矩阵纵横设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10148 号 矩阵纵横设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10148 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10145 号 矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10145 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股 份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是矩阵股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国•上海 中国注册会计师：程乙北 二〇二五年四月二十四日 内部控制审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为矩 阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份 募集资金年度存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号），并经深圳证券交易所同意， 公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股30,000,000股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价格人民币34.72元，共募集资金总额为人民币 1,041,600,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币93,871,302.74元，实际募集 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10146 号 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10146号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称 "矩阵股份"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 | 1-2 | | | 证报告 | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-6 | | 三 | 附表 | 1：募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 矩阵股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分募集资金投资项目内部投资 结构调整的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，矩阵股份首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 34.72 元，募集资金总额为 1,041,600,000.00 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 947,728,697.26 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 16 日对公司 ...

矩阵纵横设计股份有限公司章程 矩阵纵横设计股份有限公司 $\frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1+x}}$f$\frac{\square}{\pm}$ 2025年4月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 188 | | 第五节 | | 股东大会的召开 209 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | 董事会 | 288 | | 第一节 | | 董事 288 | | 第二节 | | 董事会 311 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 366 | | 第七章 | 监事会 | 388 | ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张春艳女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级会计师。历任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事，现任职于暨南大 学，同时兼任广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年 12月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件中规定的不得 担任上市公司独立董事的情形。 二、年度履职概况 2024年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并 以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中 小股东的利益。 （一）参加董事会会议情况 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2024年度相关会议， 谨慎审议各项议案，对公司相关事项发表了独立董事专门会议意见，维护了公司和股东 的利益。现就2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 广东省律师协会房地产与建筑工程法律专业委员会副主任，第十届广州市律师协会 常务理事、副会长。现任广东胜伦律师事务所律师，广州酒家集团股份有限公司（ 603043 广州酒家）独立董事。2020 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求，认真履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2024年度相关会议，谨慎审议各 项议案，对公司相关事项发表了独立董事专门会议意见，维护了公司和股东的利益。现 就2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡荣鑫先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中山大学 副教授。历任潍坊亚星集团有限公司（600319ST亚星）独立董事，ISPGLOBALLIMITED （HK.08487）独立董事，华南新海（深圳）科技股份有限公司独立董事，珠海农村商业 银行股份有限公司独立董事。现任职于中山大学，同时兼任广州广哈通信股份有限公司 （300711广哈通信）独立董事，捷邦精密科技股份有限公司（301326捷邦科技）独立董 事。2020年12月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 1,084,095,202.00 | 1,060,188,013.00 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 五、（二） | | 410,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（三） | 1,639,902.97 | 57,168.75 | | 应收账款 | 五、（四） | 209,622,891.10 | 256,803,394.35 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 五、（五） | 12,838,357.64 | 12,861,932.97 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、（六） | 6,818,188.06 | 9 ...