现金流紧张

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翠微股份上半年预亏最高2.2亿元 主营业务均陷亏损
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-07-11 11:45
目前,翠微股份主营业务包括商业零售业务、第三方支付业务。其中,商业零售业务以百货和超市业态 为主、综合经营业态为补充;第三方支付业务以控股子公司海科融通为核心载体,主要为商户提供多种 收单产品和移动支付产品,以及刷脸支付的生物智能识别支付产品。 近年来,受零售行业市场环境、支付行业政策市场变化,以及子公司当代商城中关村店闭店重建等因素 的影响,零售业务和收单业务收入降幅较大,主营业务处于亏损状态。2024年,翠微股份营收为22.29 亿元,同比下降39.11%;净利润-6.87亿元,亏损幅度进一步扩大。拆分来看,商业零售业务营收为8.37 亿元,同比下降22.07%;第三方支付业务营收13.92亿元,同比降幅达46.18%。 财务数据显示,2023年以来,翠微股份经营活动产生的现金流量净额持续为负,2024年这一数据扩大 至-3.17亿元,今年一季度为-2517万元,在2025年上半年业绩继续预亏的情况下,其现金流紧张的局面 难有明显缓解。此外,翠微股份偿债压力也不小,2025年第一季度,翠微股份资产总计63.61亿元,负 债合计却高达42.99亿元,负债水平处于高位。这对公司后续的业务拓展、债务偿还以及日常 ...
天安新材担保率“飙升”破100%,现金流净额呈下降趋势
2 1 Shi Ji Jing Ji Bao Dao· 2025-06-18 08:24
6月17日,天安新材发布公告称,为安徽天安、天安高分子、石湾鹰牌等子公司提供连带责任保证担保,合计总金额达2.6亿 元。截至公告披露日,天安新材及子公司对外担保总额已达8亿元(不包含本次担保金额),占公司2024年经审计净资产的 105.32%。 对于上市公司而言,过高的担保率如悬在头上的"达摩克利斯之剑"。受访律师表示,上市公司作为担保人对担保债务负有连带 清偿责任,对外提供担保实质上是隐性债务的一种形式。担保总额超过净资产,是一种潜在的资不抵债风险,若债务人不能 清偿债务,则上市公司将面临资不抵债甚至破产的法律困境。 本次天安新材新增担保,主要用于助力子公司贷款及申请快易付业务。 具体来看,天安新材为安徽天安向中国银行滁州分行申请贷款等业务提供连带责任保证担保,担保本金最高额为5000万元; 为天安高分子向邮政储蓄银行佛山市分行申请贷款等业务提供担保,担保本金最高额为2000万元;为石湾鹰牌向交通银行佛 山分行申请快易付、申请贷款等业务提供担保,担保本金最高额分别为4752万元、792万元。此外,企业控股子公司河源市东 源鹰牌陶瓷有限公司为石湾鹰牌向交通银行佛山分行申请快易付、申请贷款等业务提供担保,担保 ...
ST高斯:2024年业绩大幅下滑,现金流和盈利能力堪忧
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-27 22:40
经营业绩概览 ST高斯(002848)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为1.35亿元,同比下降54.18%;归母净利 润为-1.31亿元,同比下降59.41%;扣非净利润为-1.38亿元,同比下降39.97%。第四季度单季营业总收 入为256.46万元,同比下降96.26%;归母净利润为-6166.57万元,同比下降2.23%;扣非净利润 为-6559.32万元,同比上升2.65%。 盈利能力分析 公司的毛利率为0.61%,同比减少了91.5%;净利率为-97.22%,同比减少了242.52%。这表明公司在扣 除所有成本后,产品或服务的附加值极低,盈利能力严重受损。 近期*ST高斯(002848)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下: 未来展望与风险 现金流状况 公司每股经营性现金流为-0.16元,同比减少了395.74%。经营活动产生的现金流量净额变动幅度 为-395.74%,主要原因是营业收入减少。此外,货币资金为2583.78万元,同比增加了40.29%,但相对 于流动负债而言,货币资金占比仅为18.81%,显示出公司现金流状况较为紧张。 资产负债分析 公司有息负债为5878.16万 ...