目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | | --- | | 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕1769 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 为了更好地理解广脉科技公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定 编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 第 1 页 共 8 页 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-010 广脉科技股份有限公司 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第 三届董事会第八次会议。依据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第 八次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： （一）事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-007 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of 341.70 million yuan, a year-on-year decrease of 9.57%[7] - The net profit attributable to shareholders was 14.92 million yuan, down 51.54% year-on-year[7] - The gross profit margin for 2022 was 22.76%, a decline from 33.19% in 2021[37] - The total assets at the end of 2022 were ¥518.55 million, a decrease of 2.88% from ¥533.96 million at the end of 2021[38] - The total liabilities at the end of 2022 were ¥264.82 million, down 5.68% from ¥280.76 million at the end of 2021[38] - The company's current ratio improved to 1.69 in 2022 from 1.67 in 2021[38] - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥25.31 million, a decrease of 27.98% compared to ¥35.14 million in 2021[40] - The weighted average return on equity for 2022 was 5.90%, down from 17.31% in 2021[37] - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.18, a decline of 58.14% from ¥0.43 in 2021[37] - The company's total revenue for 2022 was RMB 341.70 million, primarily from information communication system integration, ICT industry applications, asset operation services, and digital content services[114] Business Strategy and Development - The company expanded its information communication system integration business to Guangdong and Heilongjiang, and its ICT industry application business to Shanghai, Sichuan, and Hubei, with a year-on-year increase in bid amounts of 66.85%[7] - In 2023, the company aims to enhance market and business development while increasing R&D investment to improve scale and profit levels[10] - The company is committed to becoming a full-service provider for operators, focusing on infrastructure construction and digital transformation[10] - The company is actively expanding into the smart home market, with products entering testing and marketing phases in 2023[8] - The company has shifted its business focus from digital content services to the smart home market, gradually stopping new SIM card marketing promotions since Q4 2022[17] - The company aims to enhance the integration of 5G technology in various sectors, including smart governance, transportation, and security, thereby improving urban management efficiency[67] - The company is focusing on the development of smart home applications, emphasizing core applications and partnerships with hardware manufacturers[131] - The company intends to increase R&D investment in the smart home market, focusing on key products to drive business growth[135] Risks and Challenges - The company has faced significant risks in its digital content services, with a notable decline in revenue due to market demand and policy changes[17] - The company has identified risks related to talent retention, particularly in a knowledge-intensive industry where skilled professionals are in high demand[19] - The company has acknowledged the risk of significant revenue decline in its digital content services due to competition from well-capitalized internet entrants[17] - The company is at risk of losing its high-tech enterprise status, which could increase its corporate tax rate from 15% to 25% if it fails to pass the review[140] - The company faces intensified market competition in the 5G sector, necessitating continuous innovation and improvement in service quality[141] Research and Development - The company has completed the "Community Micro-Brain Platform R&D Project" on schedule, achieving expected results[7] - The company is actively engaged in R&D for 5G network optimization and related applications, although there are risks associated with product development failures[19] - R&D expenses increased to ¥10,484,364.94, representing 3.07% of total revenue, up from 2.71% last year[78] - The company has successfully implemented a "Smart Campus IoT Management and Control Platform," enhancing the management level of digital campuses[112] Corporate Governance and Compliance - The company has established a risk management framework to mitigate potential governance and control risks associated with its major shareholder[143] - The company has implemented measures to strengthen its intellectual property rights to prevent infringement and unauthorized use[19] - The company is expanding its governance structure to meet the increasing demands of its growing business and compliance with listing requirements[17] - The company has established measures to ensure that no unfair benefits are transferred to other entities or individuals[199] Shareholder and Stock Management - The company has initiated a share buyback for employee equity incentives to foster growth and shared success[9] - The company approved a share repurchase plan on April 27, 2022, intending to buy back between 750,000 and 1,500,000 shares, representing 0.90%-1.81% of the total share capital[164] - As of November 28, 2022, the company repurchased 1,500,000 shares, which is 1.8072% of the total share capital, at a total cost of 9,896,631.40 CNY[167] - The company implemented a stock incentive plan in 2022, granting stock options to 12 core employees[157] Social Responsibility and Community Engagement - The company actively participated in poverty alleviation and rural revitalization efforts, contributing to regions such as Jiamusi City and Akto County[120] - The company contributed to COVID-19 prevention efforts by developing software and supporting isolation points during the pandemic[124] - The company maintained full salary payments to employees during pandemic-related lockdowns, ensuring no delays or reductions in compensation[121] - The company achieved ISO45001 certification for occupational health and safety management, emphasizing safety production and employee health[122]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技公司"）向 不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资 金人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不 含增值税发行费用 11,585,960.74 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 59,022,740.46 元。2021 年 12 月 2 ...

关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-021 广脉科技股份有限公司 二、审议和表决情况 2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行 申请项目贷款暨资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 三、申请项目贷款暨资产抵押的必要性及对公司的影响 一、基本情况 为了保证公司募投项目"信息通信服务运营基地建设项目"资金需要，公司 拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款，额度合计不超过人民币 11,000 万元，贷款期限不超过 10 年，专项用于"信息通信服务运营基地建设项 目"，担保方式为公司将已取得的土地使用权（杭政工出[2022]3 号土地使用权） 进行抵押担保，并及时将该土地上新增的在建工程或后续建成的建筑物在具备抵 押登记条件时追加抵押担保。该项目贷款由董事长兼总经理赵国民先生及其配偶 ...

广脉科技股份有限公司 2022 年度审计报告 t a works 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-020 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《广脉科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的其他有 1 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司 经营、公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产 ...

安信证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广脉科技 股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关规定，对广脉科技 2022 年度的募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3111 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-015 广脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：35.01 亿元 2021 年审计业务收入（经审计）：31.78 亿元 2021 ...