关于河北恒工精密装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10702 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"恒工精 密公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10700 号 的无保留意见审计报告。 恒工精密公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恒工精密公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒工精密公司 2023 年度财 务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥883.27 million, representing a 2.26% increase compared to ¥863.78 million in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥126.65 million, a 24.50% increase from ¥105.47 million in 2022 [21]. - Total assets increased by 134.55% to approximately ¥2.36 billion in 2023, compared to ¥1.00 billion in 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 123.99% to approximately ¥1.48 billion in 2023, up from ¥666.67 million in 2022 [22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.69, reflecting a 9.74% increase from ¥1.60 in 2022 [21]. - The company reported a total of ¥15.12 million in non-recurring gains for 2023, compared to ¥11.36 million in 2022 [27]. - Total profit reached 140.40 million yuan, an increase of 18.57% compared to the previous year [40]. - The company achieved operating revenue of ¥883,270,113.96 in 2023, representing a year-on-year growth of 2.26% [65]. - Net profit attributable to shareholders increased by 24.50% year-on-year, reaching ¥126,649,029.68 [65]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 87,890,196 shares [5]. - The cash dividend distribution plan was approved at the shareholder meeting held on September 15, 2023, and was implemented on September 26, 2023 [176]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, aligning with the company's profit distribution policy [178]. Market Strategy and Expansion - The report includes a comprehensive overview of the company's operational strategies and market expansion plans [5]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth [21]. - The company aims to expand its market share through improved product offerings and enhanced production capabilities [77]. - The company plans to focus on innovation and increase new product development efforts, particularly in the air compression and hydraulic sectors [120]. - The company’s market expansion strategy includes entering Southeast Asia and European markets, expected to bring additional revenue growth [96]. Research and Development - The company emphasizes R&D, collaborating with Xi'an University of Technology to enhance innovation capabilities and continuously improve product quality and production efficiency [52]. - Research and development expenses rose by 6.81% to ¥29,558,450.03, reflecting the company's commitment to technological innovation [65]. - The R&D investment strategy is aligned with the company's long-term growth objectives, focusing on innovation and quality improvement [78]. - The company is focusing on developing new technologies and products, such as high-strength ductile iron components and advanced machining techniques [78]. - The company completed several R&D projects aimed at improving product quality and reducing production costs, including advancements in ductile iron production processes [77]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, indicating potential significant risks and corresponding countermeasures [5]. - The company faces risks related to the development of new products and technologies, which could impact market share and profitability if competitors succeed [126]. - The company is exposed to cyclical risks due to its products being widely used in various industries, which are influenced by macroeconomic conditions and national industrial policies [129]. - Internal control systems are in place to manage risks, but the complexity of operations may challenge their effectiveness as the company grows [127]. Governance and Compliance - The report outlines the company's governance structure and compliance with regulatory requirements, including the involvement of the board of directors and supervisory board [5]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has established a robust governance structure [137]. - The company held six shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders [138]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, and has completed revisions to relevant independent director systems [141]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, as detailed in the relevant section of the report [5]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, including effective waste management and emissions control [188]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including charitable activities that support impoverished students [190]. Financial Management - The financial report assures the accuracy and completeness of the financial statements, with the responsible parties affirming their commitment to transparency [5]. - The financial management team is led by a certified public accountant, ensuring robust financial oversight and compliance [153]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory authorities for its directors, supervisors, and senior management in the past three years [161].

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-011 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10701 号 鉴证报告第 1 页 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10701号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北恒工精密装备股份有限公司（以下 简称"恒工精密公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒工精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（翟进步） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人翟进步，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商 管理博士。1995 年 6 月毕业于华北水利水电大学机械系；1995 年 7 月至 2001 年 8 月，曾就职于中国葛洲坝集团股份有限公司，担任工程师；2001 年 9 月至 2004 年 3 月于浙江大学管理学院攻读硕士研究生；2004 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-016 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件或通讯形式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、 尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由 董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审核后认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年 ...

关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-018 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项 目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公 司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保 荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（焦健） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人焦健，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。1995 年 7 月毕业于厦门大学计算机系；1995 年 8 月至 1999 年 4 月就职于中国航天电子基础技术研究院，担任工程师；1999 年 5 月至 2002 年 8 月，就职于中科院人才交流中心，担任工程师；200 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10700 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称恒工精密） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...