证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-015 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 16 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2023]000349 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 占用情况的专项说明 (截止 2022 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京2341 山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金 海岸区两四环中路16号路。 86 (10) 5825 0011 生育 · 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023]000349 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东汉 鑫科技股份有限公司（以 ...

山东汉鑫科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：275,105. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 152,030,557.50, a decrease of 44.03% compared to CNY 271,631,468.42 in 2021[39]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -11,680,943.70 in 2022, representing a decline of 124.13% from CNY 48,410,220.72 in 2021[39]. - The gross profit margin for 2022 was 34.97%, an increase from 32.61% in 2021[39]. - The company's cash flow from operating activities was CNY -86,531,891.52 in 2022, a decrease of 210.69% compared to CNY 78,177,488.32 in 2021[44]. - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.24 in 2022, down 119.51% from CNY 1.23 in 2021[39]. - The company experienced a net profit growth rate of -124.13% in 2022 compared to a growth rate of 24.82% in 2021[45]. - The total assets increased by 2.10% to CNY 635,504,833.06 at the end of 2022, compared to CNY 622,420,862.82 at the end of 2021[41]. - The total liabilities rose by 20.04% to CNY 276,386,397.35 at the end of 2022, up from CNY 230,254,243.03 at the end of 2021[41]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 46.38% year-over-year, primarily due to cash dividends, ongoing investment projects, and increased payments to suppliers[78]. - The company reported a total revenue of ¥152,030,557.50 for the reporting period, reflecting a year-over-year decline of 44.03%, with a net profit of -¥11,680,943.70, down 124.13% compared to the previous year[69]. Customer and Market Dynamics - In 2022, the total revenue from the top five customers was ¥41,773,429.07, accounting for 27.48% of the total operating income, a decrease of 28.18 percentage points compared to the previous year[22]. - The company focuses on providing AI-based products and solutions for government and enterprise clients, including system design, development, equipment procurement, implementation, and maintenance[32]. - The company operates in the information transmission, software, and IT services industry, specifically in information system integration services[32]. - The company recognizes the risk of macroeconomic downturns affecting local government revenues, which may lead to reduced investment and impact profitability[141]. Innovation and Development - The company established 5 innovation centers and 9 business representative offices nationwide, focusing on 6 major industrial sectors, covering over 1,000 enterprises[13]. - The company aims to enhance its core technology capabilities and management systems, focusing on AI product development and digital city solutions[15]. - The company has developed a collaborative vehicle-road-cloud control platform, enhancing intelligent transportation systems and addressing the limitations of single-vehicle intelligence[54]. - The company has completed the research and development of a vehicle-road collaborative roadside unit (RSU) that enables real-time interaction with cloud and vehicle systems, addressing the gap in roadside interaction capabilities[118]. - The company is actively involved in the development of smart connected vehicles, with ongoing R&D efforts in various application areas, although it has not yet generated revenue from this sector[70]. Financial Management and Investments - The company has reported a significant increase in investment, with a total investment of 83,500,000, up 317.5% from the previous year[101]. - The company has utilized RMB 2,028.33 million of raised funds to replace self-raised funds previously invested in fundraising projects[191]. - The company plans to use up to RMB 7,500 million of idle raised funds for cash management, investing in fixed deposit products with a maximum term of 12 months[192]. - The company has secured loans totaling RMB 20,000,000, with interest rates of 3.6% and 3.5% from China Bank and Beijing Bank respectively[194]. Risk Management - The company faces significant risks related to rapid technological advancements and competition in the computer information technology sector[24]. - The company must effectively retain and motivate core technical and business personnel to maintain its competitive edge in the knowledge-intensive industry[24]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[24]. - Key audit matters identified include the recoverability of accounts receivable and the recognition of revenue, which are critical for the financial statements[120]. Corporate Governance and Shareholder Information - The actual controller of the company is Liu Weny, with Yantai Kaiwen Investment Center (Limited Partnership) as a concerted actor[33]. - The total number of ordinary shares is 47,896,000, with no preferred shares issued[33]. - Liu Wenyiyi holds 26,896,000 shares, representing 56.16% of the total shares, with no changes in his holdings during the reporting period[181]. - The company has a total of 7 board members, 3 supervisors, and 9 senior management personnel[199]. - The company has maintained its management structure since December 2021, with terms ending in December 2024[198]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively taken on social responsibilities, including creating jobs and ensuring employee welfare[132]. - The company is committed to maintaining a stable and high-quality talent pool to mitigate the risk of core personnel loss in the competitive technology sector[145]. Research and Development - The company reported R&D expenditure of ¥17,273,723.01, representing 11.36% of operating revenue, an increase from 5.17% in the previous period[115]. - The total number of R&D personnel increased from 47 to 70, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 35.88% to 37.04%[116]. - The company has increased its patent holdings from 19 to 21, indicating a focus on innovation and technology development[117].

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-019 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | 5,000,000 | | 36,350,000 | 根据业务拓展需要作调 | | 品、提供劳务 | 提供劳务 | | | | 整 | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | - | | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | - | | - | - | - | | 合计 | ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-027 山东汉鑫科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023年4月21日，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行融资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产20% 的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度 股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2022年年度股东大会审议。本次授权具 体情况如下： 一、具体情况 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产 20%。本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人 民币1.00元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况 的专项核查报告 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"、"保荐机构")作为山东汉 鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,厦行对汉鑫科技的持续督导 义务,根据《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证办 发【2022】62号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》"》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行》》(以下简称"《持续监 管办法》")等有关法律、法规和规范性文件的要求,对汉鑫科技 2022年公司治 理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告如下: 一、上市公司基本情况 (一)公司在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市时间为 2021 年 11 月 15日; (二)公司属性为民营企业; (三)公司存在实际控制人,实际控制人为刘文义,截至 2022年 12月 31 日实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 的比例为 61.68%; (七)公司不存在控股子公司持 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-022 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2022 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日的公司 内部控制有效性进行了评价。 山东汉鑫科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-023 | 出决议； | 出决议； | | --- | --- | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | | 或者变更公司形式作出决议； | 或者变更公司形式作出决议； | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 | | 所作出决议； | 所作出决议； | | （十二）审议批准本章程第三十八条规 | （十二）审议批准本章程第三十八条规 | | 定的担保事项； | 定的担保事项； | | （十三）审议公司在一年内购买、出售 | （十三）审议公司在一年内购买、出售 | | 重大资产超过公司最近一期经审计总 | 重大资产超过公司最近一期经审计总 | | 资产 30%的事项； | 资产 30%的事项； | | （十四）审议批准变更募集资金用途事 | （十四）审议批准变更募集资金用途事 | | 项； | 项； | | （十五）审议股权激励计划； ...

一、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告 摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-021 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第三届董事会第十 二次会议相关事项发表如下独立意见： 二、《关于 2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营 发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公 ...