证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-050 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开 2024 年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 1 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-049 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 50.00 元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。资金来源为公司自 有资金及/或自筹资金。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限和回购股 份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为 400,000 股，约占公司当前总股本 的 0.39%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份 数量为 800,000 股，约占公司当前总股本的 0.77%。具体回购股份的资金金额、 回购股份数量、回购价格等将以回购计划实施完毕时实际回购情况为准。 （6）回购股份的实施期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东减持计划 截至本公告披露日， ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-047 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，陈智斌先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先 生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-048 厦门思泰克智能科技股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： (一) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，结合公司目前经 营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构，建立、 健全公司长效激励约束机制 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-046 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》， 同意公司深圳分公司设立募集资金专项账户，用于"营销服务中心建设项目"募 集资金的存放、管理和使用，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。截 至本公告披露日，公司及公司深圳分公司已完成本次新增募集资金专户的账户开 立和募集资金四方监管协议签订事宜，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-041 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"研发中心 建设项目"的实施地点。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83 元，上述募集资金于 2023 年 11 月 23 日 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-042 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先 生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥81,281,268.85, a decrease of 11.47% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,612,100.94, down 25.77% year-on-year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥17,074,485.70, reflecting a decline of 33.81% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 216,025,374.94, a decrease of 20.5% compared to CNY 271,699,283.88 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY 52,375,890.16, a decline of 37.2% from CNY 83,365,685.18 in Q3 2023[16] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is ¥52,375,890.16, a decrease of 37.5% compared to ¥83,365,685.18 in the same period last year[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥0.51, down from ¥1.08 in Q3 2023, reflecting a decline of 52.8%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,110,028,986.71, an increase of 1.54% from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 1,110,028,986.71, compared to CNY 1,093,150,858.48 at the end of the previous year, indicating a growth of 1.5%[15] - Total liabilities increased to CNY 124,831,476.19 from CNY 90,416,430.38, marking a significant rise of 38.0%[15] - The total equity attributable to shareholders was CNY 985,197,510.52, down from CNY 1,002,734,428.10, a decrease of 1.8%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥22,130,676.95, down 61.36% year-on-year[7] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 is ¥267,777,127.33, slightly up from ¥265,018,520.08 in Q3 2023, indicating a growth of 1.0%[18] - Cash outflow from operating activities in Q3 2024 totals ¥245,646,450.38, compared to ¥207,738,477.43 in Q3 2023, representing an increase of 18.2%[18] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 is ¥22,130,676.95, down 61.4% from ¥57,280,042.65 in Q3 2023[18] - The cash inflow from investment activities for Q3 2024 is ¥1,783,883,813.64, significantly higher than ¥381,697,567.12 in Q3 2023, marking an increase of 367.5%[19] - The net cash flow from investment activities for Q3 2024 is -¥37,194,649.54, an improvement from -¥57,571,610.06 in Q3 2023[19] - The cash outflow from financing activities in Q3 2024 is ¥72,353,974.46, compared to ¥2,380,535.09 in Q3 2023, indicating a substantial increase[19] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 771,372,836.02 to RMB 683,955,612.83, a decline of approximately 11.4%[13] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable by 45.97% to ¥18,605,859.94, attributed to the use of bank acceptance bills for payments from key customers[6] - Accounts receivable decreased from RMB 61,622,680.97 to RMB 43,959,692.67, a reduction of about 28.7%[13] - The inventory increased by 56.07% to ¥190,194,530.41, driven by an increase in orders on hand[6] - Inventory increased from RMB 121,862,296.83 to RMB 190,194,530.41, an increase of approximately 56%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,415[9] - The top three shareholders hold the following percentages: Chen Zhizhong 15.23%, Yao Zhengyuan 14.76%, and Zhang Jian 14.26%[9] - The company has a total of 78,770,898 restricted shares, with 1,332,498 shares released during the period[12] - The company plans to release 15,721,475 shares held by Chen Zhizhong on November 28, 2026[11] - The company has a total of 11,686,858 shares held by other pre-IPO restricted shareholders[12] - The company has engaged in financing activities through various shareholders, including Shenzhen Wealth Circle Financial Investment Holding Co., Ltd. holding 111,246 shares through a margin trading account[10] Expenses - The gross profit margin decreased due to a decline in revenue and an increase in management expenses[7] - The company experienced a 40.82% rise in management expenses, totaling ¥12,575,519.96, due to increased intermediary fees and employee compensation[6] - Research and development expenses increased to CNY 18,546,761.11, up from CNY 15,979,452.07, representing a growth of 9.8%[16]

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 二、 募集资金使用计划 根据公司实际经营情况及募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募 集资金金额进行了调整，详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于变更部分募 集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号： 2024-037）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | 使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金支付募 投项目人员费用并以募集 ...