证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-068 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：黄华华先生； 公司董事、总裁：马微女士； 公司财务总监：冼永蓬先生； 公司董事会秘书：聂世芳女士； 公司保荐代表人：郭玉良女士。 四、 投资者参加方式 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《上海证券报》 (www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-047）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-048）， 为方便广大 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-067 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取得城乡规划编制甲级资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、对公司的影响 取得城乡规划编制甲级资质后，公司承担城乡规划编制业务的范围将不受 限制。城乡规划编制甲级资质的取得，进一步提升了公司资质等级，有利于提 高公司在城乡规划方面的业务承揽与开拓能力，提升公司综合竞争力，对公司 的发展具有积极影响。 三、备查文件 《自然资源部关于 2023 年第三批城乡规划编制单位甲级资质认定的公告》 （2023 年第 23 号） 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 4 日 一、基本情况概述 根据中华人民共和国自然资源部《自然资源部关于 2023 年第三批城乡规划 编制单位甲级资质认定的公告》（2023 年第 23 号），中设工程咨询（重庆）股份 有限公司（以下简称"公司"）取得城乡规划编制甲级资质。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-060 中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司经营发展需要，为充实管理层力量，实施精细化管理。经总裁提名，拟聘 任印琴琴女士为公司副总经理（副总裁），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 印琴琴女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于绵阳师范 学院电子信息科学与技术专业，本科学历。2008 年 2 月至 2009 年 1 月，任重庆市渝腾 制冷设备有限公司行政助理；2009 年 6 月至 2011 年 12 月，历任公司行政部副部长、 部长；2011 年 12 月至 2023 年 4 月 17 日，任公司职工代表监事；2011 年 12 月至今， 历任公司行政部部长、营销市场部部长、副总裁助理、市场总监。 二、任命对公司产生的影响 本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 18,993,911.61, a decrease of 19.00% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 10,512,509.41, an improvement of 38.05% compared to the loss of CNY 16,969,310.07 in the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 18,993,911.61, a decrease of 19.6% compared to CNY 23,450,007.48 in Q1 2022[46] - Net loss for Q1 2023 was CNY 10,636,249.02, an improvement from a net loss of CNY 16,969,310.07 in Q1 2022[47] - The company reported a total comprehensive loss of -10,636,249.02 yuan for the period, compared to -16,969,310.07 yuan in the previous year[48] - Basic earnings per share improved by 36.36% to CNY -0.07 from CNY -0.11 in the previous year[10] - The basic and diluted earnings per share were both -0.07 yuan, an improvement from -0.11 yuan in the previous year[48] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 34.36% to a negative CNY 23,674,688.95 compared to the previous year[10] - The net cash flow from operating activities was -23,674,688.95 yuan, compared to -36,070,070.20 yuan in the same period last year, showing a reduction in cash outflow[55] - Cash and cash equivalents increased to CNY 55,545,451.69 as of March 31, 2023, compared to CNY 55,099,438.67 at the end of 2022[42] - Cash inflow from operating activities for Q1 2023 was $29,785,411.29, down from $34,557,053.18 in Q1 2022, representing a decrease of approximately 13.5%[57] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was $471,946.02, contrasting sharply with a decrease of -$158,397,859.79 in Q1 2022[58] - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2023 was $54,123,636.05, up from $26,569,559.59 in Q1 2022, indicating improved liquidity[58] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.68% to CNY 495,394,784.37 compared to the end of last year[9] - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 13.26% from 17.52% at the end of the previous year[9] - The total liabilities decreased to ¥73,854,993.20 from ¥93,055,194.53, indicating a reduction of about 20.5%[39] - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 454,178,790.71, a decrease from CNY 483,953,727.26 as of December 31, 2022[44] - Total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 60,204,180.80, down from CNY 84,807,682.20 at the end of 2022[44] - The company’s total current liabilities decreased significantly, indicating improved liquidity management[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 153,387,002, with a decrease in the proportion of unrestricted shares[18] - The top ten shareholders hold a total of 67,712,371 shares, representing 44.14% of the company's total shares[22] - Huang Huahua, Ma Wei, and Liu Lang are identified as acting in concert, collectively controlling the company[22] - Liu Lang reduced his holdings by 419,313 