证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-113 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-110 三门三友科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 14.70% to ¥353,974,972.33 for the first nine months of 2024, up from ¥308,603,453.93 in the same period of 2023[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 74.57% to ¥8,740,967.91 for the first nine months of 2024, down from ¥34,367,484.74 in the previous year[3] - Operating profit fell by 75.20% to ¥9,640,323.65, influenced by a higher proportion of cathode plate product sales and increased provisions for bad debts[5] - Net profit decreased by 74.66% to ¥8,748,637.06, reflecting the decline in operating profit[5] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥353,974,972.33, an increase from ¥308,603,453.93 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 14.7%[33] - Total operating costs for the same period were ¥337,378,842.55, up from ¥276,769,534.39, indicating an increase of about 21.8%[33] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥8,748,637.06, a decrease from ¥34,520,794.88 in 2023, reflecting a decline of approximately 74.7%[34] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2024 were both ¥0.09, down from ¥0.33 in the same period of 2023[35] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥15,171,734.73, down from ¥37,085,456.92 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 59.1%[36] Cash Flow - Cash flow from operating activities turned negative at -¥80,409,630.06, a decline of 247.58% compared to ¥54,486,795.14 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities turned negative at -¥80,409,630.06, a decrease of 247.58%, due to the company's centralized production and collection model[5] - Cash flow from investing activities also declined by 76.00% to -¥36,757,433.94, primarily due to increased payments for land and construction costs for new projects[5] - Cash flow from financing activities increased by 159.08% to ¥20,043,462.09, driven by new project borrowings and increased acceptance bill deposits[5] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 222,037,419.96, a decrease of 27.8% compared to CNY 307,993,046.23 in the same period of 2023[40] - Net cash outflow from operating activities was CNY -74,088,444.21, contrasting with a net inflow of CNY 58,897,355.01 in the previous year[41] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,842,143.59, significantly lower than CNY 115,688,961.89 in the prior year[41] - Net cash outflow from investment activities was CNY -43,719,487.94, compared to CNY -24,799,297.43 in the same period of 2023[41] - Cash inflow from financing activities reached CNY 118,619,609.55, a substantial increase from CNY 6,107,964.92 in the previous year[41] - Net cash inflow from financing activities was CNY 20,043,462.09, recovering from a net outflow of CNY -33,926,721.86 in the same period of 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.59% to ¥538,612,486.38 as of September 30, 2024, compared to ¥602,437,038.69 at the end of 2023[3] - The company's cash and cash equivalents decreased by 77.49% to ¥33,148,173.97 due to reduced fundraising and increased capital expenditures[4] - Accounts receivable increased by 114.90% to ¥153,537,916.75, attributed to larger orders and longer collection periods[4] - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity improved to 33.05%, down from 39.83% at the end of 2023[3] - Total liabilities decreased to ¥177,985,313.91 from ¥239,942,367.70, a reduction of about 25.9%[27] - The company's total equity decreased to ¥360,627,172.47 from ¥362,494,670.99, a slight decline of approximately 0.5%[27] - The company's short-term borrowings increased to ¥69,187,546.10 from ¥60,059,247.22, an increase of about 18.7%[26] - The company's contract liabilities decreased significantly to ¥23,396,864.72 from ¥91,921,137.89, a reduction of approximately 74.5%[26] - Non-current assets increased to ¥176,735,165.12 from ¥147,002,588.00, reflecting a growth of about 20.3%[26] - The company reported a significant increase in intangible assets from ¥17,778,036.85 to ¥40,292,204.11, which is an increase of approximately 126.5%[31] Financial Expenses - Financial expenses surged by 542.41% to ¥1,000,105.98, influenced by currency fluctuations and declining interest rates[4] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥1,810,331.04 from ¥1,661,043.50 in the same period of 2023[35] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 102,930,000, with a slight decrease in the proportion of unrestricted shares to 43.86%[8] - Major shareholders include Wu Yong with 34.85% and Wu Junyi with 22.91% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[9] - The company implemented a stock incentive plan, granting a total of 1,900,000 shares, with 269,200 shares granted in the current reporting period[15] - The company reported a total of 30,000 shares granted to the General Manager, Wu Junyi, with no shares exercised or expired during the reporting period[18] - The company has not terminated any stock incentive plans during the reporting period[21] - The stock incentive plan's exercise conditions have not yet been met as of the end of the reporting period[20] Commitments and Legal Matters - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[12] - There were no new commitments made during the reporting period, and all previously disclosed commitments were fulfilled[22]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-111 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-108 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票预留授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 5 日 2、登记日：2024 年 9 月 30 日 3、授予价格：3.57 元/股 4、实际授予人数：33 人 5、实际授予数量：26.92 万股 6、股票来源：三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票 （二）实际授予结果明细表 | 19 | 童宁 | 核心员工 | 5,000 | 1.86% | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 | 杨跻 | 核心员工 | 4,000 | 1.49% | 0.00% | | 21 | 吴瑞华 | 核心员工 | 4,000 | 1.49% | 0.00% | | 22 | 章柳琴 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-100 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定王高设等共 6 人为公 司核心员工，具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-091），具体审核情况如下： 1.公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王高设等 共 6 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 2.公司于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 29 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， 公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的王高设等共 6 名员工为公司核心员工无异 议。 3.公司监事会于 2024 年 8 月 30 日对核心员工公示情况发表了同意意见，具 体详见公司于 ...

2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 京天股字(2024)第502 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 9 月 5 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州）律师事务所〈以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第四届董事 会第二次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司第 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-098 三门三友科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,632,391 股，占公司有表决权股份总数的 72.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...