一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-105 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称专户）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金使用完毕 或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公告。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称"协议"）。公司应当 在三方协议签订后2个交易日内公告协议主要内容。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一条 为规范公司募集资金管理，提 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-102 山东汉鑫科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称《民法典》）等有关法律法规、规章制度以及《山东汉鑫科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其他单位或个 人提供的保证 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-087 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-100 山东汉鑫科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政 法规、规范性文件及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 变更募集资金实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-092 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 8,800,000 股，发行方式为战略配售和网上定价发行相结合，发行价格为 16.00 元/股，募集资金总额为 140,800,000.00 元，实际募集资金净额为 130,971,264.00 元，到账时间为 2021 年 10 月 14 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 20,063,875.55 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金 计划投资 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | -- ...

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-085 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-084 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 山东汉鑫科技股份有限公司 （http://www.bse ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-085 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 告》（公告编号：2023-086）。 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 319,402,134.99, a significant increase of 175.75% from CNY 115,829,611.87 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 23,634,716.31, up 164.61% from CNY 8,931,840.18 year-on-year[9] - In Q3 2023, operating revenue surged by 223.36% to CNY 89,412,192.11 from CNY 27,651,107.46 in Q3 2022[9] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 11,558,198.71, a remarkable increase of 297.32% compared to a loss of CNY 5,857,649.85 in Q3 2022[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥319,402,134.99, a significant increase from ¥115,829,611.87 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 175.5%[33] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥23,634,716.31, up from ¥8,931,840.18 in 2022, reflecting a growth of approximately 164.5%[35] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.50, compared to ¥0.19 in the same period of 2022, showing an increase of about 163.2%[35] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved to CNY 17,471,938.49, a 146.07% increase compared to a negative CNY 37,921,268.08 in the previous year[9] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 17,471,938.49, up 146.07% due to increased cash receipts from sales and services[12] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 17,471,938.49, a turnaround from a negative cash flow of CNY -37,921,268.08 in the same period of 2022[41] - Net cash flow from operating activities was $3,272,650.78, recovering from a loss of $44,709,160.31 previously[43] - Cash inflow from financing activities reached $35,308,523.90, with a notable increase in borrowings of $35,000,000.00[43] - Net cash flow from financing activities was $22,238,615.24, recovering from a negative cash flow of $44,508,712.04 previously[43] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.67% to CNY 716,001,239.58 compared to CNY 635,504,833.06 at the end of the previous year[9] - The company’s debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 46.82% from 43.49% at the end of the previous year[9] - Total liabilities increased significantly, with lease liabilities rising by 192.98% to CNY 1,351,596.33, attributed to the leasing of office spaces for market expansion[11] - Total liabilities increased to ¥335,249,315.24 from ¥276,386,397.35, marking an increase of around 21%[27] - Total current assets amounted to ¥598,845,902.97, an increase from ¥544,445,905.25 as of December 31, 2022, representing an increase of approximately 10%[25] - Accounts receivable increased significantly to ¥393,216,024.93 from ¥259,175,872.03, reflecting a growth of about 52% year-over-year[25] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 14,435,488.16, an increase of 87.38%, as the company intensified its focus on industrial large models and smart connected transportation[11] - The company reported research and development expenses of ¥14,435,488.16 for the first nine months of 2023, compared to ¥7,704,006.13 in 2022, indicating an increase of approximately 87.0%[34] - Research and development expenses increased to CNY 12,427,570.02 in 2023, up from CNY 6,703,469.21 in 2022, indicating a growth of approximately 85%[38] Governance and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, ensuring compliance and stability in operations[21] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner, indicating strong governance practices[21] - There are no significant new strategies or acquisitions reported during the period, maintaining a focus on existing operations[22] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 1,930,899.00, contributing to its non-recurring gains[14] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 31,530,568.56, compared to CNY 297,011.63 in 2022, showing a substantial increase[39] - The company incurred financial expenses of CNY 451,956.60 in 2023, a significant improvement from a financial income of CNY -885,682.66 in 2022[38] - The total operating expenses, including sales and management expenses, increased to CNY 15,084,164.11 in 2023 from CNY 14,463,401.34 in 2022, reflecting a growth of approximately 4.3%[38]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-084 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科 ...