保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度 本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会所"）基本情况如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 | | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | --- | --- | | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | 本公司同行业上市公司审 | 544 家 | | 计客户家数 | ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额 | 的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-023 保定市东利机械制造股份有限公司 关于悬架减振器的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、笛式变阻尼减振器上市 近日，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于新疆巴州 成功举办了阿诺达品牌笛式变阻尼减振器的首发仪式。阿诺达笛式变阻尼减振器 经过五年的探索与技术研发，获得 23 项国家专利，一项国际发明专利，成为一 款兼顾舒适性、吸能性、稳定性和越野性的高科技创新型减振器。 公司精心打造了四款针对不同使用场景的阿诺达笛式减振器版本，以满足不 同消费者的需求：1、专业赛用版——采用全金属合金钢结构，具备优异的耐高 温和抗冲击性能，专为高强度对抗运动设计，是专业赛事的理想选择；2、沙漠 定制版——针对沙漠环境进行优化，搭载双活塞阻尼系统，并配备高级热管理系 统，为高强度沙漠探险玩家提供极致的通过性能；3、越野标准版——平衡操控 性与耐用性，适配市面上 90%的硬派车型，此版本在保障越野性能的同时，也兼 顾了驾驶舒适性，非常适合越野初学者；4、舒适穿越版——运用弹簧 ...

关于募投项目工程竣工的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目之一"年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目"工程已竣工，预 计投产后将有助于公司进一步提升生产加工能力和行业竞争力。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-024 保定市东利机械制造股份有限公司 一、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首 次公开发行股票募集资金投资项目为"年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目" "年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目"及"补充流动资金"。其中，年产 2.5 万 吨精密传动部件智能制造项目已于 2024 年 10 月 31 日竣工投产。 根据年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目实施情况及实际业务发展运营的需 要，为应对新能源市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于调整 ...

董事会 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在 任独立董事，分别为俞波先生、刘亚辉先生、路达先生。 经核查，独立董事俞波先生、刘亚辉先生、路达先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事的任职要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 保定市东利机械制造股份有限公司 俞波先生、刘亚辉先生、路达先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 公司董事会经审查在任独立董事的任职经历及签署的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2025 年 3 月 29 日 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对东利机械在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承销商 华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,395.83 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表的审计情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械公司"） 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：东利机械公司的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东利机械公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 1、公司主要会计数据和财务指标情况如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度（年末） | 2023 年度（年末） | 同比增减 | | 营业收入 | 625,656,693.47 | 570,218,980.89 | 9.72% | | 毛利率 | 29.51% | 25.54% | 3.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 62,548,942.11 | 85,667,576.50 | -26.99% | | 归属于上市公 ...

关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"） 业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财 务状况，2025 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的融资。 融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合 业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公 司担保，其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超 过 2 亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内 的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.5 亿元。 本次向银行申请融资及担保额度事项的有效期自董事会审议通过之日起 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-016 保定市东利机械制造股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.8 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，依法独立行使职权，对公司经营情况、财务状况及董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司 的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况： 2024 年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，依法独立行使职 权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况及董事和高级管理人员 履行职责等事项进行了有效监督。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会 议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。具体内容如下： 1、2024 年 1 月 23 日召开第四届 ...