证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-035 三门三友科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》、《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，三门三友科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一 女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 根据独立董事向董事会提供的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，结 合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性情况形成如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； ...

三门三友科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国机州市线江新城哲业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-6, 12 and 22, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Rosd. Qianjiang New City, Hangzhou Tal. 0571-38879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 r Chitt 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 1 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-039 三门三友科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）公司的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 ...

国融证券股份有限公司 | 发行人名称 | 三门三友科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 834475 | | 注册资本 | 万元 10,296.00 | | 注册地址 | 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 | | 主要办公地址 | 浙江省台州市三门县亭旁镇工业园区 | | 法定代表人 | 吴用 | | 实际控制人 | 吴用、李彩球、吴俊义 | | 董事会秘书 | 梁建明 | | 联系电话 | 0576-83553150 | | 本次证券发行类型 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 | | 本次证券挂牌时间 | 年 月 日 2020 7 27 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市 | 一、发行人基本情况 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查， 组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织发行人及 其他中介机构对全国股转公司、中国证监会的意见进行答复，按照要求对涉及 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-034 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（马可一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，未提出异议及 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 101,621,459.74, a decline of 13.44% year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders dropped by 78.39% to CNY 3,580,545.59 compared to the same period last year[12] - The company reported a 62.47% decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling CNY 6,107,766.91[12] - The company's weighted average return on equity fell to 0.98% from 4.76% in the previous year[12] - The company reported a significant decrease in contract liabilities from ¥91,921,137.89 to ¥26,885,720.13, a decline of about 70.7%[36] - The net profit for Q1 2024 was ¥5,215,349.86, down 69.3% from ¥17,010,873.33 in Q1 2023[46] - The total profit for Q1 2024 was ¥5,592,438.72, a decline of 70.7% from ¥19,035,181.96 in Q1 2023[46] - The company's operating profit for Q1 2024 was ¥5,571,910.08, a decrease of 70.7% from ¥19,035,958.80 in Q1 2023[46] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 349.49%, resulting in a net outflow of CNY 31,409,925.51[15] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥147,227,407.91 to ¥94,058,603.00, representing a decline of approximately 36.1%[36] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -31,551,687.20, compared to -5,946,099.01 in Q1 2023, indicating a significant decline in operational performance[52] - Total cash inflow from operating activities decreased to 43,816,478.26 in Q1 2024 from 66,954,802.03 in Q1 2023, reflecting a drop of approximately 34.5%[51] - Cash outflow from operating activities increased to 75,368,165.46 in Q1 2024, up from 72,900,901.04 in Q1 2023, representing an increase of about 3.2%[51] - The cash flow from tax refunds was 74,590.41 in Q1 2024, down from 310,903.60 in Q1 2023, indicating reduced tax recovery[51] - The cash flow from other operating activities decreased to 5,186,918.65 in Q1 2024 from 7,001,956.36 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 26%[51] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 12.36% to CNY 527,991,285.92 compared to the end of last year[12] - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 30.67% from 39.83% at the end of the previous year[12] - Total current assets decreased from ¥455,434,450.69 to ¥358,399,533.26, a reduction of approximately 21.4%[36] - Non-current assets increased from ¥147,002,588.00 to ¥169,591,752.66, reflecting an increase of about 15.4%[37] - Total liabilities decreased from ¥239,942,367.70 to ¥161,916,609.52, a reduction of about 32.5%[38] - The company's equity attributable to shareholders increased from ¥362,254,573.23 to ¥365,835,118.82, a growth of approximately 1.6%[38] Shareholder Information - Total number of unrestricted shares is 45,520,998, accounting for 44.21% of total shares[18] - Total number of restricted shares is 57,439,002, representing 55.79% of total shares[19] - The total share capital is 102,960,000 shares[19] - The largest shareholder, Wu Yong, holds 35,873,836 shares, which is 34.84% of total shares[20] Other Information - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company has planned daily related transactions with an estimated amount of CNY 301,500,000, of which CNY 144,481,900.93 has been executed[26][27] - The company repurchased and canceled 30,000 restricted shares due to the departure of one incentive object[28] - There are no new commitments or overdue commitments during the reporting period[29] - The company has not experienced any asset seizure, freezing, or pledging during the reporting period[30] - The company recognized a significant increase in credit impairment losses, up 230.74% to CNY 1,475,916.19, attributed to an increase in accounts receivable[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,137,156.00, down from CNY 5,708,192.93 in Q1 2023, indicating a potential shift in R&D focus[42]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-037 三门三友科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元 2023 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 三门三友科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 30,000 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.029%。公司已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司办理完毕上述 30,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销 完成前，公司股份总额为 102,960,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份 总额为 102,930,000 股，公司剩余库存股 269,200 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 57,439,002 | 55. ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-019 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-022 债权申报所需材料：公司债权人可持书面申请、证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时 携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复 印件。 三门三友科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案已于 2024 年 4 ...