证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制本报告的内容及信息均来 源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）相关信息披露文件以 及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未 进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或 承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 目 录 第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措 第一章 可转换公司债券概要 一、注册文件和注册规模 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 转债代码：123119 转债简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"管理办法"）、 《深圳康泰生物 制品股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称 "受托管理协议"）、《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年 年度报告》等及其它相关信息披露文件以及深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称 "发行人"或"公司"或"康泰生物"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由 本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"） 编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和发行人出具的 2024 年度公司年度报告。本报 告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意 ...

斯达半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 斯达半导体股份有限公司 会议资料 二零二五年七月十四日 斯达半导体股份有限公 临时股东大会会议资料 司 2025 年第一次 目 录 议案四： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 议案五： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 议案七： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施 议案十： 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 斯达半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 斯达半导体股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年第一次临时股东大会的顺利进行，斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及 《斯达半导体股份有限公司章程》的相关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会 的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的 ...

Key Points - The stock price of Shanying International (600567) closed at 1.89 yuan on June 27, 2025, with a trading volume of 947,600 shares and a total transaction amount of 179 million yuan [1][3] - On the same day, the net inflow of main funds was 13.79 million yuan, accounting for 7.7% of the total transaction amount, while retail investors experienced a net outflow of 3.83 million yuan, representing 2.14% of the total [1][3] - The controlling shareholder, Fujian Taisheng Industrial Co., Ltd., has a total of 1,636,123,165 shares, accounting for 29.90% of the company's total share capital, with 778,699,602 shares pledged [1][2] - The company received a stable rating of AA from United Ratings for its long-term credit and for the "Eagle 19 Convertible Bond" [1][2][3] - The company reported a total profit loss of 423 million yuan for 2024, while achieving a revenue of 6.766 billion yuan and a profit of 3.6 million yuan in the first quarter of 2025 [1] - The second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved the employee stock ownership plan with a consent rate of 97.9912% and 98.0060% for the respective proposals [2][3]

截至2025年6月27日收盘，齐鲁银行(601665)报收于6.44元，下跌3.01%，换手率2.85%，成交量138.48万 手，成交额9.04亿元。 当日关注点 交易信息汇总 齐鲁银行股份有限公司关于"齐鲁转债"转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的 公告 截至2025年6月26日，累计共有人民币2650263000元"齐鲁转债"转为齐鲁银行A股普通股股票，累计转 股股数为504517591股，占"齐鲁转债"转股前公司已发行A股普通股股份总额的11.0137%。尚未转股 的"齐鲁转债"金额为人民币5349737000元，占发行总量的66.8717%。齐鲁银行于2022年11月29日公开发 行了8000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元，期限6年。经上海 证券交易所同意，80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易。根据相关规定，"齐 鲁转债"自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为5.87元/股，目前转股价格为 5.00元/股。自2025年4月1日至2025年6月26日，共有人民币1254727000元"齐 ...

Group 1 - The company Zhejiang Yitian Intelligent Kitchen Appliances Co., Ltd. issued convertible bonds totaling RMB 520.21 million, with each bond having a face value of RMB 100 [1][2] - The convertible bonds, named "Yitian Convertible Bonds," will be listed on the Shenzhen Stock Exchange starting January 12, 2024, under the code "123235" [2] - The initial conversion price for the bonds was set at RMB 38.08 per share, which will be adjusted to RMB 28.61 per share effective from May 23, 2024, and further adjusted to RMB 21.31 per share effective from June 3, 2025 [2][3] Group 2 - The company has conditional redemption clauses for the convertible bonds, which can be triggered if the stock price exceeds 130% of the conversion price for 15 out of 30 consecutive trading days or if the remaining balance of unconverted bonds falls below RMB 30 million [4] - The redemption conditions were met between June 9, 2025, and June 27, 2025, as the stock price met the required threshold [4] Group 3 - The company's board of directors decided not to exercise the early redemption option for the convertible bonds, considering the short conversion period and the protection of investor interests [5][6] - The board's decision was made during the 19th meeting of the third board of directors on June 27, 2025, and they will reassess the situation after September 27, 2025 [5][6] Group 4 - The actual controller and major shareholders of the company engaged in trading the convertible bonds in the six months prior to the redemption conditions being met, with specific trading volumes reported [5] - No plans for future reductions in holdings of the convertible bonds were reported by the actual controller or major shareholders [6] Group 5 - The sponsor, Caitong Securities, confirmed that the company's decision not to redeem the bonds early complied with relevant laws and regulations, as well as the terms outlined in the offering document [7]

证券代码：300062 证券简称：中能电气 重要声明 转债代码：123234 证券简称：中能转债 华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司 年度受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD 二零二五年六月 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》 《中能电气股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、 《中能电气股份有限公司（作为发行人）与华创证券有限责 任公司（作为受托管理人）之中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）等相关公开信息披 露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理 人华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺 ...

股票简称：欧晶科技 股票代码：001269 可转债简称：欧晶转债 可转债代码：127098 内蒙古欧晶科技股份有限公司 Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. （内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《内蒙古欧晶科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的向不特定对象 发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《内蒙 古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管 理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任 ...

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-047 关于可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 特此公告。 信用等级及"晨丰转债"债项信用等级移出评级观察名单，维持公司主体长期信 用等级为 A，维持"晨丰转债"信用等级为 A，评级展望为稳定，评级机构为联 合资信，评级时间为 2024 年 5 月 31 日。 联合资信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 级为 A，维持"晨丰转债"信用等级为 A，评级展望为稳定。 本次跟踪评级报告具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江 晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》，供投资 者查阅。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，浙江晨丰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司 2021 年公开发行可转换公司债券（以下简称"晨丰转债"） 进行了跟踪信用评级。 ? 前次评级结 ...

山西美锦能源股份有限公司 市规则"）或《证券交易所公司债券挂牌转让规则》 公开发行可转换公司债券 山西美锦能源股份有限公司 （住所：山西省太原市清徐县贯中大厦） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司 信用类债券信息披露管理办法》 《证券交易所公司债券上市规则》 （以下简称"上 （以下简称"挂牌转让规则"）、 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"发行人""美锦能源"或"公司"）与 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管理人"）签 订的《债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、相关信息披露文件 以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制 本报告所引用的财务数据，引自经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 的 2024 年度审计报告和发行人出具的 2024 年年度报告。本报告其他内容及信息 均来源于美锦能源提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。 本报告不构成对 ...