湖北省宏源药业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 1 第一条 为切实加强湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之 间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 法律、法规和规范性文件及公司章程,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 426,063,885, a decrease of 15.45% compared to CNY 503,909,819 in Q1 2023[17] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 31,199,061, down 51.81% from CNY 64,744,366 in the same period last year[17] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 426,063,885, a decrease of 15.4% compared to CNY 503,909,819.72 in the same period last year[44] - The net profit for the current period is ¥31,199,061.62, a decrease of 51.8% compared to ¥64,744,366.06 in the previous period[45] - The total profit for the current period is ¥35,078,651.58, down from ¥75,764,451.63, reflecting a decline of 53.7%[45] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.0780, down from ¥0.1793 in the previous period, representing a decrease of 56.5%[45] - The total comprehensive income for the current period is ¥31,199,061.62, a decrease of 51.8% from ¥64,744,366.06 in the previous period[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 89,497,667, a significant decline of 723.06% compared to a positive CNY 14,364,159 in Q1 2023[17] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥89,497,667.93, compared to a net inflow of ¥14,364,159.31 in the previous period[47] - Net cash flow from investing activities improved to ¥257,209,140.88, contrasting with -¥127,613,912.35 in the previous year, marking a 301.55% change[36] - Cash inflow from investment activities is ¥1,346,719,951.55, significantly higher than ¥220,801.68 in the previous period[47] - The cash outflow for investment activities is ¥1,089,510,810.67, compared to ¥127,834,714.03 in the previous period, indicating a substantial increase in investment spending[47] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 5,640,263,227, a slight decrease of 0.19% from CNY 5,650,770,791 at the end of 2023[17] - Total liabilities decreased to CNY 1,247,752,907.64 from CNY 1,290,933,355.79, indicating improved financial stability[42] - Total liabilities and equity amounted to ¥5,640,263,227.01, down from ¥5,650,770,791.34[28] - Other current assets decreased by 88.36% to CNY 40,088,322 from CNY 344,331,949, primarily due to the maturity of time deposits[8] Research and Development - R&D expenses increased by 45.49% to CNY 15,176,270 from CNY 10,431,275 in Q1 2023, reflecting higher costs for commissioned development and material consumption[8] - Research and development expenses increased to CNY 15,176,270.87, representing a rise of 45.3% compared to CNY 10,431,275.48 in the previous year[44] - The company plans to continue focusing on R&D to drive future growth despite current revenue challenges[44] Shareholder Information - The company had a total of 35,027 common shareholders at the end of the reporting period[36] - The largest shareholder, Yan Xiaohui, holds 22.15% of the shares, totaling 88,585,200 shares[36] Tax and Other Expenses - The company reported a 64.80% decrease in income tax expenses, totaling ¥3,879,589.96, down from ¥11,020,085.57[36] - Operating income from non-operating activities increased by 100.91% to ¥54,045.78, up from ¥26,900.00[36] Market Outlook - The overall market outlook remains cautious due to the decline in revenue and increased operational costs, necessitating strategic adjustments[44] - The company did not report any non-recurring gains or losses for the period[6] Accounting Standards - The company has initiated the first-time implementation of new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[49]

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 本人周楷唐作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维 护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 周楷唐先生，1990 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2011 年、2013 年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管 理学院会计系特聘副研究员、博士生导师，研究方向为资本市场财务与会计、审 计，从事会计与审计科研与教学工作。兼任海波重型工程科技股份有限公司、湖 北戈碧迦光电科技股份有限公司独立 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据 董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并经董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-022 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"） 于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子 公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司综合授信提供担保的情 况 （一）申请综合授信额度情况 根据公司及全资子公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融 机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，上述综合授信内容包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、票 据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等 业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、 形式后续将 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定和要求，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 二、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，共审议了 70 项议案，全部议案均审 议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、 提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。会议具体内容见下表： 1 | 序 号 | ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 内部审计制度 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提高 内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表内的子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜守颖） 本人杜守颖作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期内， 独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法 利益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杜守颖，女，1960年12月出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学 临床中药专业博士学位，教授。曾担任常州千红药业股份有限公司、浙江新光药 业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖 南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇正藏药 股份有限公司独立董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限 公司、重 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-024 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行 修改。 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修改情况具体如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司的股份可以依法转让, 转让后 | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | | 公司股东人数应当符合法律法规的相关要求。 | | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务 | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务 | | 时违反法律、行政法规及规范性文件或者本章程 | 时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公 | | 的规定, 给 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北省宏源药业科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未 ...