证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、关于《公司章程》修订的具体情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司自身 实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | | | 财务负责人 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《国科恒泰（北京）医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联人具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《国科恒泰（北京） 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事包括非独立董事、独立董事； （二） 监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监及董事 会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （ ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《国科恒泰 （北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-037 本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及子公司之间的担保。 一、对外担保情况概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分 关注担保风险。 根据公司经营发展需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围内子公司提 供担保额度总额为 25.00 亿元，包括为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子 公司提供的担保、为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供的担保。 其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-033 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到职工代表监事赵男女士提交的书面辞职报告，赵男女士因个人原因，申请辞 去公司第三届监事会职工代表监事职务，其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞 职后继续在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，赵男女士未直接持有公司股份，其通过霍尔果斯宏盛瑞 泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 108.30 万股，占公司 总股本比例为 0.23%，其辞去上述职务后所持股份将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的尚在履行期限内 的股份限售及减持承诺进行管理。 公司及监事会对赵男女士担任职工代表监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,885,478,678, representing a 0.56% increase compared to ¥1,874,936,330 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,080,879, a decrease of 38.20% from ¥40,583,602 in Q3 2022[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥21,732,590, down 41.97% from ¥37,450,200 in the same period last year[13]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.06, a decrease of 40.00% compared to ¥0.10 in Q3 2022[13]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥5,760,993,012.21, an increase of 17.7% compared to ¥4,892,910,626.34 in Q3 2022[26]. - Operating profit for the period was ¥157,402,180.41, slightly up from ¥154,276,769.17 in the previous year, reflecting a growth of 1.4%[27]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥91,009,108.34, down 3.7% from ¥94,361,393.75 in the same period last year[27]. - The total comprehensive income for the period was ¥101,181,246.76, compared to ¥112,186,712.91 in Q3 2022, representing a decline of 9.8%[27]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥7,459,775,762.87, reflecting a 1.88% increase from the beginning of the year[11]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 7.460 billion, an increase from RMB 7.322 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 1.89%[24]. - Current liabilities decreased to RMB 4.710 billion from RMB 5.564 billion, a decline of about 15.38%[24]. - The company’s total liabilities and equity reached ¥7,459,775,762.87, reflecting a year-over-year increase of 1.9%[27]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 64.24% to ¥2,388,701,197.69 from ¥1,454,389,246.50 at the beginning of the year due to IPO capital premium[11]. - The total share capital at the end of the reporting period is 12.90% held by the top ten shareholders[17]. - The largest shareholder, Dongfang Keyi Holdings, holds 30.13% of shares, totaling 141,776,229 shares[16]. - The second largest shareholder, Ruitai Equity Investment, holds 13.52% of shares, totaling 63,647,394 shares[16]. - The company has a total of 141,776,229 shares under lock-up until July 12, 2026[19]. - Ruitai Equity Investment has 63,647,394 shares under lock-up until July 12, 2024[19]. - The company has 18,208,473 shares under lock-up for Taikang Life Insurance until July 12, 2024[19]. - The company plans to release 1,930,645 shares for trading on July 12, 2024[19]. - The top ten shareholders did not participate in margin trading[17]. - The company has a total of 12,138,983 shares held by Tibet Yongliu Capital Management, representing 2.58%[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥384,016,797.50, a decrease of 31.17% from ¥557,953,821.08 in the same period last year[14]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥384,016,797.50, a decrease of 31.1% compared to ¥557,953,821.08 in Q3 2022[28]. - The net cash flow from investment activities was -67,096,254.13 CNY, compared to -164,514,538.35 CNY in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[29]. - The total cash inflow from financing activities was 2,069,800,515.69 CNY, slightly down from 2,114,836,058.33 CNY in the previous period[29]. - The net cash flow from financing activities was -269,137,550.31 CNY, compared to -198,964,765.16 CNY in the previous period, reflecting increased cash outflows[29]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 586,058,403.98 CNY, up from 483,950,514.45 CNY in the previous period[29]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 47,782,993.06 CNY during the period[29]. Accounting and Policy Changes - The company has undergone an accounting policy change effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[6]. - Deferred tax assets increased from 42,708,073.45 CNY to 56,313,409.10 CNY after adjustments[31]. - The company’s minority shareholders' equity decreased to 102,642,031.30 CNY after adjustments[31]. - The income tax expense for the first nine months of 2022 was adjusted to 41,366,251.72 CNY, reflecting a decrease of 1,347,291.29 CNY[32]. Other Financial Metrics - Research and development expenses were ¥8,651,479.31, slightly down from ¥8,797,370.17 in the previous year, showing a decrease of 1.6%[26]. - The company's equity increased to RMB 470.6 million from RMB 400 million, reflecting a growth of 17.65%[24]. - The company has raised excess funds of RMB 227.504 million from the issuance, indicating strong market interest[21]. - The company approved the public issuance of 70.6 million shares at a price of RMB 13.39 per share, raising a total of RMB 945.334 million, with a net amount of RMB 843.209 million after deducting issuance costs[21]. - The company has a total of 400 million shares outstanding, with 4.35 million shares subject to post-IPO lock-up[21].

关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 张金鑫 姜涟 陈鑫 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司董事会议事规则》及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就第三届董事会第十 七次会议审议的相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于为子公司提供担保的独立意见 公司为下属子公司提供担保，是基于下属子公司日常业务的需要，下属子公 司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次提供担保事项不会损害公 司及中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-030 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十七次会议已于 2023 年 10 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定编制了《 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第七次会议已于 2023 年 10 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 4 名， 实际出席监事 4 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》相关内容的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证 ...