保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-084 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|------------------|------------------------ ...

证券代码： 301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 10 月 15 日 ( | 周二 ) 下午 14:0 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-081 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-080 保定市东利机械制造股份有限公司关于 参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，保定市东利机械制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00。 届时公司总经理万占升、董事会秘书杜银婷、财务总监刘志诚将在线就公司 业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 10 日 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023 年 度 利 润 分 配 方 案 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-078 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子 公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，于 2024 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第八次会议审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，同意 2024 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。 授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等 综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商 确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、保单、母 公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司 担保总额度不超过 2 亿元，为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不 超过 0.6 亿元。本次向银行申请综合授信额度及担保额度事项的有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月。具体内 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-077 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东孟书明先生及其一致行动人孟淑亮先生保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份10,044,642股（占公司总股本的6.8424%）的股东孟书明先生， 及其一致行动人孟淑亮先生（持有公司股份3,962,000股，占公司总股本2.6989%。 孟书明与孟淑亮两人为兄弟关系，构成一致行动关系，在计算减持比例时，孟书 明、孟淑亮合并计算。）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集 中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,330,602股，占公司总股本（以 截至2024年8月30日剔除回购专用账户股份计算）比例不超过3%，其中采取集中 竞价方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的百 分之一，采取大宗交易方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不得超过公 司股份总数的百分之二。 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-076 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 单位：万元 | 序 | 购买 | 受托人名 | 产品 | 产品 | 委托 | 年收益率 | 申购 | 终止 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 称 | 类型 | 名称 | 理财 | | 日期 | 日期 | 来源 | 单位：万元 序 号 购买 主体 受托人名称 产品类型 产品名称 委托理财 金额 申购日期 终止日期 赎回本 金 投资收 益 1 东利 机械 中国银行股 份有限公司 保本保最 低收益型 挂钩型结构性存 款 2,000 2024/8/22 2024/9/23 2,000 2.7287 2 东利 机械 中国银行股 份有限公司 保本保最 低收益型 挂钩型结构性存 款 1,000 2024/8/22 2024/9/23 1,000 1.3644 | | | | | | 金额 | | ...

Group 1: Environmental and Social Responsibility - The company adheres to green and low-carbon production requirements, saving energy and reducing raw material consumption [1] - Achieved energy management system certification in 2024, with a subsidiary recognized as a "Green Factory" [1] - Conducted environmental inspections, ensuring compliance with standards, and established a sustainable production model [1] Group 2: Research and Development - Increased R&D expenses focused on the development of suspension dampers and collaboration with Tsinghua University for electromagnetic suspension systems [2] Group 3: Financial Performance - Both operating revenue and net profit increased year-on-year in the first half of the year [2] - Growth drivers include new product launches, lean management measures for cost reduction, and enhanced production efficiency through technological innovation [2] - Net profit attributable to shareholders and net profit excluding non-recurring gains both improved [2]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-075 二、 关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、 投资风险分析与风险控制措施 单位：万元 序 号 购买 主体 受托人名称 产品类型 产品名称 委托理财 金额 申购日期 终止日期 赎回本 金 投资收 益 1 东利 机械 兴业银行股份 有限公司 保本浮动 收益型 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 2,000 2024/7/9 2024/9/6 2,000 6.8059 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性 ...