浙江华是科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江华是科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江华是科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立和健全有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-017 浙江华是科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届监 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场投票方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中监事章忠灿先生因工作 原因无法参加会议，书面委托监事刘瑞金先生代为出席并行使表决权）。会议经 过半数监事推选，由监事刘瑞金先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-020 浙江华是科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）根据《公 司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬与考核体系》等公司相关 制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 4、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；因参加公司会议等 实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放； 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 浙江华是科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华是科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2532 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华是科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华是科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华是科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （殷慧敏） 本人自2023年6月起作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届董事会独立董事，2023年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的各项 权利，积极参加2023年的相关会议，并对相关事项发表了意见。现将2023年度履职 情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人殷慧敏，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，会计学副教授职称。曾任江西省抚州市农机总公司主办会计。现任浙江经 济职业技术学院大数据与会计专业主管。2023年6月至今，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委 员会共四个专门委员会。本人作为审计委 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-021 根据公司生产经营发展需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足 公司运行过程中的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人 民币72,000万元，有效期自股东大会审议通过后12个月内有效。上述授信额度、 授信期限不等于公司实际融资金额和期限，实际融资金额以银行与公司实际发生 的借款金额和期限为准。同时，为便于具体业务的办理，提请股东大会授权董事 长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、 承诺书以及其他相关法律文件。相关银行具体综合授信额度如下： 三、履行的审议程序 浙江华是科技股份有限公司 关于向相关银行申请 2024 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请 2024 年度综合授信的基本情况 | 序号 | 授信银行名称 | 拟申请授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州银行股份有限公司 | 8,000 | 一年 | | 2 | 招商银行股份 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-016 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董 事。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因 被留置无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董 事温志伟先生因公出差，已书面委托董事陈碧玲女士代为出席并行使表决权）。 会议由董事长俞永方先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-022 浙江华是科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》的相关规定，现将浙江华是科技股份有限公司（以下简称"华 是科技"或"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股 面值人民币 1 元，发行 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-018 浙江华是科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2530号标准 无保留意见的《审计报告》，2023年度实现归属于母公司股东的净利润 32,868,986.17元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 4,662,989.03元，加上年初未分配利润207,073,757.32元，截止2023年12月31 日，母公司可供分配利润为163,788,570.16元,资本公积余额为569,370,713.92 元。 鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经 营和长远发展的 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2531 号 浙江华是科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华是科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华是科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华是科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...