证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-023 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 ☑否 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,054,881,990.91, a decrease of 0.43% compared to CNY 2,063,723,485.64 in 2022[8]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 87,168,626.24, representing a significant decline of 79.95% from CNY 434,795,621.19 in 2022[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 48,492,185.03, down 88.07% from CNY 406,490,298.68 in the previous year[8]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 35,250,398.74, a decrease of 83.60% compared to CNY 214,987,266.74 in 2022[8]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.2246, down 81.78% from CNY 1.2326 in 2022[8]. - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.2246, showing the same percentage decrease of 81.78% compared to the previous year[8]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.30%, a decrease of 20.63% from 22.93% in 2022[8]. - The company reported a gross margin of 24.70% in the pharmaceutical manufacturing sector, which is a 4.69% increase compared to the previous year[59]. - The net profit for the current period is ¥88,649,368.77, a significant decrease from ¥442,537,955.48 in the previous period, reflecting a decline of approximately 80%[198]. - Operating profit decreased to ¥104,916,840.21 from ¥483,326,808.24, indicating a decline of about 78%[198]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,650,770,791.34, an increase of 45.81% from CNY 3,875,464,888.06 at the end of 2022[8]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,359,837,435.55, reflecting a growth of 106.24% from CNY 2,113,949,757.54 in 2022[8]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,290,933,355.79 from CNY 1,761,515,130.52, indicating improved financial health[191]. - Cash and cash equivalents stood at CNY 421,862,807.47, an increase from CNY 395,191,497.27 at the beginning of the year[189]. Revenue and Sales - Domestic sales accounted for 85.29% of total revenue, amounting to CNY 1,752.51 million, which increased by 4.48% year-on-year[59]. - The export sales decreased by 21.75% to CNY 302.37 million, reflecting challenges in international markets[59]. - The company achieved a revenue of ¥25,205.70 billion in the pharmaceutical manufacturing industry, with a total profit of ¥3,473.00 billion in 2023[23]. - Total revenue for 2023 was CNY 1,946,273,737.85, a slight decrease of 0.04% compared to CNY 1,948,025,585.21 in 2022[197]. Research and Development - Research and development expenses increased by 7.51% to ¥68,816,103.15, reflecting ongoing investment in innovation[72]. - The number of R&D personnel increased to 201 in 2023, up 6.91% from 188 in 2022, with R&D personnel now accounting for 9.64% of the workforce[77]. - R&D investment amounted to ¥68,816,103.15 in 2023, representing 3.35% of operating revenue, an increase from 3.10% in 2022[77]. - The R&D team has seen a significant increase in younger personnel, with those under 30 years old rising by 46.15% from 26 to 38 individuals[77]. Investment and Cash Flow - Operating cash inflow for 2023 was CNY 1,440,669,124.49, an increase of 10.39% compared to CNY 1,305,021,060.89 in 2022[84]. - Investment cash inflow surged by 1,317.06% to CNY 3,220,414,364.73, up from CNY 227,260,773.40 in 2022[84]. - Total cash outflow from investment activities increased by 785.91% to CNY 5,289,640,601.41 from CNY 597,088,088.51[84]. - The net cash flow from financing activities increased by 642.11% to CNY 2,153,090,475.94, compared to CNY 290,132,464.29 in 2022[84]. Market Position and Strategy - The company maintained a strong market position with key products holding leading capacities and market shares both domestically and globally[50]. - The company is expanding its international market presence while promoting the approval of generic drugs in the domestic market[28]. - The company plans to enhance its competitiveness in the lithium hexafluorophosphate business through technological upgrades and upstream industry chain extensions[24]. - The company aims to enhance its core competitiveness and expand its product range, focusing on high-end active pharmaceutical ingredients and specialty intermediates[1]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations and potential declines in product prices due to macroeconomic factors[1]. - The company acknowledges potential risks of declining operational performance due to external factors such as macroeconomic conditions and industry policies[138]. - The company has established strict environmental management systems and increased investment in pollution control to mitigate environmental risks[128]. - The company has implemented rigorous safety management protocols to prevent production accidents involving flammable and hazardous materials[129]. Governance and Compliance - The company has revised its internal governance documents to enhance compliance with legal and regulatory requirements[143]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, ensuring no misuse of company funds[145]. - The company actively engages with investors to improve communication and protect their rights[150]. - The company confirms that its governance practices align with regulatory standards, with no significant discrepancies[151].

审 计 报 告 众环审字（2024）0101019 号 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宏源药业 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于宏源药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定,以 及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情 况,特制定本办法。 第二条 募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募集的资 金须经符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-024 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行 修改。 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修改情况具体如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司的股份可以依法转让, 转让后 | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | | 公司股东人数应当符合法律法规的相关要求。 | | | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务 | 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务 | | 时违反法律、行政法规及规范性文件或者本章程 | 时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公 | | 的规定, 给 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构,规范公司对外担保行为,依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）,并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性 文件及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司提 供担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相关的 印章使用登记。 第五条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情 况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信 ...

第四条 公司审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独 立董事应占半数以上, 且至少应有一名独立董事为会计专业人士并由其担任 召集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 1 第一条 为完善湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 加强公司内部控制建设, 充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 在年报编制工作中的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章及 《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《湖北省宏源药业科技股份有限公司审计委员会工作细则》等制度, 结合公司 年报编制和披露实际情况, 制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中, 应当按照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本工作制度的要求, 认真履行责任和义务, 勤勉尽责的开 展工作, 保证公司 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-028 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表 范围内的2023年末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产进行 了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年度可能发生的信用 减值损失及资产减值损失计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产计提的减值准备，详情如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"列示） | | | 其中：其他应收款坏账损失 | -7,058,058.60 | | 应收账款减值损失 | 2,546,604.25 | | 小计 | -4,511,45 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制, 保护中小股东及利益相关者的权 益, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定, 结合公司的实际情况, 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 前款所指会计专业人士, 应当具备丰富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列条件 之一： (一) 具备注册会计师资格； 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。独立董事应当依法履行董事 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡金锋） 本人胡金锋作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期内， 独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法 利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 胡金锋先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 历任德国 HKI 天然产物研究所研究员，美国密西西比大学、美国 GNF 和 TSRI 研究所博士后研究员，美国红杉科学公司首席科学家，华东师范大学教授、博士 生导师、教育部脑功能基因组学重点实验室副主任、复旦大学教授、博士生导师、 药学院天然药物化学教研室主任；现任台州学院教授、药学院院长、上海 ...