证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-022 杭州和顺科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经 营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 180,000 万元的储备综合授信额度，统一授权总经理办理相关事宜并签署相关协 议。 （二）监事会审议情况 公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》。监事会认为公司取得适当的银行授信额度有利于 促进公司业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，公司向银行 申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为杭州 和顺科技股份有限公司（以下简称"和顺科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对和顺科技使用部分超募资金永 久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 253 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 56.69 元 /股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000 元，扣除各项发行费用人民币 115,7 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-030 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人（含以通讯表 决方式出席会议），实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主持，全 体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年总经理工作报告》。 表决 ...

天健审〔2024〕2749 号 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—77 页 四、附件………………………………………………………… 第 78—81 页 杭州和顺科技股份有限公司全体股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2751 号 杭州和顺科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州和顺科技股份有限公司（以下简称和顺科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供和顺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为和顺科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 和顺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

杭州和顺科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《杭州和顺科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并董事会批准产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。当战略委员会主任不能 ...

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为杭州 和顺科技股份有限公司（以下简称"和顺科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《杭州和顺科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实、准确、完整 ...

Financial Performance - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately ¥65.72 million, with a significant increase to ¥120.74 million in Q2, followed by ¥124.69 million in Q3, and a decrease to ¥110.35 million in Q4[8]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥6.33 million, but the company reported a net loss of ¥5.42 million in Q4 2023[8]. - The company's operating cash inflow totaled ¥307,488,595.18 in 2023, a decrease of 11.94% compared to ¥349,164,469.66 in 2022[44]. - The net cash flow from operating activities was -¥5,827,527.64 in 2023, a significant decline of 109.30% from ¥62,650,019.02 in 2022[44]. - In 2023, the company's revenue decreased by 16.29%, leading to a net cash flow from operating activities decline of 109.3%[67]. - The company reported an investment income of ¥6,150,040.34, which constituted 38.02% of total profit[68]. - The fair value change of financial assets resulted in a loss of ¥16,215,751.64, representing -100.24% of asset impairment[68]. - The company experienced a significant decline in financing cash inflow, which was ¥88,000,000.00 in 2023, down 91.95% from ¥1,093,170,000.00 in 2022[44]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥6.06 million in 2023, an increase from ¥4.27 million in 2022[12]. Market Trends and Industry Performance - The production and sales of new energy vehicles in China reached 9.59 million and 9.49 million units respectively in 2023, marking a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[19]. - The carbon fiber industry in China has seen a historical increase in domestic usage, surpassing import levels for the first time in 2023[20]. - The global PC shipment volume is expected to recover, with an estimated 267 million units projected for 2024, driven by AI integration and a replacement wave[17]. - The BOPET film market is rapidly evolving, with a focus on high-performance applications in sectors such as packaging and electronics, indicating strong future growth potential[15]. - The automotive industry in China continues to lead globally, with a total production and sales volume of 30.16 million vehicles in 2023, maintaining a market share of 31.6% for new energy vehicles[19]. Research and Development - The company is actively engaged in R&D for differentiated polyester films to capture market opportunities in high-end applications, including ITO conductive films and MLCC supporting base films[16]. - R&D investment amounted to ¥19,330,067.53 in 2023, representing 4.59% of operating revenue, an increase from 4.19% in 2022[66]. - The company did not capitalize any R&D expenses in 2023, maintaining a consistent approach from previous years[66]. - The company plans to increase R&D investment to maintain its competitive advantage in the industry[145]. - The company aims to expand its product series and application areas based on downstream customer needs[145]. - The company will provide customized BOPET film solutions tailored to different industries[147]. - The company is focusing on optimizing production processes and supply chain integration to reduce costs and improve profitability[169]. - The company plans to expand its R&D team, aiming to build a talent structure that includes top industry talents and high-potential graduates[169]. Inventory and Procurement - The company reported a 40.77% increase in inventory levels, with 16,434.15 tons in 2023 compared to 11,674.51 tons in 2022[59]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥232,647,297.38, accounting for 73.34% of the total annual procurement[39]. - The cost of direct materials for polyester film was ¥269,789,593, accounting for 74.44% of operating costs, down from 76.58% in 2022[60]. - Manufacturing expenses increased to ¥66,115,730.66, making up 18.24% of operating costs, up from 17.80% in 2022[60]. Investment and Capital Management - The total investment cash outflow was ¥1,015,062,752.04, which represents a 24.98% increase from ¥812,199,971.12 in 2022[44]. - The company has committed a total investment of RMB 61,478.76 million for various projects, with a reported investment of RMB 22,101.22 million during the reporting period[82]. - The company has achieved an investment progress of 100.17% for the liquidity support project, indicating effective utilization of raised funds[82]. - The company is adjusting its fundraising project implementation schedule as part of its strategic initiatives[76]. - The company plans to use part of its idle raised funds for cash management, indicating a focus on optimizing financial resources[76]. Employee and Workforce Management - The company’s R&D personnel accounted for 11.13% of the total workforce, showing a slight decrease of 0.73% from the previous year[41]. - The number of employees under 30 years old increased by 180% compared to the previous year[64]. Risk Management and Challenges - The company faces significant risks due to raw material costs, which account for over 50% of the main business costs, impacting product gross margins[148]. - The primary raw material, polyester chips, is influenced by crude oil prices and market supply-demand dynamics, leading to potential volatility in gross margins if prices rise significantly[148]. - Domestic polyester film manufacturers, including the company, face intense competition from foreign firms with technological advantages, particularly in high-end markets[149]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations and increased market competition, which may impact profit margins[170][171]. Corporate Governance and Compliance - The company held its annual report meeting on December 28, 2023, and approved several key proposals, including the revision of the company's articles of association and the appointment of the board secretary[112]. - All directors attended the board meetings and shareholder meetings as required, with no absences reported during the reporting period[113]. - The audit committee held five meetings during the reporting period, discussing important matters such as the 2022 annual report and the financial settlement report[118]. - The company has not proposed any changes to the use of raised funds during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[127]. - The company has established a strategic committee to oversee significant decisions and ensure compliance with regulatory requirements[151]. Product Development and Innovation - The company is developing several key projects, including colored flame-retardant polyester films and high-temperature resistant films, which are expected to enhance product performance and market competitiveness[87]. - The company has successfully developed a polyester film with a machine direction (MD) elongation rate of over 180% and a transverse direction (TD) elongation rate of over 150%[87]. - The company emphasizes the importance of product differentiation and functional product development in response to market changes[148]. - The company aims to enhance its product innovation capabilities by continuously developing high value-added and high-tech products to improve overall profitability[149]. Subsidiaries and New Ventures - The company has established a new subsidiary, Hangzhou Hexing Carbon Fiber Technology Co., Ltd., with no significant impact on overall performance[145]. - The company reported a significant loss of CNY 123.21 million for Hangzhou Hexing Carbon Fiber Technology Co., Ltd. due to its current non-operational status[164]. - Zhejiang Heshun New Materials Co., Ltd. aims to enhance its technological independence by utilizing its headquarters R&D center for data accumulation and parameter collection in 2024[167].

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-024 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 253 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 56.69 元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000 元，扣除各项发行费用人民币 115,725,065.90 元，实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10 元。 上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 [2022]92 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并 与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金及超募资金的使用情况 公司本次募集资金净额为人民币 101,807.49 万元，募集资金投资项目计划 使用募集资金总额为 61,478.76 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-029 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 13 日（星 期一）14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会 第十次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...