证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-057 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥693,468,495.29, representing a year-on-year growth of 12.55%[5] - In Q3 2024, operating revenue was ¥261,214,583.85, an increase of 18.72% compared to Q3 2023[6] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 decreased by 39.84% to ¥42,714,399.34 compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was ¥21,908,989.75, a 3.13% increase from Q3 2023[6] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥693,468,495.29, an increase from ¥616,132,066.97 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 12.6%[33] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥44,888,071.33, a decrease from ¥70,294,389.91 in 2023, reflecting a decline of approximately 36.3%[34] - The company reported a total comprehensive income of ¥44,662,032.54 for the first nine months of 2024, compared to ¥33,595,270.52 in the previous year[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥66,079,658.27, a slight decrease of 1.30% year-on-year[5] - The company's cash flow from operating activities showed a decline, impacting overall liquidity and financial stability[34] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥66,079,658.27, slightly down from ¥66,953,201.44 in the same period of 2023[38] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥100,065,019.95 in the first nine months of 2024, compared to a net outflow of ¥73,159,048.77 in the previous year[40] - The cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥23,788,222.06 in the first nine months of 2024, compared to a net outflow of ¥14,932,701.78 in the same period of 2023[40] - The total cash outflow from operating activities was ¥343,150,691.29, compared to ¥267,433,368.21 in the same period last year, indicating higher operational expenses[42] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached ¥1,326,176,234.10, an increase of 8.86% compared to the end of the previous year[4] - The asset-liability ratio for the consolidated entity as of September 30, 2024, was 45.47%, up from 43.31% at the end of the previous year[4] - Total liabilities reached ¥603,068,899.25, compared to ¥527,628,643.82, marking an increase of around 14.3%[29] - Short-term borrowings rose to ¥225,671,981.00 from ¥213,699,267.90, reflecting an increase of about 5.5%[29] - The company's long-term borrowings increased by 235.04% to ¥39,199,116.78 due to new loans obtained by the Thai subsidiary[8] - Non-current assets totaled ¥450,636,092.86, up from ¥382,930,832.58, showing a growth of approximately 17.7%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 98,030,000, with 72.18% being freely tradable shares[12] - The largest shareholder, Qingdao Xinjintai Economic Information Consulting Co., Ltd., holds 45.38% of the shares, with no changes in their holdings during the reporting period[12][13] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2024 were both ¥0.44, compared to ¥0.72 in the same period of 2023[35] Expenses - Management expenses rose by 44.93% to ¥106,758,521.85, primarily due to legal fees related to investigations and increased employee compensation[9] - The operating cost for the reporting period was CNY 415,342,136.66, slightly down from CNY 416,495,327.00 in the previous year[11] - Total operating costs for the same period were ¥627,448,394.12, up from ¥550,346,029.00, indicating an increase of about 14%[33] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥24,271,200.88, compared to ¥23,087,834.08 in 2023, indicating an increase of approximately 5.1%[33] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥18,055,410.21 from ¥6,857,360.78, reflecting an increase of approximately 163%[33] Guarantees and Pledges - The company provided guarantees totaling ¥178,590,000, with a balance of ¥163,590,000 as of the reporting period[21] - The company has pledged assets worth ¥145,158,960.23, which accounts for 10.95% of total assets[25] - The company has a guarantee for bank loans amounting to ¥85,050,000, with a guarantee period from August 25, 2021, to August 24, 2024[23] - The company has provided guarantees for shareholders and actual controllers amounting to ¥58,590,000, which exceeds the 70% debt ratio threshold[21] - The company has a guarantee for bank loans of ¥200,000,000, with a guarantee period from December 16, 2022, to August 10, 2024[24] - The company has a guarantee for bank loans of ¥33,000,000, with a guarantee period from August 28, 2024, to August 28, 2026[19] Other Information - The company reported a government subsidy of CNY 482,119.81, which is closely related to its normal business operations[10] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[16] - There were no legal disputes or significant penalties reported during the period[16] - The company has fulfilled its disclosure obligations regarding external guarantees and other major related transactions[16] - The company has not reported any share pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[14]

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-056 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司新增 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）前次预计情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常 性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 （二）本次新增预计日常性交易情况 二、关联方基本情况 （一）青岛三祥机械制造有限公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company has seen an increase in domestic air conditioning pipe sales, leading to a 57% revenue growth in hose products for H1 2024. The total revenue for H1 2024 reached 432 million yuan, a 9.13% increase year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 58.18% to 20.81 million yuan [3][4] - The company is focused on automotive hoses and assemblies, supplying to vehicle manufacturers and aftermarket suppliers. The gross margin has improved year-on-year due to increased sales and cost reduction efforts [3][4] - The company is actively expanding its presence in the new energy vehicle market and has established production bases in China, the US, and Thailand, enhancing its global strategy [4] Financial Summary - H1 2024 revenue from assembly products and hose products was 342 million yuan (+3.62%) and 83 million yuan (+57.12%), respectively, with gross margins of 35.04% (+4.5 percentage points) and 38.65% (+4.8 percentage points) [3][4] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026, expecting net profits of 50 million yuan (previously 105 million yuan), 88 million yuan (previously 133 million yuan), and 143 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.51, 0.90, and 1.46 yuan per share [3][4] - The company’s total assets are projected to grow from 1,291 million yuan in 2024 to 1,526 million yuan in 2026, with a steady increase in revenue and net profit margins [6][7]

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对三祥科技使用闲置募集资金购买 理财产品进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股 14,230,000 股， 发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额 为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金暂时闲置的原因 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理， 投资品种包括结构性存款 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-055 第一条 为提高青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛三祥科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 青岛三祥科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （四）其他涉及公司信 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-053 青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年12月30日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股14,230,000股， 发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定 价发行相结合，发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 156,530,000.00 元， 实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金使用情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 青 岛 三 祥 科 技 | 中国农行银行股 份有限公司青岛 | 38130101040080649 | 15,166,700.53 | | 股份有限公司 | | | | | | 黄岛支行 | | | | 青 岛 三 祥 科 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-048 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》《2 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-049 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式 ...