独立董事工作制度 第一章 总则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的 情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知 公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 1 第八条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 第一条 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或"公司"）全年实现 营业总收入为 615,506,930.26 元，同比下降 25%；归属于母公司股东的净利润为 47,620,858.56 元，同比下降 43.65%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了容诚审字[2024]230Z0913 号标准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 1,510,449,055.35 | 736,155,714.57 | 105.18% | | 归属于母公司股东的净资产 | 1,342,310,801.40 | 575,776,919.05 | 133.13% | | 股本 | 118,220,000.00 | 88,660,000.00 | 33.34% | | 项目 | ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东大会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东大会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明确 股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司 章程》（以下简称为"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰 木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发 行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 | 项目 ...

二零二四年四月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事会可以下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席 兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 1 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-023 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"）于 2024年 4 月 16日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，该项议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科 技地板有限公司（以下简称"森泰科技"）拟在 2024年度向金融机构申请综合 授信总额度预计不超过60,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协 议为准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或 信用提供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上 述授信申请及担保协议签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人、董事 长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首 次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23(不含税)万元,募 集资金净额为 ...

关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 民生证券股份有限公司 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：吴超 | 联系电话：021-80508866 | 1 | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，公司在历次会议召开前就有关议 案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在 会议召开前对会议议案进行了核查，保证 | | --- | --- | | | 会议召开程序、表决内容符合法律法规及 公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 14 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木 塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关规定，对森泰股份2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司2024年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联 交易， 预计总金额不超过人民币100.00 万元。 （二）审议情况 2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董 事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生 回避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资 产的5%， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 190,165,928.89, representing a 7.42% increase compared to CNY 177,031,419.32 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.25% to CNY 22,030,343.57 from CNY 16,784,577.20 year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,244,159.57, compared to ¥16,797,761.30 in the previous year, representing a growth of 8.6%[45] - The company reported a gross profit margin of approximately 9.3% for Q1 2024, compared to 5.5% in Q1 2023[43] - The company reported a comprehensive income total of ¥15,777,189.87 for Q1 2024, compared to ¥16,701,782.89 in the same period last year[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 5,791.51% to -CNY 39,434,452.63, primarily due to increased procurement costs related to higher sales orders[11] - The cash inflow from operating activities totaled $186,258,929.80, an increase from $164,882,745.84 in the previous period, representing a growth of approximately 12.5%[50] - The cash outflow from operating activities was $225,693,382.43, compared to $165,552,089.99 in the prior period, indicating an increase of about 36.4%[50] - The net cash flow from operating activities was -$39,434,452.63, worsening from -$669,344.15 year-over-year[50] - Cash inflow from investment activities reached $310,083,367.44, significantly up from $3,160,992.89 in the previous period[50] - The cash outflow from investment activities was $415,981,882.16, compared to $8,684,599.96 last year, marking a substantial increase[50] - The net cash flow from investment activities was -$105,898,514.72, compared to -$5,523,607.07 in the previous period[50] - Cash inflow from financing activities amounted to $40,000,000.00, up from $4,036,187.21 in the prior period[52] - The net cash flow from financing activities was $34,032,407.79, an increase from $4,036,187.21 year-over-year[52] - The company reported a total cash and cash equivalents decrease of $108,588,818.89 during the period[52] Assets and Liabilities - Total assets grew by 5.71% to CNY 1,596,652,099.74 from CNY 1,510,449,055.35 at the end of the previous year[6] - The total current assets amounted to CNY 1,011,470,891.98, down from CNY 1,057,536,968.48, a decrease of about 4.3%[37] - The total liabilities increased to ¥235,375,766.39 from ¥164,938,661.89, marking a rise of 42.6%[40] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,361,862,925.29, up from ¥1,342,310,801.40, reflecting a growth of 1.5%[40] Shareholder Information - The top shareholder, Tang Daoyuan, holds 35.25% of the shares, with a total of 41,670,200 shares[30] - The second and third largest shareholders, Wang Bin and Zhang Yong, each hold 9.75% of the shares, totaling 11,525,800 shares each[30] Inventory and Expenses - Inventory increased by 39.62% compared to the beginning of the year, driven by higher sales orders and increased raw material purchases[14] - Sales expenses surged by 108.83% year-on-year, attributed to increased sales activities and expenses incurred by the overseas subsidiary in the U.S.[24] - The company reported a 109.54% increase in income tax expenses, correlating with a significant rise in total profit for the period[29] - Research and development expenses were ¥5,455,026.35, slightly down from ¥6,046,366.01, indicating a focus on cost management[43] - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of ¥955,007.04 compared to a loss of ¥2,088,824.47 in the previous year[43] Other Financial Metrics - The company’s diluted earnings per share decreased slightly by 1.89% to CNY 0.1864 from CNY 0.19 in the previous year[6] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.1864, slightly down from ¥0.19 in the previous year[45] - The company has a goodwill of CNY 30,668,811.30, which was not present at the beginning of the period[37] - Accounts receivable increased to CNY 143,174,043.79 from CNY 121,725,500.56, reflecting a growth of about 17.5%[37] - Non-current assets totaled CNY 585,181,207.76, up from CNY 452,912,086.87, marking an increase of around 29.2%[37]