shares, bringing his total to 7,362,925 shares, or 4.80% of the total[22] - The company has a total of 46,016,672 shares with limited sale restrictions among the top shareholders[22] Operational Efficiency - Cost control measures resulted in a 33.92% decrease in operating costs, which was greater than the revenue decline[12] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 3,161,614.03, an increase from CNY 2,645,078.15 in Q1 2022[47] - The company reported a significant reduction in sales expenses, which were CNY 2,064,864.44 in Q1 2023 compared to CNY 1,661,809.87 in Q1 2022[47] Legal and Compliance - The company has ongoing litigation with a cumulative amount of 132.77 million yuan, which accounts for 0.31% of the company's net assets[27] - The company has disclosed a commitment to timely announcements regarding significant events, including legal matters and asset freezes[26] - The company has no outstanding loans or guarantees to related parties, ensuring no financial conflicts[26] - The company has not faced any penalties or investigations during the reporting period[26] Guarantees and Commitments - The company provided guarantees for its subsidiary, with a total guarantee amount of 29 million yuan, of which 15.9 million yuan remains outstanding[30] - The company reported a total guarantee amount of ¥94,000,000.00, with a remaining balance of ¥29,256,284.23[32] - The company has provided guarantees for its wholly-owned subsidiaries, with specific amounts disclosed in the announcements[31] - The company has ongoing commitments disclosed in the 2022 annual report, which are still being fulfilled[33]

经核查，保荐机构认为： 中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 提供担保的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对中设咨询为控股子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据控股子公司重庆中设培杰 工程技术咨询有限公司（以下简称"中设培杰"）2023 年度贷款计划，公司拟 为中设培杰向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金 额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），期限自董事会审议通过之日起一年。 担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法定代表人 或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项 法律文件，期限自董事会审议通过之日起一年。根据《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-058 根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十三条 | 第一百六十三条 | | 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会 | 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会 | | 决定聘任或者解聘；公司董事会可以决 | 决定聘任或者解聘；公司董事会可以决 | | 定由董事会成员兼任总经理（总裁）。 | 定由董事会成员兼任总经理（总裁）。 | | 公司设副总经理（副总裁）若干名、财 | 公司设副总经理（副总裁）4 名、财务 | | 务负责人 1 名，均为公司的高级管理人 | 负责人 1 名，均为公司的高级管理人员， | | 员，由总经理（总裁）提名，董事会聘 | 由总经理（总裁）提名，董事会聘任或 | | 任或解聘。 | 解聘。 | | 公司总经理（总裁）、副总经理（副总 | 公司总经理（总裁）、副总经理（副总 | | 裁）、财务负责人、董事会秘书为公司 | 裁）、财务负责人、董事会秘书为公司 | | 高级管理人员。 | 高级管理人员。 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-044 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见以及独立意见 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十七次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见 以及独立意 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕8-177 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的中设咨询公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中设工程咨询（重庆）股份 有限公司（以下简称"中设咨询"、"公司"）结合《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对 公司治理情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为中设咨询向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，对中设 咨询治理专项自查进行核查，具体核查情况如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况 （一）内部制度建设情况 2022 年度，公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规 则完善公司章程，建立股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管 理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分 配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度、 内幕信息知情人登记管理制度等内部制度。 （二）机构设置情况 公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-053 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据控股子公司重庆中设培杰 工程技术咨询有限公司（以下简称"中设培杰"）2023 年度贷款计划，公司拟为 中设培杰向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额 不超过人民币 500 万元（含 500 万元），期限自董事会审议通过之日起一年。 目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。同时授权法 定代表人或其指定的授权代理人办理控股子公司的担保事宜，并签署有关担保事 项的各项法律文件，期限自董事会审议通过之日起一年。 本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.16%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 22 日，公司召 ...