2020 年度、2021 年度及 2022 年度 财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 9 | | 年度及 年度财务报表 2020 年度、2021 2022 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 14 | | 财务报表附注 | 15 – 111 | | 补充资料 | 1 - 2 | 上海维科精密模塑股份有限公司 上海维科精密模塑股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表及审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了维科精密 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及 审计报告 普华永道中天审字(2 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 上海维科精密模塑股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、发行人基本情况 | 3 | | | 二、本次发行情况 | 17 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 | 18 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 | 20 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 22 | | | 一、保荐人已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对 | | | | 发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发 | | | | 行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。 | 22 | | | 二、保荐机构对发行人申请文件、证券发行募 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二六年一月 上海维科精密模塑股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 | | | 上海维科精密模塑股份有限公司 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海维科精密模塑股份有限公司拟申请向不特定对象发行不超过 63,000.00 万元可转换公司债券并在创业板上市，并已聘请国泰海通证券股份有限公司作为 本次发行的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，保荐人及其保荐代表人 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海维科精密模塑股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中相同的含 义。本发行保荐书中 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 与 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 关于上海维科精密模塑股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 11 日出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020063 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"公司"、"发 行人"）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、 "国泰海通"）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"） 等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行 认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《上海维科精密模塑股份有限 公司向不特定对象发 ...

证券简称：维科精密 证券代码：301499 上海维科精密模塑股份有限公司 Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co., Ltd. （上海市闵行区北横沙河路 598 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年一月 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素， ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-048 上海维科精密模塑股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办理完成部分 首次公开发行股票募集资金现金管理产品专用结算账户的注销手续，现将相关事 项公告如下： 一、募集资金现金管理产品专用结算账户的设立情况 为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 并开立了现金管理产品专用结算账户。截至本公告披露日，公司募集资金现金管 理产品专用结算账户情况如下： | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 上海维科精密模塑 股份有限公司 | 宁波银行上海闸 北支行营业部 | 70220122000175474 | 存续 | | 上海维科精密模塑 | 中国建设银行上 | 31050236360000000238 | 本次销户 | | 股份有限公司 | 海市分行营业部 | | | 二、本次募 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Weike Precision has shown significant trading activity, with a financing balance that is relatively high compared to its historical levels [1] - On December 25, Weike Precision's stock price increased by 1.10%, with a trading volume of 77.61 million yuan [1] - The financing buy amount on the same day was 8.14 million yuan, while the financing repayment was 8.73 million yuan, resulting in a net financing buy of -0.59 million yuan [1] Group 2 - As of September 30, Weike Precision reported a total revenue of 693 million yuan for the first nine months of 2025, reflecting a year-on-year growth of 16.53% [2] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 34.87 million yuan, which is a 15.27% increase compared to the previous year [2] - The number of shareholders decreased by 19.58% to 10,400, while the average circulating shares per person increased by 24.35% to 3,324 shares [2] Group 3 - Weike Precision has distributed a total of 40.09 million yuan in dividends since its A-share listing [3] - As of September 30, 2025, the largest circulating shareholder is Guangfa Growth Enterprise Index Enhanced A, holding 736,700 shares as a new shareholder [3]

Market Overview - As of December 2, the Shanghai Composite Index closed at 3897.71 points, down 16.29 points, a decrease of 0.42% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13056.70 points, down 90.02 points, a decrease of 0.68% [1] - The ChiNext Index closed at 3071.15 points, down 21.35 points, a decrease of 0.69% [1] High Turnover Stocks - A total of 88 A-shares had a turnover rate exceeding 20% on December 2 [1] - Notable stocks with high turnover rates include: - Jingchuang Electric (920035) with a turnover rate of 93.84% and a closing price of 52.12 yuan, up 330.74% [1] - Beilong Precision (301567) with a turnover rate of 70.88% and a closing price of 57.04 yuan, up 2.53% [1] - Leike Defense (002413) with a turnover rate of 49.17% and a closing price of 9.27 yuan, up 9.96% [1] - Qingshuiyuan (300437) with a turnover rate of 44.72% and a closing price of 24.08 yuan, up 11.48% [1] Additional High Turnover Stocks - Other stocks with significant turnover rates include: - Jianglong Shipbuilding (300589) with a turnover rate of 43.86% and a closing price of 23.24 yuan, up 7.34% [1] - Shida Group (600734) with a turnover rate of 42.63% and a closing price of 5.93 yuan, up 6.08% [1] - Hengfeng Information (300605) with a turnover rate of 38.45% and a closing price of 19.61 yuan, up 12.12% [1] Summary of Notable Stocks - The following stocks also exhibited notable turnover rates: - Dapeng Industrial (920091) with a turnover rate of 36.20% and a closing price of 55.55 yuan, up 0.98% [1] - Guanghetong (300638) with a turnover rate of 35.60% and a closing price of 34.40 yuan, up 6.24% [1] - Yaguang Technology (300123) with a turnover rate of 34.60% and a closing price of 8.49 yuan, up 8.85% [1]

公告显示，维科精密于2025年11月11日收到深交所出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020063号）》。随后，公司会同相关中 介机构对问询函所列问题进行逐项落实并回复，并根据反馈内容对募集说明书等申请文件的部分内容进 行了补充、更新和修订。相关回复及更新文件已于2025年12月1日在巨潮资讯网披露。 根据公告，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实施前提为通过深交所审核，并获得中国证监 会作出同意注册的批复。由于审核及注册流程的时间周期及结果存在不确定性，公司将根据事项进展情 况，按照法律法规要求及时履行信息披露义务。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上海维科精密模塑股份有限公司（证券简称：维科精密，证券代码：301499）12月1日公告称，公司已 完成对深圳证券交易所（下称"深交所"）关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复工 作，并对募集说明书等申请文件进行了补充更新。公司同时提示，本次发行事项仍需通过深交所审核及 中国证监会注册，最终能否实施存在不确定性。 责任编辑：小浪快报 点击查看公告原文>> ...

Group 1 - The core point of the article is that Weike Precision (SZ 301499) held its 14th meeting of the second board on November 28, 2025, in Shanghai, where it reviewed the report on the use of previously raised funds [1] - For the year 2024, Weike Precision's revenue composition is as follows: automotive electronics account for 85.17%, other categories account for 8.57%, and non-automotive electronics account for 6.26% [1] - As of the report date, Weike Precision has a market capitalization of 4.1 billion yuan [1]