河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（焦健） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人焦健，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。1995 年 7 月毕业于厦门大学计算机系；1995 年 8 月至 1999 年 4 月就职于中国航天电子基础技术研究院，担任工程师；1999 年 5 月至 2002 年 8 月，就职于中科院人才交流中心，担任工程师；200 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（戎梅） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人戎梅，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。2009 年 7 月至今任职于中国民航科学技术研究 院。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 2023 年度，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他二位独立 董事就下列事项共同发表了事前认可或独立意见： | ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（翟进步） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人翟进步，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商 管理博士。1995 年 6 月毕业于华北水利水电大学机械系；1995 年 7 月至 2001 年 8 月，曾就职于中国葛洲坝集团股份有限公司，担任工程师；2001 年 9 月至 2004 年 3 月于浙江大学管理学院攻读硕士研究生；2004 年 4 ...

关于河北恒工精密装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10702 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"恒工精 密公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10700 号 的无保留意见审计报告。 恒工精密公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恒工精密公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒工精密公司 2023 年度财 务 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-018 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项 目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公 司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保 荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-011 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 242,736,598.76, representing a 10.04% increase compared to CNY 220,591,455.83 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 31,172,603.56, up 3.30% from CNY 30,177,509.68 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 9.04% to CNY 22,362,802.73 from CNY 24,585,859.52 in the previous year[5]. - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 36,497,640.80, compared to CNY 34,382,458.56 in the same period last year, indicating an increase of about 6.2%[24]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 31,172,603.56, compared to CNY 30,177,509.68 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 3.3%[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.35, down from CNY 0.46 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 23.9%[25]. - The company recorded a total revenue from sales of CNY 187,432,943.84 in Q1 2024, compared to CNY 164,792,665.60 in Q1 2023, marking an increase of about 13.7%[27]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 23.91% to CNY 2,923,491,757.47 from CNY 2,359,405,822.32 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,407,830,118.06 from CNY 875,383,269.45, representing a rise of 60.5%[21]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥418,681,891.17 from ¥332,983,927.90, representing a growth of 25.7%[20]. - Accounts receivable rose to ¥209,701,186.37, compared to ¥179,234,122.14, indicating a growth of 17%[20]. - Inventory levels increased to ¥201,070,689.91 from ¥188,530,174.33, marking a rise of 6.9%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -3,512,566.53, a decline of 115.45% compared to CNY 22,730,221.51 in the same period last year[11]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 297,569,868.41, while cash outflow was CNY 730,692,051.73, resulting in a net cash outflow of CNY -433,122,183.32[28]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 518,127,950.10, compared to CNY 37,499,913.89 in the previous year, showing a substantial increase[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,962[13]. - The largest shareholder, Hebei Jie Gong Enterprise Management Co., Ltd., holds 56.32% of shares, totaling 49,500,000 shares[13]. - The second-largest shareholder, Beijing-Tianjin-Hebei Collaborative Development Investment Fund, holds 9.00% of shares, totaling 7,910,118 shares[13]. - The company has a total of 68,098,398 restricted shares, with 1,116,253 shares released from restrictions during the period[17]. - The company reported no changes in the number of restricted shares for major shareholders during the period[16]. - The company has no preferred shareholders or related changes in preferred shares[15]. Expenses - Financial expenses surged by 129.11% to CNY 4,381,224.33, primarily due to increased interest expenses[10]. - The company experienced a 34.43% increase in selling expenses, totaling CNY 6,141,756.60, attributed to higher employee compensation and hospitality costs[10]. - Total operating costs amounted to ¥213,095,368.50, up from ¥188,790,081.37, reflecting a rise of approximately 12.8%[23]. Future Outlook and Developments - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the current report[18]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[18]. - The company has not provided specific future outlook or performance guidance in the current report[18]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although specific details were not disclosed in the report[22].

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资 项目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为公 司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金投 资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密首 次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,7 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合河北恒工精密装备股份有限公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务、事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属分子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 河北恒工精密装备股份有限公司董事会 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件及《 河北恒工精密装备股份有限公司章程》的相关规定，河北恒工 精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度在任独立董事戎梅女 士、翟进步先生、焦健先生提交的 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 河北恒工精密装备股份有限公司 经核查独立董事戎梅女士、翟进步先生、焦健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...