矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开第一届董事 会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全 且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民 币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限为2024年1月1日至2024 年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法 规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务属于董事会审批 权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 证券代码：301365 证 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-053 矩阵纵横设计股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2023年11月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年 10月25日送达全体监事。本次会议由监事会主席陈达先生召集并主持，会议应出席监 事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定，会议合法 有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司 监事会同意提名周晓云女士、邓万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人， 任期3年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案 ...

二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期已经届满， 公司董事会提名蔡荣鑫先生、张春艳女士、刘晓军先生为公司第二届董事会独立董事 候选人。根据上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述 3 名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件。 矩阵纵横设计股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规等规范性文件规定，结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态 度，就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关议案行了认真的审查，现发表如下 独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期已经届满， 公司董事会 ...

一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司2024年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资 渠道，降低融资成本，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立 保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险 业务类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授 信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发 生的融资金额为准。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-056 矩阵纵横设计股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开了第 一届董事 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-054 矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开第一届董事 会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并 有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月）， 在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，矩阵纵横设计股份有限公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为34.72元，募集资金总额为1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为947,728,697.26元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-051 矩阵纵横设计股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 公司第二届监事会将由两名非职工代表监事及一名职工代表监事组成，2023年11 月6日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，任兆攀先生当选为公司第二届 监事会职工代表监事（简历附后）。 任兆攀先生将与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监 事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事 仍继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行义务和职责。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司监事会 2023年11月6日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-058 矩阵纵横设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于2023年11月6日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名王冠先生、 刘建辉先生、王兆宝先生、王勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提 名蔡荣鑫先生、刘晓军先生、张春艳女士为公司二届董事会独立董事候选人。（候 选人简历见附件） 上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥107,891,977.09, a decrease of 51.98% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,962,242.60, down 81.44% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,490,341.53, a decline of 84.58% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.04, down 86.08% from the same period last year[4]. - Total operating revenue for the period was ¥358,878,204.53, a decrease of 41.2% compared to ¥610,979,240.37 in the previous period[25]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 is ¥44,870,038.20, a decrease from ¥134,342,826.51 in Q3 2022, representing a decline of approximately 66.7%[27]. - The total comprehensive income for Q3 2023 is ¥44,979,226.01, down from ¥134,754,035.16 in the same period last year, indicating a decrease of about 66.7%[27]. - Operating profit for Q3 2023 is ¥52,432,611.66, compared to ¥159,768,519.02 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 67.2%[30]. Cash Flow and Expenses - The operating cash flow for the year-to-date period increased by 179.90% to ¥78,263,073.62[4]. - The cash flow from operating activities for Q3 2023 is ¥78,263,073.62, significantly up from ¥27,960,734.35 in Q3 2022, marking an increase of about 179.5%[31]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥548,818,787.63 in Q3 2023, compared to a net outflow of ¥1,736,102.37 in the same period last year[31]. - The company incurred a financial expense of -¥11,654,689.81 in Q3 2023, a significant change from the financial income of ¥26,103.53 in Q3 2022[30]. - The tax expenses for Q3 2023 amount to ¥7,499,355.52, down from ¥25,543,160.73 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 70.7%[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,949,560,581.57, a decrease of 2.77% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,949,560,581.57, down from ¥2,005,054,327.10 at the beginning of the year, a decrease of 2.8%[23]. - Total liabilities decreased to ¥197,776,264.48 from ¥240,952,700.31, a decline of 17.9%[23]. - The company's total liabilities decreased by 30.75% due to reduced tax expenses resulting from lower revenue[11]. - Shareholders' equity decreased to ¥1,751,784,317.09 from ¥1,764,101,626.79, a reduction of 0.7%[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,119[13]. - The top shareholder, Wang Guan, holds 22.06% of the shares, totaling 39,705,882 shares[13]. - Liu Jianhui, the second-largest shareholder, owns 17.21% of the shares, amounting to 30,970,589 shares[13]. - The total number of restricted shares held by Wang Guan is 39,705,882, with 13,235,294 shares released from restriction during the period[15]. - The company has a total of 19,539,966 shares held by Shenzhen Tianji Yuheng Investment Partnership, which is 10.86% of the total shares[13]. - The restricted shares of Liu Jianhui increased to 30,970,589, with 10,323,530 shares released from restriction[15]. - The company has a total of 16,278,136 shares held by Shenzhen Jishan Youhe Investment Partnership, representing 9.04% of the total shares[13]. - The total number of restricted shares for Wang Zhaobao is 7,941,177, with an increase of 2,647,059 shares during the period[15]. - The company has a total of 15,859,156 shares held by Shenzhen Mikais Investment Partnership, which is 8.81% of the total shares[13]. - The total number of restricted shares for Shenzhen Tianji Yuheng Investment Partnership is 19,539,966, with no shares released during the period[15]. Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents decreased to ¥861,074,722.13 from ¥1,419,058,165.43, representing a decline of 39.2%[20]. - Accounts receivable decreased to ¥304,467,136.57 from ¥326,425,857.90, a reduction of 6.7%[20]. - Inventory decreased to ¥46,374,818.20 from ¥60,723,142.23, a decline of 23.6%[21]. - Contract liabilities increased to ¥122,657,856.59 from ¥100,394,989.65, an increase of 22.2%[22]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 are ¥18,175,771.60, up from ¥16,334,717.45 in Q3 2022, indicating an increase of about 11.3%[30].

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-049 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 单位：万元 | 项目 | 2023年第三季度新签 | 截至报告期末累计已 | 截至报告期末累计已 | | --- | --- | --- | --- | | | 订单金额 | 中标未签约订单金额 | 签约未完工订单金额 | | 建筑室内设计 | 22,254.60 | 16,552.75 | 62,478.22 | | 合计 | 22,254.60 | 16,552.75 | 62,478.22 | 注： 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是指截至报告期末累计已 签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2023年10月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业 ...

为方便对外联络和投资者交流，进一步做好投资者关系管理的工作，现将具体情 况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更前 | | --- | --- | --- | | 投资者专用邮箱地址 | stock008@matrixdesign.cn | stock008@matrixdesign.com | | 董事会秘书邮箱地址 | stock008@matrixdesign.cn | stock008@matrixdesign.com | 除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话、公司网址等其他联系方式均保持 不变。敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 矩阵纵横设计股份有限公司 关于变更企业邮箱及董事会秘书邮箱地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，将企业邮 箱域名后缀由"@matrixdesign.cn"统一变更为"@matrixdesign.com"，同时拟变更投 资者专用邮箱地址及董事会秘书邮箱地址。公司自 2023 年 11 月 1 日起启用新的电子 邮箱，原电 ...