按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"） ...

Financial Performance - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥90,040,221.08, a decrease of 23.2% compared to ¥117,355,998.88 in the same period last year[21]. - The total operating costs for Q1 2024 were ¥80,849,921.31, down 22.4% from ¥104,154,087.68 in Q1 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders is ¥9,884,675.60, down 23.77% year-over-year[37]. - Net profit for the first quarter was 9,884,675.60, a decrease of 23.99% compared to 12,967,646.49 in the previous year[60]. - Operating profit for the quarter was 11,957,062.17, down from 15,590,525.82 in the previous year[60]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.1454, compared to 0.1907 in the previous year, reflecting a decline in profitability[60]. - Total comprehensive income for the quarter was 9,884,675.60, a decrease from 12,967,646.49 in the previous year[60]. Cash Flow - The net cash flow from investment activities was 9,434,158.18 CNY, compared to 148,318,107.39 CNY in the previous period, indicating a significant decrease[6]. - The cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash position improved significantly during the quarter[6]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥32,844,785.29, significantly up from ¥14,944,036.17 in Q1 2023, representing a 119.5% increase[18]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥314,533,444.66, an increase of 15.9% from ¥271,319,873.54 at the beginning of the period[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly, impacting liquidity and operational flexibility[39]. - The company recorded a significant decrease of 93.64% in net cash flow from investing activities, totaling ¥9,434,158.18, due to reduced purchases and redemptions of financial products[41]. Shareholder Information - The company reported a total of 8,141 common shareholders at the end of the reporting period[12]. - The largest shareholder, Huang Fan, holds 24.16% of the shares, amounting to 13,770,000 shares[12]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥759,592,473.22 from ¥749,707,797.62, showing a growth of 1.2%[21]. - The total equity attributable to shareholders increased by 1.32% to ¥759,592,473.22 at the end of the current period[37]. Investment Activities - The cash inflow from investment activities was ¥125,372,587.18, down 64.3% from ¥351,356,583.24 in the same period last year[18]. - The cash outflow from investment activities totaled 115,938,429.00 CNY, compared to 203,038,475.85 CNY in the previous period, showing a decrease in investment spending[6]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was ¥13,938,429.00, a decrease of 56.3% compared to ¥31,862,535.85 in Q1 2023[18]. Liabilities and Assets - The total liabilities decreased to ¥74,028,058.80 from ¥98,470,621.61, indicating a reduction of 25.0%[21]. - The total assets at the end of the current period are ¥833,620,532.02, reflecting a decrease of 1.72% from the end of the previous year[37]. - The accounts receivable decreased to ¥67,273,730.47 from ¥92,696,934.48, reflecting a reduction of 27.5%[15]. Other Income and Expenses - Financial expenses decreased significantly by 283.48%, from 1,577,924.57 to -2,895,152.53, mainly due to increased exchange gains and interest income[53]. - Other income increased by 154.62%, from 899,793.96 to 2,291,047.37, primarily due to higher government subsidies received[53]. - Investment income dropped by 84.96%, from 2,072,546.21 to 311,723.18, mainly due to reduced returns from financial products[53]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 63.65%, from 943,098.18 to 1,543,400.01, attributed to a decrease in bad debt provisions[53]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,944,750.00 during the current period[38]. Non-Recurring Gains and Losses - The company adjusted its non-recurring gains and losses for the first quarter of 2023, increasing the net amount by 275,174.42 CNY after tax[10]. - The company did not report any non-recurring gains or losses during the quarter[51]. Audit and Adjustments - The first quarter report was not audited, and there were no adjustments or restatements of prior year accounting data[49][50].

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五洲 医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求， 对五洲医疗《2023 年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，按照风险 导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的子公司：具体包括安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司、安徽宏宇五洲进出口有限公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计机构、人 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-2 ...

一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-011 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年度日常关联交易根据股东大会授权开展，符合法律、行政法规 和公司股东大会决议的规定。公司根据 2023 年度日常关联交易执行情况，结合 2024 年经营计划对 2024 年度日常关联交易进行预计，具体情况报告如下： 2024 年，公司预计向关联企业贝普医疗科技股份有限公司及其关联方（以 下简称"贝普医疗"）采购原材料产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品 或商品不超过 700.00 万元；预计向关联自然人项炳义、邹爱英、杨林（以下简 称"关联自然人"）租赁办公场所固定资产租赁费不超过 25.00 万元。 2023 年，公司与关联方日常关联交易总额 214.33 万元，其中：公司向贝普 医疗采购医用采血针产品 193.63 万元，销售产品 0.00 万元；向关联自然人租赁 办公场所租赁费 2 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及其他内部监管要求， 结合安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董 事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价 报告》。监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议， 现发表意见如下： 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 2024 年 4 月 15 日 2023 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部 控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需 要，并能够得到有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对 公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了 公 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-014 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效规避和防范汇率波动风险对公司生产经营、成本控制造成的不良影响， 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司及控股子公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过 5,000 万美元（或相同价值的其 他外汇金额）。公司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的结算货 币，交易对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 2、已经履行及尚待履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日，公司本次开展外汇套期保值业务的相关议案已经公司第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。本议案尚待提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的 公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为了规避和防范汇率波动导 致汇兑损益对公司 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或者"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为防止汇率出现较大波动 导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成影响，公司拟于 2024 年度继续开展 外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为 基础，按照稳健原则且以货币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际 需求的投机性外汇套期保值交易，不进行单纯以盈利为目的交易。 （二）交易金额 公司拟于 2024 年度继续开展外汇套期保值业务，累计金额不超过 5,000 万 美元（或相同价值的其他 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置 自有资金开展委托理财，增加资金收益，为公司获取更多投资回报。 （二）投资额度 公司拟使用任一时点总额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金开展委 托理财。 （三）投资方式 公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审 慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 3 | | | | 第三章 股东大会的提案与通知 | 4 | | | | 第四章 股东大会的召开 | 6 | | | | 第五章 附 则 13 | | | | 股东大会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日， 2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平，维护 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则 ...