证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-029 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授 权公司使用任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金开展委托 理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司股东大会在上述期限内再次审议 通过相关议案时止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上 述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司 财务部负责具体办理相关事宜。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 7 月 28 日以书面和通讯方式通知全体董 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇 五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置募集资金现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号）同意注册，五洲医 疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股。公司本次股票发行 价格为每股人民币 26.23 元/股，募集资金总额 44,591 万元，募集资金净额 38,974 万元。 上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）验证。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据有 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定， 我们作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表 了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金现金管理的独立意见 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东 利益的情形。 公司在确保募集资金项目建设顺利推进和公司正常经营前提下， 结合募集资金投资项目实施的资金需求，合理利用部分闲置募集资金 开展现金管理，有助于提高 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 7 月 28 日以书面和通讯方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-033 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日（星 期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日（星期 五）9:15 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-031 特别风险提示 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召了开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。公司董事会、监事会同意 公司在不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营及保证募集资金 安全的情况下，使用任一时点总额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资 金开展现金管理，以上额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 公司董事会拟授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使 相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并公司财务部负责具体办理相关事宜。 公司监事会和 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 （六）实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使 该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委 托理财金额、期间、产品、签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体 实施。 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置 自有资金开展委托理财，增加资金收益为公司获取更多投资回报。 （二）投资额度 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - In 2023, the company is focusing on implementing fundraising investment projects, enhancing R&D, and improving management and market development [2] - The company's revenue and net profit in Q1 2023 remained stable compared to the same period last year, with a slight increase in net profit [2][4] - In 2022, the company's product output reached 7.38 billion units, an increase of 7.29% from 6.879 billion units in the previous year [3] Group 2: Production Capacity and Expansion Plans - The company is currently implementing a fundraising investment project for disposable infusion puncture medical devices, with construction nearing completion [3] - Production capacity will be gradually increased based on the progress of fundraising projects and market demand [3] - The company has signed contracts for unfulfilled orders amounting to 219 million yuan as of December 31, 2022 [4] Group 3: Market and Customer Insights - The company’s sales network covers over 80 countries, with significant growth in South America [3] - Major customers prioritize product quality assurance, stable supply capacity, and future collaboration potential [4] - The company is actively developing both international and domestic markets, focusing on South and North America [4] Group 4: Cost and Profitability - The main raw materials are medical polypropylene and polyethylene, with stable procurement costs expected in 2023 [3] - The company aims to improve profit margins through enhanced internal controls and optimized product structure [4]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------|-------|--------------------------------| | □ | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | □ | 媒体采访 | ☑ | 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | □ | 现场参观 | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | 投资者关系 活动类别 参与单位名称 投资者及社会公众 及人员姓名 时 间 2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00 地 点 深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目，在线召开 （网址：http://irm.cninfo.com.cn） 黄 凡 董事长 项炳义 副董事长 上市公司 张洪瑜 董事、总经理 接待人员姓名 潘岚岚 董事、董事会秘书、副总经理 顾 光 独立董事 季 宇 财务负责人 | --- | |---------------------------------- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥117,355,998.88, a decrease of 2.60% compared to ¥120,483,351.89 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,967,646.49, reflecting a 1.44% increase from ¥12,783,160.84 year-on-year[7] - Basic earnings per share decreased by 23.93% to ¥0.1907, down from ¥0.2507 in the same period last year[7] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 117,355,998.88, a decrease of 1.0% from CNY 120,483,351.89 in the previous year[20] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 12,967,646.49, slightly up from CNY 12,783,160.84 in Q1 2022, representing an increase of 1.4%[21] - Earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.1907, compared to CNY 0.2507 in the previous year, reflecting a decrease of 24.0%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 9.82% to ¥14,944,036.17, up from ¥13,607,532.78 in the previous year[7] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥14,944,036.17, an increase from ¥13,607,532.78 in Q1 2022, reflecting a positive trend in operational efficiency[24] - The net cash flow from investment activities was ¥148,318,107.39, a substantial improvement compared to a negative cash flow of ¥15,086,289.79 in Q1 2022[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was ¥162,399,940.82, compared to ¥4,558,898.68 in the same period last year, showcasing strong liquidity growth[25] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥264,687,108.05, up from ¥45,963,670.46 at the end of Q1 2022, reflecting a significant increase in available cash[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥828,025,558.03, a decrease of 1.96% from ¥844,564,374.07 at the end of the previous year[7] - Total liabilities decreased to CNY 91,648,026.33 from CNY 121,154,488.86, indicating a reduction of 24.4%[18] - The company reported a decrease in total liabilities, with a notable reduction in employee compensation liabilities by 43.82% to ¥7,065,802.90, due to the payment of last year's bonuses[11] - The total current assets decreased to ¥496,927,458.81 from ¥530,850,541.28, reflecting a decline of approximately 6.4%[16] - The company held trading financial assets worth ¥80,703,474.12 at the end of the quarter, down from ¥260,657,736.35, representing a decrease of 69.0%[16] Investment and Income - Investment income surged by 828.56% to ¥2,072,546.21, compared to ¥223,200.00 in the previous year, primarily due to increased returns from financial products[12] - Total cash inflow from investment activities amounted to ¥351,356,583.24, significantly higher than ¥223,200.00 in the previous year, indicating robust investment recovery[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,961[14] - The top three shareholders hold significant stakes: Huang Fan at 24.16% (16,429,650 shares), Xiang Bingyi at 20.25% (13,770,000 shares), and Zhang Hongyu at 9.00% (6,120,000 shares)[14] - The top ten shareholders include a mix of natural persons and private enterprises, with significant ownership concentration among the top three shareholders[14] Operational Costs - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 104,154,087.68, down 2.0% from CNY 107,201,390.59 in the same period last year[20] - Sales expenses increased by 54.42% to ¥2,469,964.16, attributed to higher travel and commission costs during the reporting period[12] - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥97,535,006.44, down from ¥118,795,350.42, indicating improved cost management[24]