was approximately CNY 34.94 million, Q2 was CNY 69.80 million, Q3 was CNY 36.53 million, and Q4 was CNY 71.22 million, showing significant fluctuations throughout the year[18] - Revenue from paperless examination and online scoring services was 173,878,297.93 CNY, which is 81.83% of total revenue, showing a decline of 6.23% year-on-year[85] Research and Development - The company has invested over 12% of its annual revenue in R&D, focusing on new technologies and products to maintain its competitive edge[72] - R&D investment amounted to ¥32,754,309.51 in 2024, representing 15.41% of operating revenue, an increase from 14.90% in 2023[102] - The number of R&D personnel decreased by 1.06% to 187 in 2024, with a proportion of 50.13%[102] Market Trends and Opportunities - The education examination industry is experiencing rapid growth, supported by national policies aimed at enhancing information technology services in this sector[24] - The total education expenditure in China has increased from CNY 3.04 trillion in 2013 to CNY 6.46 trillion in 2023, reflecting a growing investment in education[27] - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the need for a refined examination and evaluation system, indicating a significant future demand for talent assessment services[42] Technological Innovations - The company is focusing on the development of new technologies such as artificial intelligence and cloud services to enhance its service offerings in the examination and assessment sector[25] - The application of artificial intelligence in examination and assessment is set to innovate and expand the market, with technologies like intelligent grading and multi-dimensional evaluation gaining traction[45] - The company is developing an AI-based paperless examination platform aimed at transforming traditional paper-based testing into a digital and intelligent format[98] Governance and Compliance - The company has a clear governance structure that aligns with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[138] - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and fair access to information for all shareholders[141] - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder[143] Shareholder Engagement - The annual shareholders' meeting held on May 16, 2024, saw a participation rate of 50.38% and approved multiple key resolutions, including the 2023 financial report and profit distribution plan[145] - The company plans to propose a three-year shareholder dividend return plan for 2024-2026[162] - The company approved a cash dividend distribution plan of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 30,683,520.00 CNY (including tax) to shareholders[175] Social Responsibility - The company donated 400,000 yuan to support poverty alleviation and rural revitalization efforts in Quxian County, Henan Province[188] - The company emphasizes its commitment to social responsibility, including compliance with tax laws and employee welfare programs[187] Risk Management - The company has outlined risk factors and corresponding measures in its management discussion section, indicating a proactive approach to potential challenges[5] - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations at this time[5] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 373, with 315 from the parent company and 58 from major subsidiaries[170] - Employee compensation included in operating costs amounts to 24.25 million yuan, accounting for 29.47% of total operating costs[172] - The company has established a performance evaluation system to align employee compensation with contributions, enhancing motivation and creativity[172]

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议及审计委员会审议情况 公司独立董事专门会议2025年第一次会议和审计委员会2025年第一次会议 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司独立董事和审计委员 会委员均认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况，维护了股东特别是 中小股东的合法权益，增强了股东继续持有公司股份的信心。因此，同意该利 润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会意见 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案 的议案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综 合考虑了对投资者的投资回报和公司未来经营发展的需要，有利于与全体股东 分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关 ...

关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划 期限届满暨未减持的公告 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-005 山东山大鸥玛软件股份有限公司 1、 减持股份来源 本次减持股份的来源均为公司首次公开发行前取得的股份。 公司董事、副总经理张华英；监事王景刚；职工代表监事程伟；财务总 监、董事会秘书马克保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日发布了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告》 （公告编号：2024-036）。 持有公司股份 2,606,097 股（占公司总股本 1.70%）的公司董事、副总经 理张华英女士，计划自减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中 竞价方式减持公司股份，减持股份总数不超过 500,000 股（占公司总股本比例 0.33%）。 持有公司股份 2,772,836 股（占公司总股本 1.81%）的公司监事王景刚先 生，计划自减持公告发布之 ...