证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-027 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《成 都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案，该议案尚需 公司 2023 年年度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,207,559.15 元，母公司未分配利润为 69,970,130.25 元。母公司资本公积为 122,320,415.97 元（其中股票发行溢价形 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 19,871,692.33, down 1.42% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was CNY 4,912,007.67, a decrease of 12.42% compared to the same period last year[9] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.14, a decline of 22.22% compared to the previous year[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 19,871,692.33, a decrease of 1.42% from CNY 20,158,181.34 in Q1 2023[33] - Total operating costs increased to CNY 15,769,336.31, up 9.45% from CNY 14,406,116.38 in the same period last year[33] - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,912,007.67, down 12.36% from CNY 5,608,481.78 in Q1 2023[34] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.14, compared to CNY 0.18 in Q1 2023[35] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 5,238,678.64, down from CNY 6,244,272.43 in Q1 2023[34] - The total profit for Q1 2024 was CNY 5,245,853.22, compared to CNY 6,242,012.03 in the same quarter last year[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 245.18% to CNY 3,917,974.60 due to higher cash receipts from sales[11] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 21,551,926.98, an increase of 27.5% compared to CNY 16,878,646.82 in Q1 2023[41] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 3,920,221.14, recovering from a negative CNY 2,638,484.66 in Q1 2023[41] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 reached CNY 69,198,953.17, up from CNY 41,763,175.16 in Q1 2023, marking a 65.5% increase[41] - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 19,577,620.14, a significant recovery from a negative CNY 80,030,485.89 in Q1 2023[41] - Cash inflow from financing activities was CNY 117,978,417.39 in Q1 2023, with no inflow reported for Q1 2024[41] - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 113,447,857.37, reflecting a strong financing position[41] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 23,497,841.28, compared to CNY 30,778,886.82 in Q1 2023[41] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 89,962,643.03, slightly up from CNY 89,941,414.68 in Q1 2023[41] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 17,631,705.84, down from CNY 19,517,131.48 in Q1 2023[41] - Cash received from the recovery of investments in Q1 2024 was CNY 68,020,000.00, significantly higher than CNY 38,701,000.00 in Q1 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 261,182,014.92, a decrease of 0.17% compared to the end of 2023[9] - The company's asset-liability ratio decreased to 5.72% for consolidated statements, down from 6.31% at the end of 2023[9] - Cash and cash equivalents increased by 35.29% to CNY 90,070,941.86 due to increased collection of receivables[10] - The total current assets amount to ¥219,707,408.78, slightly increasing from ¥217,892,694.92 at the end of 2023[26] - The company's fixed assets increased significantly to ¥32,585,800.92 from ¥7,419,973.19[26] - Current liabilities decreased from 18,167,678.06 to 17,765,134.54, a reduction of about 2.21%[31] - Non-current liabilities decreased significantly from 1,184,898.18 to 175,884.47, a drop of approximately 85.16%[32] - Total liabilities decreased from 19,352,576.24 to 17,941,019.01, a decline of about 7.29%[32] - Shareholders' equity increased from 245,889,808.62 to 246,946,763.94, an increase of approximately 0.43%[32] - Unallocated profits rose from 69,970,130.25 to 74,824,620.24, an increase of about 6.14%[32] - Other comprehensive income shifted from 3,460,150.39 to -337,384.28, indicating a significant change in financial position[32] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 3,156[16] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 18,889,781, representing 52.19% of the total shares[18] - Zhao Jun holds 5,918,000 shares, accounting for 16.35% of the total shares, and is a significant shareholder[17] - Chengdu Tianjianle Investment Management Center holds 3,700,000 shares, representing 10.22% of the total shares[17] Other Information - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[20] - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period[22] - The company has not engaged in any major acquisitions or mergers during the reporting period[22] - The company has not disclosed any major related party transactions outside of routine transactions[22] - The company experienced a credit impairment loss of CNY 94,077.84, contrasting with a gain of CNY 66,607.20 in Q1 2023[34] - Other comprehensive income after tax was a loss of CNY 3,797,534.67, reflecting significant changes in fair value[36]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-028 成都乐创自动化技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 2022 年上市公 ...

| 会议时间 | | | | 会议名称 | 审议事项 | | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 4 | 月 25 | 日 | 第四届董事会审 | 1、《关于公司 | 2022 | 全票同意 | | | | | | 计委员会第一次 | | | | | | | | | 会议 | 年度 财务决 | 算报 | | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于公司 | 2023 | | | | | | | | 年度 财务预 | 算报 | | 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-036 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术预计 2024 年度日常性关联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2024 | | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | | 2023 年度基于研发测 | | 料和动力、接受 | 购买设备 | | 0.00 | 141,592.92 | | 试需求，购买研发测 | | 劳 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-029 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.ch ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-049 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名孔慧勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 957,000 股，占 公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。 提名王健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 660,000 股，占 公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名赵钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,918,000 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-035 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人毛超作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨 慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | ...

成都乐创自动化技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-042 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-036 公司第四届审计委员会由 3 名董事组成，分别为康长金、蒋金晗、孔慧勇， 其中康长金、蒋金晗为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人士康长金担 任。 二、会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员应出席 3 次，实际出 席 3 次，通过网络通讯的方式参与会议，不存在缺席或者委托他人出席会议的情 形。具体情况如下： 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法 律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2023 年度积极开展工作、勤勉尽责。 现将履职情况汇报如下： 一、基本情况 | 会议时间 | | | | 会议名称 | 审议 ...