如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司销售收入为 4.66 亿元，较上年增长 16.11%，主要是持续开拓 新产品开口剂和防锈颜料市场所致。2023 年实现归属于母公司股东净利润 11,180.77 万元，较上年同期增长 31.38%，主要是营业收入增长以及理财收益增 加所致。 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认 为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 465,896,868.30 | 401,242,465.7 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2253 号文核准，公司于 2023 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，每股发行价为 33.73 元，应募集资金总额为人民币 91,475.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,403.08 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 82,072.68 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-15 广州凌玮科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，为了保证财务审计工作的有效进行，公司 拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，是一 家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和 职业素质。在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》 等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、 细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-25 广州凌玮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分别 召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润 124,873,687.63 元，母公司 2023 年度实现净利润 55,472,162.45 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,547,216.24 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 121,764,040.49 元，合并报表未分配利润为 447,622,473.48 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为了保障 ...

广州凌玮科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《广州凌玮科技股份有限公司章程》（以下简 称"《《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 日 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，容诚出具了标准无保留意见的 审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、独立董 事、董事会审计委员会进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 调整募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技本次调整募投项目 达到预定可使用状态时间的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如 下： 二、募集资金投资项目及实施情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及实施情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | | 募集资金 净额 | 募集资金 使用金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 2 万吨 超 细 二 氧 化 | 年新增 | 万吨超细二氧化 2 硅气凝 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（白荣巅） 各位股东及股东代表： 本人作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州凌玮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 白荣巅先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、广东省 高端会计人才、高级工商管理硕士学位。2015 年起先后任山东赛托生物科技股份有 限公司董事会秘书、顺科新能源技术股份有限公司董事会秘书兼任广州美亚电子商 务国际旅行社有限公司董事长上市顾问，深圳市联谛信息无障碍有限责任公司首席 财务官，广东安迪新材料科技有限公司财务总监。现任福州市建 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 465,896,868.30, representing a 16.11% increase compared to CNY 401,242,465.73 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 124,873,687.63, a 37.24% increase from CNY 90,989,982.27 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 111,807,703.49, up 31.38% from CNY 85,100,357.95 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.18, reflecting a 5.36% increase from CNY 1.12 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 reached CNY 1,688,819,110.47, a significant increase of 134.14% from CNY 721,291,394.71 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,497,750,380.84, up 142.66% from CNY 617,233,106.08 in 2022[21] - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 104,045,772.23, a 15.68% increase compared to CNY 89,946,201.65 in 2022[21] - The total operating cost for the company in 2023 was 274,395,665.69 yuan, representing a year-on-year increase of 10.07% from 249,282,268.12 yuan in 2022[71] - The material cost for nano new materials was 96,057,934.45 yuan in 2023, accounting for 35.01% of the total operating cost, up from 35.64% in 2022[71] Market and Product Development - The company operates in the nano new materials sector, focusing on the production and sales of silica, which is experiencing a growing market demand due to its applications in various industries[31] - The company aims to expand its market share in high-end applications of silica, which currently rely heavily on imports due to insufficient domestic production capacity[36] - The implementation of new industry standards is expected to boost the sales of the company's environmentally friendly rust-proof pigments, enhancing its market position[38] - The company is positioned to benefit from national policies promoting the development of new materials, particularly in the fields of coatings and plastics[38] - The overall market capacity for the silica industry remains broad, with significant growth potential for domestic companies amid ongoing trade tensions and stricter environmental regulations[36] - The company aims to enhance the brand recognition of its nano-silica products globally, aligning with the national strategy for innovation-driven development and domestic substitution[39] - The company has established a strong market position in the nano-silica industry, being a leading enterprise in the domestic market and a key contributor to industry standards[40] - The company has successfully launched products suitable for UV-curable and water-based coatings, aligning with industry trends[50] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[120] Research and Development - The company has a robust R&D framework, collaborating with several universities to enhance its technological capabilities and product competitiveness[44] - The company is focused on entering high-end application fields for its products through continuous R&D investment[44] - R&D investment amounted to CNY 24.07 million, reflecting a 53.32% increase from the previous year, representing 5.17% of total revenue[63] - The company has a robust R&D team with 56 personnel and has obtained over 20 national invention patents, indicating strong innovation capabilities[52] - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 10 million RMB for the development of innovative materials[150] Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[184] - The company has completed environmental impact assessments for all construction projects, ensuring compliance with environmental protection regulations[185] - The company has received environmental approval for projects such as the production of 3,000 tons of ultra-fine silica aerogel and 20,000 tons of ultra-fine silica aerogel series products[186] - The company has implemented wastewater treatment measures and is currently working on projects to increase production capacity, including a planned 26,000 tons of electronic specialty materials silica series products[187] - The company has a total wastewater discharge of 24.12 tons, with ammonia nitrogen at 0.052 tons, both below the permitted levels[187] - The company has installed online monitoring devices at major discharge points, which are connected to the ecological environment department[192] - The company’s waste gas treatment for VOCs employs "forced condensation + activated carbon adsorption" technology, ensuring compliance with discharge standards[190] Governance and Management - The board of directors has been restructured to include 7 members, with 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[126] - The company has established a new audit committee to enhance financial oversight and ensure transparency in financial reporting[126] - The company emphasizes the importance of a transparent and fair performance evaluation and incentive mechanism for senior management to attract and retain talent, which is crucial for long-term development[129] - The company has established a governance structure that complies with legal regulations, ensuring no significant discrepancies with the requirements set by regulatory authorities[131] - The company has maintained smooth communication with independent directors, who provided positive suggestions regarding the company's development strategy and governance[165] - The company has not reported any incidents of fund misappropriation or violations of shareholder rights during the reporting period, maintaining a strong governance framework[125] Strategic Acquisitions and Investments - The company completed its IPO on February 8, 2023, raising a net amount of CNY 820 million, which will support capacity expansion and R&D enhancement[58] - The board approved the acquisition of 100% equity in Hunan Jutu New Materials Co., Ltd., reflecting ongoing market expansion efforts[159] - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor, which is expected to enhance its production capacity by 20%[150] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[120] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[150] - The management has set a performance guidance of achieving a net profit margin of 12% for the upcoming fiscal year[150] Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 341, with 45 in the parent company and 296 in major subsidiaries[172] - The professional composition includes 193 production personnel, 45 sales personnel, 56 technical personnel, 10 financial personnel, and 37 administrative personnel[172] - The educational background of employees shows 12 with master's degrees or above, 54 with bachelor's degrees, 64 with associate degrees, and 211 with education below associate level[172] - The company emphasizes talent development through various training programs aimed at enhancing employee skills and aligning with corporate culture[174] Shareholder Returns - The board has proposed a cash dividend of CNY 3 per 10 shares, totaling CNY 108,472,091 as the base[4] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 108,472,091 shares, with a total cash dividend amounting to RMB 32,541,627.30, representing 26.73% of the distributable profit[175][176][177]

审计报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 117 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina. ...

一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮 女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-19 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。董 事会认为： ...