证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-057 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告格式和编 制程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》（公告编号：2024-060）。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士、董事何正 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-066 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10月 22日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年第三 季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 1 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、金融工具减值准备的确认标准及计提方法 (1)金融工具减值计量和会计处理 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对2024年第三季度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提资产 减值准备，是依据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》 和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止2024年9月30日的应 收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产 进行了全面清查，对应收款项回收的可能性 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东兴证券对惠柏新 材变更部分募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （三）本次募集资金用途变更情况 根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，并结合当前市场环境情况、 公司自身发展战略和未来发展规划，为优化公司产业和产能布局，提高募集资 金使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，公司拟变更部分募集资金用 途，将"上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目"尚未 使用的募集资金余额人民币 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续 费后的净额等， ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公 司募集资金将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划用募集资金 投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | 材料生产项目 | | | | 2 | 惠柏新材料研发总部项目 | 18,537.00 | 16,172.00 | | | 合计 | 36,537.00 | 34,172.00 | 注 1：公司已经以自有资金 2,365 万元全额支付惠柏新材料研发总部项目土地出让金。 注 2：公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公 司拟变更部分募集资金用途，将"上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产 项目"尚未使用的募集资金余额人民币 13,475.66 万元（包括利息 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-064 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于 永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,600 万元永久补充流动资金，该事项尚 需提交公司股东大会审议。保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了 核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,066,700.00 股， 每股发行价 22.88 元，募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元， ...

东兴证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下： 单位：万元 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材使用部 分超募资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行A股股票2,306.67万股，每 股 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号—保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，东兴证券 对惠柏新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行A股股票2,306.67万股，每 股面值人民币1元，发行价为每股人民币22.88元/股，共计募集资金52,776.61万 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-063 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意惠柏新材料科技（上海） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价 22.88 元，募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元，扣除各类发行费用 64,958,297.89 元，募集资金净额为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金到位情况经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 10 月 26 日出具了信会师报字【2023】第 ZA15381 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存 放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。 二、 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-061 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开的第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟在2025年度使用闲置自有资金不超过人民 币12,800.00万元（含本数）购买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很 小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。理财期限自董事会审议通过后， 自2025年1月1日起至2025年12月31日。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内 任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币12,800.00万元。该议案无需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 100,000,000.00 元暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会 审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为 100,000,000.00 元。在补充流动资金期间，公司对该部分闲置募集资金进行了合理安排与使用， 未影响募集资金投资项目的正常进行。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-056 截至 202 ...