证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引等的规定，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报 告如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司发行人民币普 通股（A 股）3,836 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 收到募集资金金额 | 429,373,792.00 | | 减：募集资金置换 | 3,052,744.55 | | 项目 | 金 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 页 次 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度募 1-5 集资金存放与使用情况的专项报告 大华核字[2024]0011006145 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸥玛软件募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鸣玛软件 第1页 十华会计师事各所 (姓珠率通合伙 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东山大鸥玛软件股 份有限公司《 以下简称《 公司"）的《 公司章程》 审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 1、资质条件 1）机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)《 以下简称《 大华会计师 事务所"） 2）成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业) 3）组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 4）注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5）首席合伙人:梁春 6）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师人数 1,471 人，其 中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 人。 7）2022 ...

本人 1999 年 7 月至 2004 年 9 月就职于山东财政学院网络中心，任校园网 系统管理员；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于天津大学，博士学位；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于山东财政学院计算机信息工程学院，任信息管理教 研室副主任；2012 年 12 月至今，就职于山东财经大学管理科学与工程学院，曾 历任信息管理与信息系统教研室副主任、系主任、现任普通教师；2019 年 11 月 至今，担任鸥玛软件独立董事。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度公司共召开 6 次董事会，本人均出席了相关会议，本人对各次董 事会审议的相关议案均投了赞成票。2023 年度公司共召开 3 次股东大会，本人 均出席了会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负 责。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人王小斌严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人孙忠强严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023 年任职期间的相关会议， 并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。现将 2023 年任职期间履职情况 作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人自 1993 年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学 工作。2000 年取得注册会计师资格，兼职从事审计工作，并先后担任多家公司的 财务顾问；2022 年 5 月至今，担任鸥玛软件独立董事。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年参与公司召开的董事会 6 次，本人均出席了相关会议，本人对各次 董事会审议 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-003 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先 生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年度监事会对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务 状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公司的 规范运作和稳健发展起到了积极作用。监事会工作报告客观、真实地反映了监事 会 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东山大鸥玛软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-009 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 | 548,000.00 | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,000.00 | | | 减：所得 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作开展情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023年3月24日 | 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 | | | 第十四次会议 | | 案》 | | 2 | 第三届监事会 第一次会议 | 2023年4月10日 | 《关于选举公司第三届监事会主席的议案 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-002 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年 峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度整体工作情况。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票 ...