证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-019 北京华如科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的相关要求，为明确北京华如科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司 章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于 股东对公司利润分配进行监督，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分 红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既 要重视对投资者稳定的合理回 ...

北京华如科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事最多在3家境内上市公司（含本次拟任职上市公 司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，出 席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况。 第六条 公司独立董事人数至少为二名，且独立董事人数的比例应不得低于 公司董事会董事总数的三分之一，其中独立董事中至少包括一名会计专业人士 （会计专业人士应符合本制度第十四条规定的条件）。 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会等部门，独立董事应当在其委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华如科技股份有限 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至2023年末，立信拥有合伙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥362,028,349.15, a decrease of 56.55% compared to ¥833,241,986.15 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥221,634,892.18, representing a decline of 265.76% from ¥133,708,882.94 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥245,801,323.36, which is a 46.29% increase in losses compared to -¥168,021,488.45 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,361,118,082.54, down 8.51% from ¥2,580,633,285.57 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.37% to ¥2,143,275,473.49 at the end of 2023 from ¥2,364,910,365.67 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.40, a decline of 244.33% from ¥0.97 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was -9.83% in 2023, down 17.88% from 8.05% in 2022[23]. - The company reported a quarterly revenue of ¥19,244,561.65 in Q1, ¥169,340,493.29 in Q2, ¥132,522,819.57 in Q3, and ¥40,920,474.64 in Q4 of 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 was -¥207,033,232.75, following a profit of ¥16,312,136.65 in Q3[27]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit has been negative for the last three accounting years[23]. Company Overview - The company’s stock code is 301302, and it is listed on the Shenzhen Stock Exchange[20]. - The registered address of the company is located in Haidian District, Beijing, with a postal code of 100193[20]. - The company has several wholly-owned subsidiaries, including Jiangsu Huaru Defense Technology Co., Ltd. and Beijing Dingcheng Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.[17]. - The company’s official website is www.huaru.com.cn, providing additional information and updates[20]. - The company’s management team is led by CEO Han Chao, who is responsible for the overall operations[20]. Risk Management - The company has faced various risks in its management, which are discussed in the section on future development outlook[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements and future plans[4]. - The company is aware of operational risks stemming from changes in military spending and international security situations, which could impact market demand and performance[170]. - The company faces risks related to large accounts receivable and low collection ratios, which could lead to significant cash flow fluctuations and potential bad debt losses[176]. - The company has implemented measures to enhance marketing efforts and improve cash flow management to mitigate seasonal revenue risks[171]. Research and Development - The company is investing $50 million in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications in simulation[41]. - The company has maintained a high level of R&D investment intensity, focusing on innovation in simulation technology[96]. - The company is actively investing in R&D to maintain its technological advantage and has established a patent portfolio to create technical barriers against competitors[173]. - The company has obtained 121 patents and 473 software copyrights, establishing a strong technological foundation in the military simulation industry[96]. Market Expansion and Strategy - The company reported a significant increase in revenue, reaching $500 million, representing a 25% year-over-year growth[42]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 20% to $600 million[42]. - Market expansion plans include entering the European market, targeting a revenue contribution of $100 million within two years[42]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[183]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm is anticipated to enhance the company's product offerings and increase market competitiveness[183]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing the professionalism of the board[190]. - The company is committed to equal treatment of all shareholders and has ensured the legality of shareholder meeting procedures[192]. - The company actively engages in investor relations management, utilizing multiple channels for communication with investors[198]. - The company strictly complies with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to shareholders[197]. Product Development and Offerings - The company has developed numerous application products, including joint combat experiment systems and parachute simulation training systems, expanding its product library steadily[73]. - The company emphasizes customized technology development for military simulation systems, addressing specific client needs through tailored applications[75]. - The company’s simulation application products are designed based on comprehensive user needs analysis, ensuring both technological advancement and practical application[61]. - The company introduced a scalable simulation platform for military simulation, supporting C4ISR system modeling and OODA process simulation[78]. Financial Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.8 billion yuan[183]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 5% through streamlined processes[183]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin improvement to 35% as a result of cost management and revenue growth strategies[185].

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新一代实兵交战系统 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 2 | 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 3 | 共用技术研发中心 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 4 | 补充营运资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 80,000.00 | 80,000.00 | 三、超募资金的使用情况 公司于 2023 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第九次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 12,000 万 元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 25.25%。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信 ...

北京华如科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 管理的议案》《2023 年第一季 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度报告》 | | | | | 《关于公司监事会换届并提名 | | 3 | 第四届监事会第十次会议 | 2023-7-4 | 第五届监事会监事候选人的议 | | | | | 案》 | | 4 | 第五届监事会第一次会议 | 2023-7-20 | 《关于选举公司第五届监事会 | | | | | 主席的议案》 | | | | | 《2023 年半年度报告及其摘 | | 5 | 第五届监事会第二次会议 | 2023-8-28 | 要》《2023 年半年度募集资金 | | | | | 存放与使用情况的专项报告》 | | 6 | 第五届监事会第三次会议 | 2023-10-24 | 《2023 年第三季度报告》 | 2、报告期内，监事会按要求完成换届，第五届监事会成员由胡维琴女士、 王连芳女士和李君女士组成。王连芳女士任监事会主席。 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的核查意见 （一）公司规范运作情况 2023 年度，公司监事会依据《公司 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-020 北京华如科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件及 直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会 主席王连芳召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大 会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况 进行了监督，同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京华如科技股份有限公司 2023 年度 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：韩超 主管会计工作负责人：韩超 会计机构负责人：周珊 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用累 | | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 用资金余额 | | 计发生金额（不 | | 资金的利息(如 | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | 系 | 目 | | | | 含利息） | | 有) | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-005 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及直接送 达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主 持召开，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理韩超先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会和股东大会战略部署 和各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《 ...

北京华如科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 | 第二章 | 监事会的组成及其职权 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 监事会主席的职权 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集及通知程序 | 4 | | 第五章 | 监事会会议的议事和表决程序 | 6 | | 第六章 | 监事会会议记录 | 6 | | 第七章 | 监事会会议决议 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保 证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、行使监 督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《北京华如科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。监事会履行股东会赋予的监督 职能，对公司的财务以及公司董事、总经理等高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权益。 第三条 监事会 ...