民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为安徽森泰木塑集 团股份有限公司（以下简称"森泰股份""公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对森泰股份使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23（不含税）万元， 募集资金净额为74,9 ...

三、分红送配方案情况 10派1.74元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1533.36万股，累计占流通股比： 34.81%，较上期变化： 25.81万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司 | 886.60 | 20.13 | 不变 | | 程立松 | 177.31 | 4.03 | 不变 | | 黄定志 | 118.21 | 2.68 | 不变 | | 游瑞生 | 62.95 | 1.43 | 不变 | | 杨学斌 | 62.95 | 1.43 | 不变 | | 范新平 | 54.76 | 1.24 | 1.87 | | 甘肃省纺织科学研究院 | 49.10 | 1.11 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵配置混合 | | | | | 型证券投资基金(LOF) | 47.98 | 1.09 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 38.38 | 0.87 | 3.94 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪俊先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪俊，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，2015 年 7 月至今任安徽宣广律师事务所执业律师、民事业务委员会主任，2022 年 7 月至今担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事性的情况。 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、董事会提名委员 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓立群先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓立群，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，中 国注册会计师。2001 年至 2006 年任广德闪星会计师事务所所长，2006 年至 2008 年任安徽广信农化集团有限公司财务总监，2008 年至 2012 年任安徽中辉会计师 事务所有限公司所长，2012 年至 2016 年任广德天运新技术股份有限公司财务总 监，2012 年至 2021 年 11 月任广德天运新技术股份有限公司董事，2015 年至 2022 年 1 月担任合肥 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金 管理制度。 募投项目涉及境外项目境外主体或在境外实施，募集资金的存储管理使用的要求 ...

2024 年度独立董事述职报告 （刘嘉先生） 安徽森泰木塑集团股份有限公司 出独立判断的情况发生。 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，本科学历，2002 年至 2014 年 10 月任中国资源综合利用协会副秘书长，2014 年 11 月至 2018 年 12 月任中国绿色建材产业发展联盟驻会副理事长，2018 年 12 月至今任中国林产 工业协会木塑复合材料专业委员会秘书长。2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未 ...

2024 2024年公司董事会认真履职尽责，对公司运营、重大决策等事项进行了科 学、有效谋划，围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等不利因素， 积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公 司生产经营的稳定。公司持续聚焦核心资源，深耕主营业务，在国家绿色环保、 双碳政策的加持下，促进了公司高性能木塑复合材料及新型石木塑复合材料的 生产和销售，为其创造了广阔的市场增长空间；公司通过持续的产品升级换代 及产品创新，不断优化产品结构，提升公司盈利能力；2024年度，公司董事会 经过审慎谋划，积极布局国际市场，先后设立了Tier Flooring Americas LLC 、 NEOERA SURFACE INC、杭州胜木信息科技有限公司、四川森泰木塑贸易有 限公司四家子公司，此举措主要为拓展境内外销售渠道，增加销售规模、拓展 新业务、增强品牌效应奠定基础。 报告期内，公司实现营业收入894,026,495.82元，比上年同期增长45.25%； 实现归属于上市公司股东的净利润63,283,721.90元，比上年同期增长32.89%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,5 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 0 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0164 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽森泰木塑集团股份 有限公司（以下简称"森泰股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]230Z0264 号的无 ...