安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

Core Insights - The company reported significant growth in revenue and net profit for 2024, with total revenue reaching 894 million yuan, a year-on-year increase of 45.25%, and net profit attributable to shareholders amounting to 63.28 million yuan, up 32.89% [1][4] Revenue and Profit Performance - The company's total revenue for 2024 was 894 million yuan, reflecting a substantial increase from 616 million yuan in 2023, marking a growth of 45.25% [4] - Gross profit reached 240 million yuan, with a year-on-year growth of 44.65% [4] - The net profit attributable to shareholders was 63.28 million yuan, which is a 32.89% increase compared to the previous year [4] - The net profit after excluding non-recurring gains and losses was 54.53 million yuan, showing a growth of 22.75% [4] Cash Flow Challenges - Despite the growth in revenue and profit, the company's operating cash flow net amount was -24.74 million yuan, representing a year-on-year decline of 200.3%, indicating significant pressure in cash flow management [4][6] International Market Risks - The company has a high proportion of foreign sales, making it vulnerable to adverse changes in the international market environment, which could negatively impact its performance [5] - Economic changes among major overseas clients and adjustments in trade policies are potential risks highlighted in the annual report [5] - To mitigate these risks, the company plans to accelerate technological and management innovation, optimize product structure, and increase efforts in the domestic market [5] R&D and Sales Expenses - In 2024, the company's R&D investment amounted to 28.01 million yuan, an increase of 15.77% from the previous year, focusing on high-performance wood-plastic composite materials and new types of stone-wood-plastic composites [6] - Sales expenses surged to 125.13 million yuan, a significant increase of 119.27%, primarily due to the growth in sales revenue and an increase in the number of sales personnel [6] - Management expenses also rose to 46.21 million yuan, up 64.33%, driven by the expansion of the company's operations and an increase in management personnel [6]

2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：吴超 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场审阅 次；同时在持续督导期内，每 2 月由银行抄送对账单，查询公司募集资金 | | | 专户资金变动情况和大额资金支取情况。 | | （ ...

审计报告 安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-129 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0264 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰 ...

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公 司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以 投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经 营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公 司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过10亿元人民币（或等 值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在授权交易期限内循环使用，期限内任一 时点的交易金额累计将不超过已审议额度。 民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为安徽森泰木塑集 团股份有限公司（以下简称"森泰股份""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范 ...

（一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2025 年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联交 易， 预计总金额不超过人民币 200.00 万元。 （二）审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。独 立董事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌 先生回避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计 净资产的 5%，该议案无需提交公司股东大会审议。 （三）预计日常关联交易类别和金额 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份""公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对森泰股份2025年 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为安徽森泰木塑集 团股份有限公司（以下简称"森泰股份""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份2024年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23（不含税） 万元，募集资金净额为74,961.77万 ...