源证券 2024Q1 归母净利润同比增长 27%,在建工程预算投入超 50%募投稳步放量 ——北交所信息更新 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/30 | | 当前股价 ( 元 ) | 16.00 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 17.78/5.33 | | 总市值 ( 亿元 ) | 20.64 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 9.73 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.29 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.61 | | 近 3 个月换手率 (%) | 44.84 | 可变信息标签全行业应用，方大新材产品口碑良好客户全球覆盖 北 交 所 信 息 更 新 方大新材（838163.BJ） 2024 年 05 月 06 日 zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2023 全年经营活动净现金流+8449.62 万元，2024Q1 是+2729.13 万元，经营净现 金流/归母净利润分别为 214.62%/200.40%，现金流情况较好。在建的可变信息标 签 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-042 河北方大新材料股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 董事长兼总经理：杨志先生 财务负责人：马爱静女士 董事会秘书：张伟先生 保荐代表人：潘志源先生 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥499,834,943.79, representing a 30.10% increase compared to ¥384,185,912.97 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,370,952.70, a decrease of 3.49% from ¥40,794,781.65 in 2022[24] - The gross profit margin for 2023 was 18.75%, slightly up from 18.48% in 2022[24] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 9.11% for 2023, down from 10.27% in 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.31, a decrease of 3.13% from ¥0.32 in 2022[24] - Total assets increased to 738,764,613.46, a growth of 44.85% compared to 2022[26] - Total liabilities surged to 292,310,496.88, reflecting a significant increase of 217.81% year-over-year[26] - Operating cash flow improved significantly, reaching 84,496,225.52, a 184.97% increase from the previous year[26] - The company's main business revenue accounted for 98.84% of total operating revenue, with a significant focus on the promotion of non-adhesive materials and variable information label products[63] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥84,496,225.52, an increase of 184.97% compared to ¥29,651,242.00 in 2022, primarily due to increased receivables and export tax refunds[70] Research and Development - The company obtained two invention patents related to label production and quality detection in 2023[5] - The company holds 31 patents, including 15 invention patents, indicating strong R&D capabilities[35] - Research and development expenses increased by 20.88% to ¥18.67 million, reflecting the company's commitment to innovation[53] - The company applied for two invention patents related to new materials during the reporting period, indicating ongoing R&D efforts[42] - The total number of R&D personnel increased to 69, with R&D personnel accounting for 13.39% of the total workforce, up from 12.26%[81] - The company aims to continuously monitor industry developments and downstream supply-demand changes to improve product structure and expand application fields[101] - The company plans to continue developing new technologies and formulations to reduce production costs and increase profit margins[102] Market Expansion and Sales - Domestic sales grew by 18.89%, while international sales increased by 36.64%, highlighting the effectiveness of the company's international expansion strategy[64] - The company exports products to dozens of countries, highlighting its market expansion efforts[39] - The company aims to enhance its global market share, focusing on expanding sales of variable information labels in the domestic express delivery and e-commerce sectors, particularly in South China and East China[97] - The company has a strong international presence, having focused on export business for over 20 years, and will continue to pursue international market growth[96] Production and Operations - The construction of the variable information label production line is nearly complete and is expected to commence production in 2024[5] - The company has completed the construction of key infrastructure for the variable information label production line, including automated production systems and intelligent logistics systems[42] - The company has achieved significant production capacity improvements with the launch of three production lines in the second phase project, addressing long-standing capacity constraints[95] - The company is focusing on vertical integration in raw material production and automation in production lines to enhance market competitiveness and control costs[101] Financial Management and Governance - The company has established a transparent decision-making process for profit distribution, allowing minority shareholders to express their opinions[139] - The company has established an investor relations management system to ensure shareholders can exercise their rights effectively, with designated personnel managing daily interactions[188] - The company has established a robust internal control system, compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective governance[199] - The financial management system is strictly adhered to, with independent accounting practices in place[199] - The company has a clear responsibility accountability system for annual report errors, enhancing transparency and compliance[200] Shareholder and Equity Management - The actual controller holds 71.42% of the company's shares, posing a risk of improper control over major personnel decisions and operational strategies[101] - The company distributed a cash dividend of 1.2 CNY per 10 shares, totaling 15,404,160.00 CNY, completed on June 29, 2023[138] - The company aims for a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit each year, ensuring at least 30% of the average distributable profit over the last three years[135] - The company has a total share capital of 128,368,000 shares, with a proposed annual distribution plan of 2.5 CNY per 10 shares[142] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[143] Employee Management - The total number of employees increased from 508 to 563, with a net addition of 55 employees during the reporting period[157] - The company has implemented a performance-based bonus system for directors and senior management, with bonuses paid annually[153] - The company has a structured recruitment and training plan to enhance employee efficiency and quality[158] - The number of master's degree holders among employees increased from 2 to 4[157] Environmental and Sustainability Initiatives - The company emphasizes the importance of environmental sustainability, responding to increasing consumer demand for eco-friendly products[94] - The company has implemented measures to promote the use of standardized, green, and recyclable packaging materials[167] - The company is encouraged to adopt clean production technologies and reduce raw material and energy consumption in line with the "13th Five-Year Plan" for the express delivery industry[167] Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact operating costs and profitability[99] - To mitigate risks from overseas market dependency, the company plans to increase domestic sales through targeted marketing strategies and expanding its sales team[99] - The company is implementing measures to manage foreign exchange risks, including forward foreign exchange transactions and adjusting pricing strategies[100] - The domestic express logistics industry has surpassed 100 billion packages, indicating significant market potential, but fluctuations in the downstream industry could adversely affect future performance[101]

方大新材 证券代码 : 838163 河北方大新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）张笑天保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-032 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真 履行相关职责。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 24 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于改选董事会审计委员会委员的公告》，选举姚新平女士为第三届董事会审计 委员会委员，公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事马莉女士、独立董 事张宏斌先生及董事姚新平女士。 二、审计委员会工作情况 2023 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用 自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会 计报告、定期报告中的财务 ...

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 河北方大新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton # 日 日本工 而且各近 (任務縣通合併 t 1 京 朝阳文 星国门外十年 特广场5层邮编 10000 注 +86 10 8566 558 L +86 10 8566 5120 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供方大新材公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024) 第 110A008967 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方大新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大新材公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-027 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,718,455.26 元，母公司未分配利润为 136,732,302.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,008,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 32,252,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-041 河北方大新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于制定<外汇衍 生品交易管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 操作原则 第五条 公司以控制汇率风险敞口为目的进行套期保值，不进行单纯以套利 为目的的外汇衍生品业务交易，所有业务必须以正常生产经营需求为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司开展外汇交易及外汇衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金 融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-036 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-033 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同合伙人 ...