第一条 为规范广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、 证券监督管理部门的相关要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（以下简 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质 量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-024 广州新莱福新材料股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营 和业务发展的需要，预计公司及子公司 2024 年与关联人发生的日常关联交易总 金额为人民币 5,018.00 万元，关联交易主要内容涉及采购原材料与服务、出售 商品等交易内容等。2023 年度,公司及子公司与关联人预计发生日常关联交易总 金额为 4,470.00 万元，实际发生日常关联交易金额为 3,715.62 万元。 2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州新莱福新材料股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州新莱福新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥190,176,764.71, representing a 15.75% increase compared to ¥164,294,321.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,289,201.26, up 28.38% from ¥28,267,503.72 year-on-year[5] - The cash flow from operating activities increased by 56.00%, amounting to ¥14,973,562.13 compared to ¥9,598,563.07 in the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 190,176,764.71, an increase of 15.7% compared to CNY 164,294,321.64 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 36,279,345.90, representing a 26.0% increase from CNY 28,809,005.50 in Q1 2023[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 35,686,417.32, compared to CNY 28,716,666.94 in the same period last year, marking an increase of 24.5%[26] Expenses and Investments - Research and development expenses surged by 82.93%, totaling ¥16,822,921.67, reflecting the company's increased investment in R&D[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 16,822,921.67, up 83.5% from CNY 9,196,604.15 in Q1 2023, indicating a strong focus on innovation[24] - The company experienced a 54.10% increase in selling expenses, amounting to ¥8,447,897.63, primarily due to increased business volume and related costs[9] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,426[11] - The largest shareholder, Guangzhou Yishang Investment Co., Ltd., holds 13.72% of the shares, totaling 14,392,500 shares[12] - The second-largest shareholder, Jun Cai Co., Ltd., holds 7.51% of the shares, totaling 7,884,000 shares[12] - The company has no changes in the number of shares held by the top 10 shareholders due to margin trading activities[12] Share Repurchase - The company repurchased shares, resulting in a significant cash outflow of ¥34,293,332.17 in financing activities, a 3355.97% increase in cash outflow compared to the previous period[9] - The company repurchased a total of 1,076,390 shares, accounting for 1.0259% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 32.47 million[15][16] - The maximum transaction price during the repurchase was RMB 32.98 per share, while the minimum was RMB 27.73 per share[16] - The repurchase plan was approved on February 6, 2024, with a budget between RMB 30 million and RMB 60 million for the buyback[15] - The company plans to use the repurchased shares for future employee stock ownership plans or equity incentive plans[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,139,821,510.25, a decrease of 1.85% from ¥2,180,207,640.43 at the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 292,326,068.32 from RMB 398,213,513.90, reflecting a decline of approximately 26.6%[22] - Total current liabilities decreased to RMB 93,105,666.25 from RMB 138,468,900.43, a reduction of about 32.8%[23] - The company's total equity increased slightly to RMB 2,021,164,628.12 from RMB 2,015,934,369.19, indicating a growth of approximately 0.6%[23] - The company reported a total non-current asset value of RMB 1,348,713,918.09, up from RMB 1,317,544,608.42, representing an increase of about 2.4%[23] - The company’s accounts receivable decreased to RMB 134,935,299.79 from RMB 160,547,428.02, a decline of approximately 16%[22] - The company’s inventory remained relatively stable, with a slight decrease from RMB 130,069,843.09 to RMB 130,064,563.68[22] - The company’s total liabilities decreased to RMB 118,656,882.13 from RMB 164,273,271.24, a reduction of about 27.7%[23] - The company’s retained earnings increased to RMB 425,606,218.16 from RMB 389,317,016.89, reflecting a growth of approximately 9.3%[23] Future Outlook and Strategies - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the next quarter, driven by new product launches[33] - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance[33] - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024[33] - New product lines are anticipated to contribute an additional 300 million RMB in revenue over the next year[33] - The company has set a target to reduce production costs by 8% through operational improvements[33] - A new marketing strategy is being implemented, focusing on digital channels to increase brand awareness and customer engagement[33] Corporate Actions - The company approved the 2024 Restricted Stock Incentive Plan, granting 3,362,000 shares at a price of RMB 15.40 per share to 206 eligible participants[20] - The report does not indicate any mergers or acquisitions during the reporting period[13] - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, expected to increase market share by 5%[33] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[13]

| ਅ | | --- | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………… 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………… 第 | 14 | 页 | | 15—90 | | | --- | --- | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 天健审〔2024〕5-40 号 广州新莱福新材料股份有限 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对新莱福使用暂时闲置的募集 资金（含超募资金）进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,230,723 股，发行价格为 39.06 元/股，募集资金 总额 102,457.20 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元，上述募集资 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-021 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过直接送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长 汪小明主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及 2023 年度经营状况，董事会形成了《2023 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-023 广州新莱福新材料股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号），公司于 2023 年 6 月首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股发行价格为人民币 39.06 元，募集资 金总额为人民币 102,457.20 万元。扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为 94,517.64 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司使用 闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"、"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查。具体情况 如下： 一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，合理利用 公司闲置自有资金进行中低风险投资理财，增加公司收益，实现收益最大化。 签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济政策、经济走势等多方面影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监 管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理 结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执 行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现 将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年，全球经济形势错综复杂，受货币政策收紧、地缘政治紧张以及供应 链震荡等因素影响，增长步伐放缓，需求下降，各国和地区都在积极应对各类挑 战，力求探寻经济增长的新引擎。我国的经济呈现出稳定增长、结构优化、质量 提升的良好态势，但也同时存在着较多的挑战和风险，如国际环境的不确定性、 内需不足、国内结构性问题等。在这样的大环境下，公司积极推进"创新驱动高 质量发展"战略，坚定不移地走"专精特新"的发展道路，坚持市 ...