2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074 号验资报 告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 1 项 目 序号 金额（元） 一、募集资金总 ...

证券代码： 301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-037 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2025年4月17日召开了第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第十八次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲 置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过 人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集 资金专户。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－036 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2025 年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联交 易， 预计总金额不超过人民币 200.00 万元。 （二）审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。独 立董事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先 生回避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资 产的 5%，该议案无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计金 额 2025 年 1-3 月 已发生金额 上年发生 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-035 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"）于 2025年 4 月 17日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，该项议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科 技地板有限公司（以下简称"森泰科技"） 、安徽森泰贸易有限公司（以下简 称"森泰贸易"）拟在2025年度向金融机构申请综合授信总额度预计不超过 80,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为保证上述授 信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提供抵质押担保或 相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上述授信申请及担保协议 签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-038 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规 及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内， 公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－026 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律 法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规 定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行 股东大会通过 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－029 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 1、 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润 分配预案为：以公司总股本 11,822 万股扣除公司证券回购专用账户股份 262.19 万股后 11,559.81 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 1.74 元 人民币（含税），合计派发现金股利 20,114,069.4 元（含税），本次不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将内容公告如下： 二、 本次利润分配预案 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.74 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 11,559.81 million shares after deducting 262.19 million shares in the repurchase account[9]. - The company announced a cash dividend of 1.74 CNY per 10 shares, totaling 20,114,069.40 CNY (including tax) for the current fiscal year[146]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 40,228,138.80 CNY, which accounts for 100% of the distributable profit of 207,694,998.52 CNY[146]. - A cash dividend of 2.54 CNY per 10 shares (including tax) will be distributed, totaling 30,027,880 CNY[144]. - For the first three quarters of 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of 54,847,736.24 CNY, with total distributable profits of 201,761,198.06 CNY[145]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥894,026,495.82, representing a 45.25% increase compared to ¥615,506,930.26 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥63,283,721.90, a 32.89% increase from ¥47,620,858.56 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.5410, reflecting a 23.12% increase from ¥0.4394 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,739,946,979.67, a 15.19% increase from ¥1,510,449,055.35 at the end of 2023[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥24,737,278.60 in 2024, a significant decline from ¥24,654,249.59 in 2023, indicating a 200.34% decrease[23]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance its own brand development to improve pricing power and increase sales through a comprehensive marketing system[7]. - The company will focus on expanding its domestic market to capture additional growth and maintain competitive strength[5]. - The company is exploring the establishment of overseas factories to mitigate risks associated with international political and economic changes[5]. - The company is actively monitoring political and economic conditions in key regions to build marketing networks in stable environments[8]. - The company is committed to accelerating technological, marketing, and management innovations to enhance production capabilities and optimize product structure[5]. Research and Development - The company is developing new products and technologies to strengthen its market position and address competitive pressures[7]. - Research and development expenses amounted to ¥28,014,600, reflecting a 15.77% increase year-over-year[39]. - The company's R&D investment amounted to ¥28,014,615.84 in 2024, representing 3.13% of total revenue, a decrease from 3.93% in 2023[56]. - The number of R&D personnel decreased by 15.46% from 97 in 2023 to 82 in 2024, with a slight decrease in the proportion of R&D staff from 12.23% to 11.92%[56]. - The company has a strong focus on employee development and retention, with initiatives aimed at enhancing workforce skills and capabilities[126]. Operational Challenges - The company is facing risks from high reliance on overseas sales, with potential adverse impacts from changes in international market conditions, which could lower gross margins[5]. - The company is exposed to foreign exchange risks that could affect profitability[8]. - The competitive landscape of the wood-plastic composite industry shows that domestic companies still lag behind U.S. leaders in terms of scale and brand influence[33]. - The company has faced challenges in overseas sales, which accounted for a significant portion of its revenue, necessitating strategic adjustments[101]. Subsidiaries and Acquisitions - The company completed the acquisition of EVA-LAST AMERICAS, LLC for a total consideration of 450 million USD, with 150 million USD paid by January 2024[49][50]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Tier Flooring Americas LLC, in Texas in May 2024[51]. - The subsidiary SenTai Technology reported a net profit of RMB 2,966.47 million, contributing significantly to the company's overall performance[95]. - The subsidiary Vietnam SenTai achieved a net profit of RMB 2,472.58 million, further enhancing the company's profitability[95]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a 38% reduction in hazardous waste disposal costs year-on-year, contributing to its environmental management upgrades[166]. - The company successfully recycled 100% of edge materials through process innovation in its SPC production line[166]. - The company donated over 250,000 yuan to support charitable causes, education, and sustainable development in the bamboo industry[167]. - The company plans to complete the construction of an ESG digital management platform by 2025, enabling real-time disclosure of carbon data and social responsibility projects[168]. Corporate Governance - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[107]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[108]. - The company has a stable main business and management team, with no significant adverse changes in the last two years[109]. - The company has implemented a performance-based compensation system, including various components such as basic salary, performance incentives, and allowances[140][141]. Shareholder Commitments and Regulations - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares for 36 months from the date of the initial public offering[171]. - The company will not transfer more than 25% of its shares held directly or indirectly during the tenure of its directors and senior management[174]. - The company has established a strategy for potential share reductions based on its operational needs and market conditions[179]. - The company has a profit distribution policy that emphasizes stable and continuous profit distribution, prioritizing cash dividends over stock dividends[184]. - Major shareholders and executives have signed a commitment letter to avoid competition with the company and its subsidiaries[191].