证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-055 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥284.69 million, representing an increase of 8.73% compared to ¥261.84 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥29.69 million, reflecting a growth of 13.01% from ¥26.27 million year-on-year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2022, down 10.61% from ¥0.2262 in the same period last year[20]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥32,177,665.09, compared to ¥30,315,104.67 in the previous year, marking a 6.1% increase[168]. - The company achieved a financial income of ¥5,152,939.37, up from ¥4,012,700.52 year-on-year, indicating a growth of 28.4%[167]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥30,563,213.66, compared to ¥25,875,954.24 in the same period of 2022, reflecting a 17.3% increase[168]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 57.57%, amounting to approximately ¥17.21 million compared to ¥40.57 million in the previous year[20]. - The net cash flow from investing activities was approximately -¥61.39 million, a significant increase of 457.48% compared to the previous year, attributed to higher fixed asset investments[45]. - The company reported a net cash outflow of CNY 31,568,146.55 for the first half of 2023, contrasting with a net inflow of CNY 406,824,435.28 in the same period of 2022[174]. - Cash inflow from financing activities was CNY 78,116,002.04, a significant decrease from CNY 457,513,893.57 in the first half of 2022[174]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.07 billion, an increase of 4.92% from ¥1.02 billion at the end of the previous year[20]. - The total liabilities amounted to CNY 208,262,414.96, compared to CNY 167,506,268.24, reflecting an increase of around 24.3%[162]. - The owner's equity reached CNY 860,271,482.60, up from CNY 850,903,984.78, showing a growth of about 1.6%[162]. Research and Development - Research and development expenses rose by 42.67% to approximately ¥14.49 million, reflecting the company's commitment to increasing R&D investment[45]. - The company has obtained over 80 patents, enhancing its competitive edge in the market[40]. - The company plans to continue investing in R&D to enhance product offerings and market competitiveness[169]. Market and Business Strategy - The company's main business focuses on the research, production, and sales of automotive parts, with engine vibration dampers accounting for over 80% of its main business revenue[28]. - The company emphasizes continuous innovation and improvement in production processes to meet industry demands while maintaining reasonable profit margins[34]. - The company aims to achieve stable revenue growth through customer recognition and order acquisition based on its advanced production technology and global delivery capabilities[34]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with 78.04% of sales coming from overseas markets, primarily in Europe and North America[83]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for pig iron and scrap steel, which significantly impact cost and gross margin[88]. - Rising labor costs pose a risk to profitability as the company expands and requires more skilled personnel[89]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes integrity and compliance with contracts, aiming for a win-win situation with suppliers and customers[107]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[111]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the current period[180]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 146,800,000, with 74.93% (110,000,000 shares) being limited sale shares[142]. - The largest shareholder, Wang Zheng, holds 32,504,800 shares, which remain locked until June 5, 2025[145]. - The company has not reported any share repurchase or transfer activities during this period[144].

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-054 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年9月7日下午3：00 （2）网络投票时间：2023年9月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日的9：15-9：25， 9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年9月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永 久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-051 公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12. ...

保定市东利机械制造股份有限公司 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-047 第三届董事会第十八次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-046）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资 金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的 存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用 募集资金的行为、不存在损害 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利 机械本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 调整募投项目部分设备及项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承 销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金 46,662.40万 元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万元，已 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-049 保定市东利机械制造股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销 商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，扣除承销和保荐费用4,395.83 万元后的募集资金为42,266.57万元 ，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5月 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利 机械本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承 销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金 46,662.40万 元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销 和保荐费用4,395.83万元（前期已支付75.47万元，不含增值税总金额为4,471.30万元） 后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5 月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验 资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等及与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上 述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。 二、原募集资金投资项目情况 根据《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | | 公司高级管理人员周玉明先生于 2023 年 6 月 | | | 7 日因误操作个人证券账户，通过集中竞价交 | | | 易方式卖出公司股票 8,700 股，累计减持金额 | | | 127,803 元，减持时间与预披露时间间隔小于 | | | 15 个交易日。上述行为违反了《证券法》第三 | | （2）关注事项的主要内容 | 十六条第二款、《上市公司股东、董监高减持 | | | 股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号） | | | 第八条第一款的规定。周玉明先生于 2023 年 | | | 6 月 19 日收到中国证券监督管理委员会河北 | | | 监管局出具的《河北证监局关于对周玉明采取 | | | 警示函行政监管措施的决定》（[ ...