证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-062 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 225.69 million, down 32.07% year-on-year[15] - Net profit attributable to shareholders decreased by 74.96% to CNY 12.31 million for the first nine months of 2023[15] - Basic earnings per share dropped by 81.22% to CNY 0.13 for the first nine months of 2023[15] - The net profit for the third quarter decreased by 74.96% to CNY 12,310,510.11, primarily due to a reduction in operating income[17] - The company's net profit for Q3 2023 was CNY 12,310,510.11, a decrease of 75.0% compared to CNY 49,166,218.47 in Q3 2022[44] - The total profit for Q3 2023 was CNY 14,087,387.55, a decrease of 75.0% from CNY 56,211,616.84 in Q3 2022[44] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 225,685,859.84, a decrease of 32.1% compared to CNY 332,210,218.44 in the same period of 2022[43] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 18.42 million, worsening by 37.00% compared to the same period last year[15] - The cash flow from operating activities showed a decline of 37.00%, amounting to -CNY 18,419,016.81, attributed to decreased sales collections during the reporting period[17] - Investment activities generated a cash outflow of -CNY 287,300,325.56, reflecting a significant increase of 3,162.10% due to new purchases of bank financial products compared to the previous period[17] - Total cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was 488,925,869.97 CNY, significantly higher than 185,885,817.81 CNY in 2022, reflecting increased investment recovery[51] - Cash outflow from investment activities reached 776,226,195.53 CNY in 2023, compared to 194,693,025.81 CNY in 2022, resulting in a net cash flow from investment activities of -287,300,325.56 CNY[51] - The company reported a net cash flow from financing activities of -23,084,478.90 CNY in 2023, a significant decrease from 310,907,193.18 CNY in 2022, indicating reduced financing activities[51] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.58% to CNY 737.89 million compared to the end of last year[15] - The company’s asset-liability ratio decreased to 19.02% from 25.52% year-on-year[15] - Total liabilities decreased to CNY 140,370,358.90 from CNY 205,972,761.11 at the end of 2022, reflecting a reduction of 32%[38] - Current liabilities totaled CNY 129,328,909.15, down from CNY 190,256,989.79 at the end of 2022, indicating a decrease of 32%[38] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 55.72% to CNY 257.77 million due to new financial product purchases[16] - The company reported a cash balance of ¥257,767,369.46 as of September 30, 2023, down from ¥582,090,924.03 at the end of 2022, indicating a decrease of approximately 55.7%[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 96,730,934, with a significant portion (71.16%) being restricted shares[24] - The largest shareholder, Changhong Meiling Co., Ltd., holds 45,900,000 shares, representing 47.45% of the total shares[24] - The company has not reported any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[26] Operational Challenges - Cash flow from operating activities totaled 257,336,307.09 CNY in 2023, down from 328,447,185.98 CNY in 2022, showing a decline in revenue generation[50] - The cash received from sales of goods and services was 236,300,759.23 CNY in 2023, compared to 311,105,838.66 CNY in 2022, indicating a decrease in sales revenue[50] - The company is focusing on enhancing its financial product portfolio and improving cash flow management in response to the current financial challenges[17] - The company plans to focus on optimizing strategic layout and gradually exit low-margin, low-price C-end businesses[16] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of -CNY 312,437.66, which increased by 305.70% due to the aging of accounts receivable[17] - The fair value change income reached CNY 1,090,203.86, a substantial increase of 30,346.14%, mainly from the assessment of financial products held before maturity[17] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 11,544,296.66, with a net amount after tax of CNY 10,049,229.96[19] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 597,517,238.57, slightly down from CNY 601,137,835.64 at the end of 2022[38] - The company reported interest income of CNY 5,936,088.88 in Q3 2023, an increase from CNY 4,243,188.97 in Q3 2022[44]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-061 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露 平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-060 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，公司第三届董事会 第十六次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有 闲置资金进行投资理财的议案》，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的风险相对较低的银行理财产品。授权期限自 2022 年第 四次临时股东大会通过起一年内有效。 具体内容详见北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于 公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-185）。 （二）本次购买理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以自 有资金实际购买理财产 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-060 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 | 受托方 | 产品 | 产品 | 产品金 | | | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（万 | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | | | | | 名称 | 类型 | 名称 | | | | 型 | 方向 | 来源 | | | | | 元） | | | | | | | 华夏银行股 | | 人 民 币 单 位 | | | 2023 | 年 | 9 | 保本保 | 银行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司 | 银行理 | | | | 月 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、获得补助的基本情况 （一）本次获得政府补助的情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2023 年 5 月 30 日披露了《中科美菱低温科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》 （公告编号：2023-044），自 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日，公司及子公 司再次累计收到各类政府补助共计人民币 5,263,494.42 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.01%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 公司及子公司于 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日期间，共计收到政府补 助 5,263,494.42 元，均为与收益相关的政府补助。具体补助情况如下： | | | | | | | 补助类型（与 | 会计 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 收到主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额（元） | 补助依据 | 收益相关/与 | 处理 | 可持 | | | | | | | | 资产相关） | 方法 | | | | | | | | | | | 续性 | | | 中科美菱低温 | 合肥经开区 | 增值税即征 | | 《财政部国家税务 总局关于软件产品 | | 其他 | | | 1 | 科技股份有限 | 国税局 | ...

一、获得补助的基本情况 （一）本次获得政府补助的情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中科美菱"）于 2023 年 5 月 30 日披露了《中科美菱低温科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》 （公告编号：2023-044），自 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日，公司及子公 司再次累计收到各类政府补助共计人民币 5,263,494.42 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.01%。 （二）截至本报告披露日获得政府补助的情况 公司及子公司于 2023 年 5 月 27 日起至本公告披露日期间，共计收到政府补 助 5,263,494.42 元，均为与收益相关的政府补助。具体补助情况如下： 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-059 中科美菱低温科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 3 | 中科美菱低温 科技股份有限 | 合肥经济技 术开发区财 | 企业职业技 ...

中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为保证公司董事会的正常运作及调整公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任潘海云女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-057 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-056 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www ...