证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 在山东山 大鸥玛软件股份有限公司五楼 A503 会议室召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-011）。 公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于公司拟续聘会计师事务所近期 相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基 于审慎原则，决定取消原定提交公司 2023 年 ...

2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：鸥玛软件 保荐代表人姓名：胡宇 联系电话：010-60833032 保荐代表人姓名：牛振松 联系电话：0531-89606226 现场检查人员姓名：胡宇、牛振松 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 24 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 中信证券股份有限公司 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度；查阅 2023 年历次股东大会、董事会及监事 会决议及记录；了解公司基本制度的执行情况、了解公司董事、监事和高级管理 人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况、了解控股股东持有公司股份的变化情况 及控股股东遵守相关法律法规情况； （2）取得公司组织架构图、定期报告、上市公司关联方清单；了解公司与关联 企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解 公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违 ...

中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司控股股东、实际控制人代表，公司董事、监事、高级 管理人员、主要中层管理人员 关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对山东山大鸥玛软件股 份有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司信息披露、上市公司治理、募集资金使用以及上市公司股东减持股 份等有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、 高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司 的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签署页） （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相关 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-014 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以口头形式向全体董事发出,本次董事会的召开经全体董事同 意豁免会议通知期限要求。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长任年峰先生召 集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 鉴于公司拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大 华会计师事务所（特殊普 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经 营业绩、发展规划等情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在 全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 山 东 山 大 鸥 玛 软 件 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/301185.shtml）参与本次年度业绩说明会。 目前拟出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理张立毅先生， 董事会秘书、财务总监马克先生，独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥221,066,364.25, representing a 48.95% increase compared to ¥148,412,798 in 2022[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥76,637,743.28, up 53.72% from ¥49,856,151 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,663,341.75, reflecting a significant increase of 105.80% compared to ¥35,307,922 in 2022[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥102,317,396.56, an increase of 87.41% from ¥54,595,474 in 2022[12]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.50, a rise of 56.25% from ¥0.32 in the previous year[12]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,063,853,887.85, marking a 6.88% increase from ¥995,408,703 in 2022[12]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥1,032,836,786.00, which is a 6.31% increase compared to ¥971,568,708 in the previous year[12]. - The total operating costs for 2023 were ¥82,715,103.43, up 54.63% from ¥53,492,053.45 in 2022[97]. - The company’s top five customers accounted for 40.87% of total annual sales, with the largest customer contributing ¥29,438,889.52, or 13.32%[100]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[200]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[4]. - The company aims to enhance service quality and customer satisfaction by expanding its market reach to provincial and municipal levels[47]. - The company is actively expanding its market presence by leveraging new technologies and services in the education sector[104]. - The company plans to extend the expected completion date for several projects to December 31, 2024, due to delays caused by economic downturns[127]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[200]. - The company has a strategic focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the reports[153]. Research and Development - Research and development investment amounted to 32.93 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 9.81%[88]. - The company obtained 12 new patents during the reporting period, including 10 invention patents and 2 utility model patents[78]. - The company is committed to invest 200 million RMB in research and development to innovate new technologies over the next three years[159]. - The company is focused on building a nationwide marketing and service network to enhance local service capabilities and expand market reach[135]. - The company aims to leverage its technological advantages in artificial intelligence, cloud computing, blockchain, and big data to innovate products and maintain industry leadership[133]. Technological Innovation - The company is focusing on enhancing its core technologies in data processing, artificial intelligence, and cloud service platforms to drive the digital transformation in the examination and assessment sector[29]. - The company has developed a paperless examination service platform that integrates various examination processes, significantly improving organizational efficiency[48]. - The company is advancing the construction of a distributed data center to support large-scale paperless examinations and improve data governance[105]. - The company is upgrading its paperless examination service platform, including the development of AI grading robots and intelligent question banks[138]. - The introduction of artificial intelligence technology aims to enhance the security and reliability of examination services, reducing risks associated with cheating and security breaches[105]. Corporate Governance - The company held a total of 6 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[144]. - The board consists of 8 members, including 3 independent directors, maintaining a structure that meets legal standards[144]. - The company is committed to improving its governance structure in accordance with relevant laws and regulations[144]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, complying with the relevant accounting standards and regulations[149]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal regulations and ensuring equal access to information for all shareholders[148]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.00 per 10 shares, totaling approximately ¥30,683,520.00 based on 153,417,600 shares[4]. - The total cash dividend for the year was 30,683,520.00 yuan, which accounted for 100.00% of the distributable profit of 256,378,986.31 yuan[184]. - The company has a commitment to shareholder returns, including a dividend payout ratio of 40% of net profits for the upcoming fiscal year[200]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 371, with 311 from the parent company and 60 from major subsidiaries[178]. - Employee compensation included in operating costs amounted to CNY 25.36 million, representing 30.65% of the total operating costs[179]. - The company has a total of 37 employees with master's degrees, contributing to a highly educated workforce[178]. - The company plans to implement a training program utilizing an online learning platform to enhance employee skills and development[180]. Social Responsibility - The company donated 400,000 yuan to support poverty alleviation and rural revitalization efforts in Quxian County, Henan Province[196].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-011 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议已于 2024 年 4 月 25 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相 结合的方式。 （1）现场投票：股 ...

法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：马克 会计机构负责人：陈艳 | 非经营性资金占 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 发生金额（不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011016503 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 山东山大鸥玛软件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [ 话:86(10 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006143 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24UPHD2 山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 大华核字[2024]0011006143 号 山东山大鸣玛软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东山 大鸥玛软件股份有限公司(以下简称鸥玛软件)2023年度财务报表, 包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月25日签发了大华审字 [2024]0011016503 号标准无保留意 ...