目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—96 页 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-053 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was CNY -13,374,142.46, a decrease of 27.22% year-on-year[12] - Operating revenue for the quarter was CNY 13,534,511.51, down 28.74% from CNY 18,993,911.61 in the same period last year[12] - The net loss for the period was CNY -14,674,972.31, a decrease of 37.97% compared to the previous year[14] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 13,534,511.51, a decrease from CNY 18,993,911.61 in Q1 2023, representing a decline of approximately 28.9%[51] - The company reported a comprehensive loss of CNY 14,623,009.94 in Q1 2024, compared to a comprehensive loss of CNY 10,636,249.02 in Q1 2023, reflecting an increase in comprehensive losses of approximately 37.5%[52] - The net profit for Q1 2024 was -7,211,988.23, compared to -5,171,435.15 in Q1 2023, indicating a worsening of 39.4%[55] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.96% to CNY 510,345,551.09 compared to the end of last year[12] - The asset-liability ratio for the consolidated entity improved to 18.92%, down from 21.04% at the end of the previous year[12] - Total liabilities decreased from ¥114,200,854.24 to ¥96,545,809.56, a reduction of approximately 15.4%[47] - Current liabilities decreased from ¥114,101,651.59 to ¥96,448,418.76, a decline of about 15.5%[46] - The company's total equity decreased from CNY 402,776,191.42 to CNY 395,564,203.19, a decline of about 1.0%[50] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash outflow of CNY -12,313,364.00, a 47.99% reduction compared to the previous year[12] - Operating cash flow net amount decreased by 12,313,364.00 yuan, a decrease of 47.99% year-on-year, primarily due to a reduction in cash received from sales and services[15] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -12,313,364.00, an improvement from -23,674,688.95 in Q1 2023[57] - The total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was 78,452,476.03, compared to 97,579,433.69 in Q1 2023, reflecting a decrease of 19.6%[59] Expenses and Financial Ratios - Financial expenses increased by 363.03% to CNY 129,037.32, primarily due to interest expenses from new short-term bank loans[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,560,212.47, up from CNY 3,161,614.03 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 12.6%[51] - The company reported credit impairment losses of CNY 5,523,184.43 in Q1 2024, compared to CNY 2,484,025.01 in Q1 2023, representing an increase of about 122.4%[52] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 153,387,002, with 11,406 shareholders[20] - Major shareholders include Huang Huahua with 16.49% and Ma Wei with 7.24%, with no significant changes in their holdings[23] - The proportion of unrestricted shares increased from 69.13% to 71.18%, while restricted shares decreased from 30.87% to 28.82%[19] Legal and Compliance - The company has ongoing litigation with a total amount of 76,818,410.98 CNY, which represents 18.56% of the net assets as of the reporting period[30] - The company has disclosed a lawsuit involving a claim of 64,207,759.00 CNY, accounting for 15.52% of the net assets[30] - The company has timely disclosed significant litigation updates on multiple occasions, including announcements on January 30, 2023, August 11, 2023, September 26, 2023, and January 11, 2024[30] Investments and Commitments - The company plans to invest 2,000,000.00 CNY to establish a wholly-owned subsidiary, Zhongshe New Quality Technology (Chongqing) Co., Ltd., which has completed its registration on April 7, 2024[37] - The company has no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments are being fulfilled[40] Employee and Stock Information - The company has established an employee incentive plan that has been approved and disclosed[27] - The company has canceled the employee stock ownership plan qualifications for 5 departing employees, recovering a total of 444,045 shares[38] - 50% of the shares in the first phase of the employee stock ownership plan will not be unlocked due to unmet performance targets, with rights deferred to the next assessment period[39]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-052 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请追 加融资授信额度的议案》《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请追加融资 授信额度提供担保的议案》。本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提 供无偿担保事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提供无偿担保的情况 概述 1、已审批授信额度的情况概述 在授信期限内，上述授信额度可循环使用。公司实际控制人黄华华、马微、 刘浪分别或共同为公司及子公司上述不超过 14,500 万元的融资授信行为无偿提 供担保。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于增加向金融机构申 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-049 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会，现提名刘云、刘志强、 罗雄为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中设工程咨询（重庆）股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中设工程咨询（重庆）股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市 ...

由中国银河证券股份有限公司转来的《关于落实挂牌委员会审议会议意见的 涵》(以下简称意见函）奉悉。我们已对意见函所提及的中设工程咨询（重庆） 股份有限公司（以下简称中设咨询公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇 报如下。 请公司结合攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司项目模式变化的具体情 况以及对手方的信用状况评估等，进一步说明对收入确认、以及应收款余额的 可回收性的影响，请保荐机构、申报会计师说明具体核查程序,并发表核查意 见(意见函问题 1) 一、攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司项目模式变化的具体情况以及 对收入确认、应收账款可回收性的影响 东区后山道路工程—炳东线工程 PPP 项目原采用政府与社会资本合作(PPP) 建设模式,由于该项目未进入国家发改委 PPP 项目库,2020 年初,根据国家发 展改革委发布的《国家发展改革委关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的 通知》( 发改投资规〔2019〕1098 号)规定,攀枝花市政府从自身地区财务偿 还能力出发,要求调整该工程建设方式,改为政府自主建设模式。目前 PPP 投资 方与攀枝花市政府的清算沟通谈判工作正在进行中,该工程建设方式正在调整中。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-025 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-022）。 2024 年 4 月 7 日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了重庆市 江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 企业名称：中设新质科技（重庆）有限公司 企业类型: 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2024 年 4 月 7 日 法定代表人：黄华翔 住 所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3- ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 4 月 6 日届满。鉴于公司新一届董事 会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事 会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。 同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成 员、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、行 政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及 高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号： ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-023 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地 市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 21 日，第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于投 资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议； 2024 年 3 月 25 日，第四届董事会第二十三次会议通过《关于投 ...