北京华如科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 第一条 为进一步完善北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京华如科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司具体情况，制作本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘；根据需要可 设副总经理。 第三条 公司董事可以兼任总经理、其他高级管理人员。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理职务： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； 总则 （二） 被中国证监会或证券交易所采取证券市场禁入措施或者认定为不适 当人选，期限尚未届满； （三）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。 第五条 总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、 拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； （二）最近三年内受到者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

北京华如科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案和通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东会的表决、决议与记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会（以 下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京华如 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 北京华如科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所在2023年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名 ...

BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京华如科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告的审核报告 关于北京华如科技股份有限公 司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况专项报告的审 核报告 信会师报字[2024]第 ZA90566号 信会师报字[2024]第 ZA90566 号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京华如科技股份有限公司(以下简称"华如科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90563 号的 无保留意见审计报告。 华如科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-008 北京华如科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，现将北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意本公司首次公开发行 股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本公 司由主承销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通 股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 52.03 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-021 北京华如科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，公司根据实际情况 先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目 款项金额，定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意本公司首次公开发 行股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。本 公司由主 ...

北京华如科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90565 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90565 号 北京华如科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对北京华如科技股份有限公司（以下简称"华如 科技") 董事会就 2023 年 12 月 31 日华如科技财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 一、董事会对内部控制的责任 华如科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部 控制评价报告。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对华如科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大 ...

北京华如科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90564 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于北京华如科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90564号 北京华如科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京华如科技股份有限公司(以下简称 "华如科技") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北京华如科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一 一公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和 ...

北京华如科技股份有限公司 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-012 关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为安全性高、 流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的现金管理产品，投资产品不得质押。 使用部分自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：公司拟使用额度不超过70,000万元的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过30,000万元的自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项存在受宏观经济影响及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募 集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度 股东大会审 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-011 北京华如科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币12,000 永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目 建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交 易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项尚需提交公 司2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民 ...