关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"） 业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财 务状况，2025 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的融资。 融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合 业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公 司担保，其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超 过 2 亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内 的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.5 亿元。 本次向银行申请融资及担保额度事项的有效期自董事会审议通过之日起 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-016 保定市东利机械制造股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.8 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，依法独立行使职权，对公司经营情况、财务状况及董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司 的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况： 2024 年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，依法独立行使职 权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况及董事和高级管理人员 履行职责等事项进行了有效监督。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会 议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。具体内容如下： 1、2024 年 1 月 23 日召开第四届 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合保定市东利机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制的相关制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价内 部控制有效性并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 保定市东利机械制造股份有限公司 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息质 量； 5、确保国家有关法律法规及规章制度和公司内部规范制度贯彻执行。 （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1、合法性原则：内部 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-021 保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年04月23日下午2:30 （2）网络投票时间：2025年04月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年04月23日的9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年04月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-015 保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 3 月 29 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-014 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 29 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-022 保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第 十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 6,254.89 万元，母公司 2024 年度实现净利润为 3,928.42 万 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 22,205.68 万元，母公司累 计未分配利润为 14,340.69 万元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下， 根据《公司法》《公司章程》的规定， ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年年度报告全文 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 1 日 1 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人(会计主 管人员)刘志诚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性 事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表 公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅"第 三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-011 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（h ...