证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-037 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，华光源海国际物流集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册资本（出资额）14,000.00 万元，总部北京，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天 职国际在全国设有近 30 家分支机构，截至 2023 年 12 月 31 ...

一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 29 日，华光源海国际物流集团股份有限公司发行普通股 22,783,860 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额 为 182,270,880.00 元，实际募集资金净额为 156,991,609.41 元，到账时间为 2022 年 12 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-039 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 主体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）= ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-025 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20998-1 号 录 目 募集资金存放与使用情况鉴证报告- -1 专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 天职业字[2025]20998-1 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")《华光源 海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华光源海管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定编制《华光 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对华光源海 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司该次发行的发行价格为 8.00 元/股，发行股数为 22,783,860 股，募集资金总 额 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-038 华光源海国际物流集团股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有闲 置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果， 进一步提高公司整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，该额度为任一时点最高余额不 超过人民币 15,000.00 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 15,000.00 万元人民币（有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用） 投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]20998-2 号 录 ll 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_ -2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gov.cn）"进行整理 "我一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gov.cn）"进行整理 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]20998-2 号 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会: 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年04月23日签 署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-035 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 89 人，注册会计师 人数为 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 6、天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批 发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等， 审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王建新先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研 究生学历，副教授；2013 年 7 月至 2016 年 6 月厦门大学管理学院工商管理博士 后；2013 年 7 月 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-026 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董 ...