华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25842-2 号 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年04月24 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,华光源海编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华光源海管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华光源海汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 目 录 2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路 支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协 议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资 金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议 的规定履行职责。 公司开立的四个募集资金专用账户分别为：中国光大银行股份有限公司长沙 友谊路支行：54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支 行 66130078801900001043、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行 1901007029200459636、浙商银行长沙分行 5510000010120100258497。其中两个 专用账户：1901007029200459636 和 5510000010120100258497 的资金使用完毕 且已注销，并及时履行了相关公告。 （一）本报告期使用金额及结余情况 | 项目 | 金额（元） | | --- ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-033 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,865,536.23 元，母公司未分配利润为 127,978,515.32 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,035,439 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-038 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，华光源海国际物流集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 一次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公 司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 ，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 29.62% to ¥412,818,421.55 from ¥318,487,437.87 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders decreased by 65.30% to ¥3,555,964.80, down from ¥10,248,188.29 year-on-year[9] - The company reported a significant increase in operating costs by 32.14% to ¥384,906,143.06, correlating with revenue growth[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥412,818,421.55, an increase from ¥318,487,437.87 in Q1 2023, representing a growth of approximately 29.6%[31] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,966,824.49, a decrease from ¥8,797,000.17 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 55.1%[32] - The comprehensive income for Q1 2024 was ¥4,208,737.17, compared to ¥9,431,025.59 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 55.4%[32] - The net profit for Q1 2024 was ¥5,254,192.50, down 39.5% from ¥8,647,476.42 in Q1 2023[33] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥5,393,588.14, a decrease of 41.5% from ¥9,281,501.84 in Q1 2023[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.60% to ¥903,291,350.47 compared to the end of last year[9] - Total current assets decreased from 833,066,471.45 to 791,885,399.23, a decline of approximately 5.0%[25] - Total liabilities decreased from 488,926,170.99 to 440,801,219.06, a decline of about 9.9%[27] - Total liabilities increased to ¥294,274,583.98 from ¥283,972,955.43, marking a rise of approximately 3.3%[30] - Total equity increased from 457,934,586.14 to 462,490,131.41, an increase of about 1.2%[27] - Non-current assets decreased from 113,794,285.68 to 111,405,951.24, a decline of approximately 2.1%[26] - The company’s intangible assets decreased by 49.65% to ¥144,654.20 due to amortization[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥31,480,947.69, a decline of 35.30% compared to the previous year[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥31,480,947.69, compared to -¥23,267,654.43 in Q1 2023[36] - Cash inflow from operating activities totaled ¥403,302,511.41 in Q1 2024, up from ¥326,095,021.92 in Q1 2023[35] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of -¥10,028,212.69 in Q1 2024, compared to -¥104,485,735.77 in Q1 2023[36] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥8,248,279.92 in Q1 2024, contrasting with a net outflow of -¥92,083,361.69 in Q1 2023[36] Shareholder Information - The total number of shares with limited sale conditions is 52,775,000, accounting for 57.91% of the total shares[16] - The total share capital is 91,135,439, with a reduction of 3,100,000 shares[16] - The largest shareholder, Hunan XuanKai, holds 29,550,000 shares, representing 33.57% of the total shares[17] - The company repurchased 3,100,000 shares, which is 3.40% of the total share capital, to be used for capital reduction[22] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 53,938,336, accounting for 61.27% of the total shares[18] - The number of shareholders holding ordinary shares is 7,869[16] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity decreased to 0.80% from 2.23% year-on-year[9] - The company reported a credit impairment loss of ¥8,504,682.81 in Q1 2024, compared to ¥4,792,220.61 in Q1 2023, which is an increase of approximately 77.1%[32] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥218,800.47, marginally higher than ¥217,192.39 in Q1 2023[31] - The company recorded other income of ¥2,729,695.89 in Q1 2024, down from ¥7,376,116.42 in Q1 2023, a decrease of about 63.0%[32] Legal and Compliance - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[21] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[19] - The company has not implemented any employee stock ownership plans or equity incentive plans[22] - The company plans to complete the cancellation of the repurchased shares by January 23, 2024[22]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-025 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公 司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-027 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开 10 次董事会会议、6 次股东大会。本人在华光源海的 现场工作时间为 16 天，相关工作情况具体如下： | | | | 以 通 讯 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董 | 现场出席 | 方 式 出 | 委托出席 | 缺席董事 | | | | 独立董事 | | | | | | 连续两次 | 出席股东 | | | 事会会议 | 董事会会 | 席 董 事 | 董事会会 | 会会议次 | | | | 姓名 | | | | | | 未亲自出 | 大会次数 | | | 次数 | 议次数 | 会 会 议 | 议次数 | 数 | | | | | | | | | | 席的情况 | | | | | | 次数 | | | | | | 修宗峰 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 | （二 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-036 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-042 华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25842-1 号 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告- -1 专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京2411 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25842-1 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")《华光源 海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华光源海管理层的责任是按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 号 -- 募集资金 管理》等相关规定编制《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...